аналитика

При текущей ставке финансирования, шорты держать пока не целесообразно, если только страховочный шорт открывать, чисто защитить спот.

Переходи в  телеграм-канал: https://t.me/HamsterKombat_analytics , и получай прогноз и аналитику рынка криптовалют. 

ВТС

( Читать дальше )

Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам два выпуска. При его проведении индекс RGBI находился выше 111 пунктов, с учётом вечерних инфляционных данных и снижения ключевой ставки, индекс закрылся в пятницу ниже 112 пунктов (случился фикс на факте снижения ставки):

🔔 По данным Росстата, за период с 27 мая по 2 июня ИПЦ вырос на 0,05% (прошлые недели — 0,06%, 0,07%), с начала июня 0,01%, с начала года — 3,39% (годовая — 9,66%). В мае 2024 г. инфляция составила 0,74%, в мае 2025 г. — 0,25%, данные цифры выводят нас на 4% saar, именно таких темпов роста инфляции добивался регулятор (стоит дождаться ещё месячный пересчёт, в апреле месячные цифры оказались ниже недельных). В июне мы также начинаем двигаться в нужном темпе, для ЦБ это положительный сигнал. Напомню вам комментарий ЦБ к среднесрочному прогнозу: замедление годовой инфляции в РФ к концу июня должно было составить 10,1%, как вы видите, годовая инфляция тормозит несколько быстрее ожиданий ЦБ (поэтому давление на ЦБ по снижению ставки усилилось).

( Читать дальше )

Первая сделка была совершена 19 мая 2025 года. Стараюсь формировать инвест портфель преимущественно облигациями взятыми с первичного рынка, так как на вторичке эмитенты предлагающие подобную доходность торгуются выше номинальной стоимости.

На публичную стратегию решил выделить 100К и собрать инвестиционный портфель с облигациями под разные события на фондовом рынке. Помимо корпоративных выпусков, имеются валютные инструменты в качестве хеджа (фактор геополитики) и длинные ОФЗ (отыграть рост тела облигации на моменте перехода к циклу смягчения ДКП)

Сейчас в портфеле 15 бумаг:

• Полипласт П02-БО-05 $RU000A10BPN7 (А-) Доходность — 26,48%. Купон: 25,50%. Текущая купонная доходность: 24,62% на 1 год 11 месяцев, ежемесячно

• МВ Финанс 001P-06 $RU000A10BFP3 (А-) Доходность — 26,79%. Купон: 26,00%. Текущая купонная доходность: 24,90% на 1 год 10 месяцев, ежемесячно

• Полипласт АО П02-БО-03 $RU000A10B4J5 USD (А-) Доходность — 12,07%. Купон: 13,70%. Текущая купонная доходность: 13,12% на 1 год 9 месяцев, ежемесячно

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Это видео можно посмотреть на YouTube www.youtube.com/watch?v=ZydCNU8wGQs

В пятницу, в рамках моего PRO-канала, перед оглашением ставки закрыл Сбербанк +35%, МТС +30% и +10%. В преддверии заседания Банка России была открыта позиция по Северстали и закрыта +8,3%

 

( Читать дальше )

Коммерсант пишет, что Магнит ищет покупателя на магазины крупных форматов: супермаркеты «Магнит Семейный» (251) и гипермаркеты «Магнит Экстра» (195). Всего 446 магазинов. Претендентом называют «Ленту». 

Сумму сделки Коммерсант оценивает в 100 млрд руб. 

📊 Показатели крупных форматов Магнита 2024

Выручка = 266,5 млрд руб. (темпы роста в 2024 = 5,5%, хуже инфляции); 

❗️У Магнита большая проблема с LFL-траффиком в магазинах крупных форматов (траффик падает в последние 10 лет!): 

2015 = -3,8%

2016 = -8,4%

2017 = -7,5%

2018 = -1,3%

2019 = -6,1%

2020 = -11,5%

2021 = -3,1%

2022 = -0,5%

2023 = +0,5%

2024 = -1,9%

Рентабельность сегмента по EBITDA мы не знаем, НО знаем, что общая рентабельность Магнита в 2024 году = 5,65%. Крупные форматы у Магнита в собственности, поэтому рентабельность у них должна быть повыше, консервативно возьму 6%. 

Итого, за 2024 год расчетно EBITDA крупных форматов Магнита = 16 млрд руб. 

( Читать дальше )

Ⓜ️ По данным Росстата, за период с 27 мая по 2 июня ИПЦ вырос на 0,05% (прошлые недели — 0,06%, 0,07%), с начала июня 0,01%, с начала года — 3,39% (годовая — 9,66%). В мае 2024 г. инфляция составила 0,74%, в мае 2025 г. — 0,25%, данные цифры выводят нас на 4% saar, именно таких темпов роста инфляции добивался регулятор (стоит дождаться ещё месячный пересчёт, в апреле месячные цифры оказались ниже недельных). В июне мы также начинаем двигаться в нужном темпе, для ЦБ это положительный сигнал в преддверии заседания. Напомню вам комментарий ЦБ к среднесрочному прогнозу: замедление годовой инфляции в РФ к концу июня должно было составить 10,1%, как вы видите, годовая инфляция тормозит несколько быстрее ожиданий ЦБ (поэтому давление на ЦБ по снижению ставки усилилось). Отмечаем факторы, влияющие на инфляцию:

🗣 Из потребительских цен на нефтепродукты следует, что розничные цены на бензин подорожали за неделю на 0,11% (прошлая неделя — 0,09%), дизтопливо на 0,05% (прошлая неделя — 0,02%), динамика слегка ускорилась (вес бензина в ИПЦ весомый ~4,5%).

( Читать дальше )

🕊 Белый дом стремится к миру: Запланирован телефонный разговор между Трампом и Маском

После публичной ссоры, которая потрясла американскую политику и обвалила рынки, администрация США принимает меры по примирению бывших союзников.
Переходи в  телеграм-канал: https://t.me/HamsterKombat_analytics , и получай прогноз и аналитику рынка криптовалют. 

⚡️ Горячая линия для примирения
Согласно сообщениям издания Politico, советники Белого дома запланировали телефонный разговор между президентом Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском на 6 июня, чтобы «заключить мир» между бывшими союзниками. Помощники президента убеждали его «умерить публичную критику Маска» во избежание дальнейшей эскалации конфликта.

«Помощники Белого дома, попытавшись убедить президента сдержать публичную критику в адрес Маска, чтобы избежать эскалации, запланировали на пятницу телефонный разговор с миллиардером» — сообщает Politico

📉 Рыночный шторм
Публичная перепалка между двумя влиятельнейшими фигурами Америки привела к драматическим последствиям на финансовых рынках:

( Читать дальше )

А помните многие радовались, что Трамп и Маск у руля и в одной команде, думали, что они будут топить за крипту и устроят памп? Но устроили ДАМП! На американцев, тем более бизнесменов никогда нельзя надеяться, так как их главная цель — только собственная прибыль, а не благополучие сообщества.

Переходи в  телеграм-канал: https://t.me/HamsterKombat_analytics , и получай прогноз и аналитику рынка криптовалют. 

Обещания против реальности
Перед выборами 2024 года Дональд Трамп кардинально изменил свою позицию по криптовалютам. На конференции Bitcoin 2024 в Нашвилле он пообещал сделать США «криптовалютной столицей мира» и создать национальный биткоин-резерв. Это резко контрастировало с его позицией 2021 года, когда он называл биткоин «аферой».

Илон Маск также активно поддерживал криптовалюты, запустив мессенджер XChat с «шифрованием в стиле биткоина». Криптосообщество возлагало большие надежды на их тандем, ожидая масштабной поддержки отрасли.

( Читать дальше )

Публичный конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом 5 июня 2025 года стал одним из самых драматичных политико-экономических событий года, оказав значительное влияние на финансовые рынки и криптовалюты. Бывшие союзники превратились в открытых оппонентов из-за разногласий по бюджетной политике, что привело к обвалу акций Tesla на 15% и негативно отразилось на цене мемкойна TRUMP.

Переходи в  телеграм-канал: https://t.me/HamsterKombat_analytics , и получай прогноз и аналитику рынка криптовалют. 



Хронология конфликта и его причины

Конфликт достиг пика во время пресс-конференции в Белом доме 5 июня, когда Трамп заявил: «У нас с Илоном были отличные отношения. Не знаю, остались ли они теперь». Основной причиной разногласий стала критика Маска в адрес «большого и прекрасного» законопроекта о налогах и госрасходах, который предприниматель назвал «отвратительной мерзостью».

Маск выступил против законопроекта, поскольку тот предусматривает отмену налоговых льгот на электромобили, что напрямую бьет по интересам Tesla. Трамп в ответ обвинил Маска в том, что он «сошел с ума» после лишения мандата на электромобили, и пригрозил отменить все государственные субсидии и контракты с его компаниями.

( Читать дальше )

Рынок замер в ожидании решения ЦБ по ключевой ставке. Индекс МосБиржи в течение основной сессии колебался вблизи 2850 пунктов, прибавляя около 0,5%. Волатильность торгов была очень низкой: инвесторы не предпринимали активных действий в ожидании главного события недели. Сегодня мы узнаем, насколько был оправдан оптимизм последних недель.

Большинство аналитиков считают, что ставка будет сохранена на уровне 21% по крайней мере до следующего заседания. Тем не менее, некоторая часть экспертов допускает возможность снижения до 20% или даже до 19%.

Сейчас задача центрального банка заключается в выборе между двумя рисками. Сохранение ставки без изменений рискует скатить экономику в рецессию, а ее снижение может привести к выходу инфляции из-под контроля.

На рынке возможны сильные движения, поскольку впервые за долгое время разброс мнений в экспертном сообществе достаточно широкий:

• Если ставка останется неизменной, то акции в моменте пойдут вниз, но к глубокой коррекции это не приведет, так как вероятность снижения КС к следующему заседанию станет еще больше.

( Читать дальше )