акции США

Всем спортивный вторник! Выпуск 407

Начнем сегодня сразу с главного – с вопроса от радиоСлушателя. А вопрос был про американский ненаш доллар – с фига он все дешевеет. Но услышалось мне, что человек переживал все-таки о российском наше рубле — с какого типа он все крепнет и крепнет. И самое забавное что прям на следующий день после этого вопроса рубль развернулся и с тех пор пока слабеет, а доллар к нашей валюте стал дорожать, но и про него потом отдельно, а сначала про наш любимый и родной рубль.

Курс меняется под влиянием дисбаланса спроса и предложения на валюту. Курс рубля крепнет, когда экспортеры усиленно избавляются от иностранной валюты как было неделей ранее. После вопроса радиослушателя, рубль на следующее утро развернулся и пошел на ослабление, может быть, мой друг умеет разворачивать тренды нашей валюты своими вопросами. А если серьезно, то наш рубль за последнее время, уже предпринимал несколько попыток улететь наверх по курсу. И попытки эти были похожи на новые волны девальвации, но спустя несколько дней и несколько рублей изменения курса тенденция снова разворачивалась и рубль шел на укрепление.

Многие участники крипторынка сравнивают недавний обвал 10-11 октября с обвалом марта 2020 года («коронадампом»). Я считаю, что это фатальная ошибка, и готов доказать почему.

Ещё утром 11 октября я полностью разобрал эту ситуацию у себя в Telegram-канале, но теперь я записал короткий 7-минутный ролик, где подробно объясняю:

• На какое событие на самом деле похож этот обвал (и почему об этом все молчат);
• Насколько реально начало «криптозимы» в конце 2025 года;
• Когда действительно начнётся альтсезон (продолжаю тезисы своего июньского ролика про невозможность альтсезона в 2025 году);
• Является ли Bitcoin «защитным активом» на самом деле;
• Мой личный план действий в текущей ситуации.

Полный разбор со всеми аргументами – смотрите в видео по ссылке:

youtu.be/w2un9qmQ7sU
youtu.be/w2un9qmQ7sU
youtu.be/w2un9qmQ7sU

Удачи на финансовых рынках!💪🏻

Мы ожидаем

В центре внимания остается попытка нормализации торговых отношениях США и Китая. В ближайшие дни глава американского Минфина Скотт Бессент встретится с вице-премьером КНР Хэ Лифэном в Малайзии после телефонного разговора в прошлую пятницу, по итогам которого Бессент заявил о деэскалации. В свою очередь, Дональд Трамп признал, что введение 100%-й пошлины с 1 ноября остается под вопросом, подтвердил план встретиться с Си Цзиньпином на APEC и выразил оптимизм по поводу предстоящей торговой сделки. Президент также допустил снижение импортных тарифов для КНР при условии наращивания закупок американской сои. Инвесторы видят в этом шанс на новое «перемирие», но сохраняют осторожность из-за неопределенности относительно параметров тарифов и контроля за критически важными поставками.

Дополнительным фактором геополитической повестки выступают отношения США и Индии. Глава Белого дома заявил, что сохранит для нее действующие ввозные тарифы, пока страна не прекратит импорт российской нефти. Несмотря на заявления о снижении объемов ее закупок, в октябре они оставались на повышенном уровне. Эта ситуация усиливает напряжение на товарных рынках и повышает чувствительность валют развивающихся стран к любым сигналам со стороны Вашингтона.

Фаза Рынка: Долгосрочный восходящий тренд 20 мес., среднесрочный 0д.

Индекс S&P 500  продолжает искать своё направление. Обычно, после резких коррекций с большими объёмами следует “афтершок” – продолжение коррекции. Хороший знак, что мы держимся выше 21  DSMA (зелёная линия). Пока  коррекция продолжается.

📉 S&P 500 — 12-я неделя базового цикла (в среднем 20 недель), который начался на экстремум-прогнозе 4 августа. Шатдаун правительства США сильно отразился на рынке акций, который всю неделю оставался в пределах дневного диапазона пятницы 10 октября. Тем не менее, локальный уровень поддержки на 6500 и МА50 удержали пятничного агрессивного медведя. На экстремум-прогнозе 14 октября даже появились признаки неуверенного роста. Картина в NASDAQ и DJIA похожая.

👉 Это уже не тот уверенный бык, которого мы видели в августе и сентябре. Текущий базовый цикл на 12-й неделе явно достиг пиковой зрелости. Технически вероятность достижения нового максимума в этом цикле снижается с каждым днем. Для того, чтобы базовый цикл стал медвежьим, рынок должен закрыться ниже экстремума 4 августа. Пока это также маловероятно. Скорее всего в ближайшее время мы будем наблюдать формирование промежуточной вершины или двойной вершины на одном из экстремум- или пивот-прогнозов.

💰 Короткая позиция, открытая на пивот-прогнозе 8 октября, закрылась по трейлинг-стопу.

В четверг индекс S&P 500 снизился ниже своей 125-дневной скользящей средней. Невпечатляющее закрытие фондового рынка прошлой недели вызвало опасения экспертов Уолл-стрит по поводу перспектив ведущих акций и основных американских индексов.

На прошлой неделе американский фондовый рынок преимущественно находился в минусе из-за угроз по введению пошлин со стороны администрации Трампа. Торговые противоречия между США и Китаем вновь оказались в центре внимания после того, как Трамп подтвердил, что напряжённость в отношениях с Китаем остаётся высокой.

Перспектива торговой войны усилила неопределённость на мировых рынках и привела к снижению акций технологических компаний и компаний, занимающихся производством чипов.

В результате поток инвестиций сместился в драгоценные металлы, и как следствие цена на серебро и золото стремительно выросла. Что касается биткоина, то, несмотря на снижение на этой неделе, в октябре монета достигла нового максимума в $126,000. Вечером 16 октября стоимость главной криптовалюты составляла примерно $108,000, а недельные потери превысили 10%.

Вечером в пятницу резко упал рынок акций США, а вместе с ним и криптовалютный рынок, удар по которому оказался даже на порядок масштабнее, чем по рынку акций, и привел к рекордным ликвидациям позиций. Те же Bitcoin и Ethereum всего за несколько часов упали на 10-20%. Но сегодня мы поговорим не о них, а о рынке акций США, который недавно ставил новые рекорды по росту, и о рынке акций РФ, который приблизился к минимумам прошлого года.

Как видно из графика, индекс S&P500 довольно устойчиво рос с мая, с тех пор как пробил локальный нисходящий тренд. В июне индекс построил локальный восходящий тренд, вдоль которого и рос до этой пятницы. Верхним пределом роста при этом выступала линия старого глобального аптренда. То есть фактически индекс оказался зажат между линиями, внутри которых постепенно рос все выше и выше, при этом замедляясь.

Разумеется, долго это продолжаться не может. Рано или поздно приток денег замедлится, и что-то спровоцирует сильное падение, которое приведет к выбросу цены за пределы трендовых границ и паническому закрытию набранных в последние недели длинных позиций.