🏦 Топ-10 длинных ОФЗ под пассивный доход

Мой облигационный портфель на треть, даже на 35%, состоит из длинных ОФЗ, и они показывают себя очень хорошо. Потенциал ещё не исчерпан, так что и новые покупки в силе, а что вообще они сейчас дают по доходности и ТКД?

Купоны обеспечат стабильный пассивный доход, а рост цен при снижении ключа обеспечит повышенную доходность. Всего таких ОФЗ (фиксы длиннее 10 лет без амортизации) в обращении 10 штук. Помним, что чем выше дюрация, тем сильнее будет меняться цена облигации при изменении ключевой ставки. По всем выпускам купоны полугодовые.

ОФЗ 26246

• ISIN: SU26246RMFS7
• Погашение: 12.03.2036
• Дюрация: 5,77 года
• Доходность: 14,54% 💥
• ТКД: 13,48% 
• Текущая цена: 89%
• Купон: 12%

ОФЗ 26247

• ISIN: SU26247RMFS5
• Погашение: 11.05.2039
• Дюрация: 6,58 года
• Доходность: 14,35%
• ТКД: 13,57%
• Текущая цена: 90,24%
• Купон: 12,25%

ОФЗ 26248

• ISIN: SU26248RMFS3
• Погашение: 16.05.2040
• Дюрация: 6,76 года
• Доходность: 14,3%
• ТКД: 13,57%
• Текущая цена: 90,28%
• Купон: 12,25%

ОФЗ 26243

• ISIN: SU26243RMFS4
• Погашение: 19.05.2038
• Дюрация: 6,7 года
• Доходность: 14,38% 💥
• ТКД: 12,89%
• Текущая цена: 76,05%
• Купон: 9,8%

ОФЗ 26240

• ISIN: SU26240RMFS0
• Погашение: 30.07.2036
• Дюрация: 6,57 года
• Доходность: 14,24%
• ТКД: 11,15%
• Текущая цена: 62,74%
• Купон: 7%

ОФЗ 26230

• ISIN: SU26230RMFS1
• Погашение: 16.03.2039
• Дюрация: 7,11 года 🚀
• Доходность: 14,25%
• ТКД: 12,15%
• Текущая цена: 63,37%
• Купон: 7,7%

ОФЗ 26238

• ISIN: SU26238RMFS4
• Погашение: 15.05.2041
• Дюрация: 7,83 года 🚀
• Доходность: 13,75%
• ТКД: 11,88%
• Текущая цена: 59,73%
• Купон: 7,1%

ОФЗ 26250

• ISIN: SU26250RMFS9
• Погашение: 10.06.2037
• Дюрация: 5,86 года
• Доходность: 14,58% 💥
• ТКД: 13,59%
• Текущая цена: 88,29%
• Купон: 12%

ОФЗ 26253

• ISIN: SU26253RMFS3
• Погашение: 06.10.2038
• Дюрация: 6,28 года
• Доходность: 14,57% 💥
• ТКД: 13,88% 🤑
• Текущая цена: 93,68%
• Купон: 13%

ОФЗ 26254

• ISIN: SU26254RMFS1
• Погашение: 03.10.2040
• Дюрация: 6,63 года
• Доходность: 14,36% 💥
• ТКД: 13,76% 🤑
• Текущая цена: 94,5%
• Купон: 13%

🤔 Что выбрать?

Максимальную ТКД (текущая купонная доходность) дают 26253 и 26254. Они обеспечат самый высокий пассивный доход. Отмечены 🤑

С идеей под снижение ключевой ставки стоит выбирать самые чувствительные — с максимальной дюрацией: 26238 и 26230. Отмечены 🚀

Самая высокая доходность YTM у 26246, 26243, 26250, 26253 и 26254. Но последние две ещё самые дорогие. Отмечены 💥

Самые новые: 26250, 26253 и 26254 — если вдруг кто-то упустил. Свежак 2025 года!

• Для любопытных нумерологов: 26251 и 26252 тоже есть, но они короче.

Какие лучше? Да как-то неизвестно, поскольку непонятно, когда будет какая ключевая ставка. Выбирайте сами, кому что по душе;) У меня в портфеле большая доля 26243 (самый сбалансированный выпуск), также я покупаю 26230 (под переоценку на ДКП). Также ОФЗ помогают более равномерно распределять пассивный доход в течение года.

Понравился пост? Поддержите 👍 лайком и комментарием — это лучшая поддержка и мотивация!

🧮 Сервис учёта инвестиций, которым я пользуюсь.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 3+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные подборки и обзоры свежих выпусков облигаций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов и много другого крутого контента. 

Читайте также:

• 10 облигаций с ежемесячным купоном и доходностью до 27%
• Как защититься от девальвации и получить пассивный доход? Топ-5 долларовых облигаций
• Топ-10 облигаций с доходностью до 24% от РБК Инвестиций
• Длинные ОФЗ с самым большим потенциалом роста — 5 лучших выпусков
• Доход каждый месяц как зарплата: 10 надёжных облигаций с ежемесячными высокими купонами