Блог им. igotosochi |18,5% в алюминиевых флоатерах. Свежие облигации: Русал на размещении

Пока ЦБ жестит со своей риторикой по поводу ДКП, эмитенты надеются на то, что ключевая ставка снизится. Олег Владимирович подумал-подумал и решил, что ему нужен новый долг в рублях, не только же в валюте занимать. Посмотрим, сколько алюминия поместится в новом выпуске Дерипаски.

18,5% в алюминиевых флоатерах. Свежие облигации: Русал на размещении

Русал немного перенёс свой долларовый выпуск, также недавно разместился юаневый. Валютная диверсификация важна, но и флоатеры нельзя сбрасывать со счетов, так как высокая ставка ЦБ с нами надолго. Ещё интересные флоатеры: АФК СистемаБалтийский лизингДжи-Групп. Ну и думаю, что скоро ещё что-то появится, не пропустите.

Объём выпуска — 20 млрд рублей. 3 года. Ориентир купона: КС+2,5%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A+ от АКРА (апрель 2024).

Русал — один из крупнейших в мире производителей алюминия, продукции и сплавов из него. Является вертикально интегрированным холдингом, контролирующим всю цепочку производства. Активы по добыче и производству расположены в России и за рубежом. Основные заводы находятся в Сибири, в непосредственной близости к источникам относительно дешевой (в сравнении с другими мировыми производителями алюминия) электроэнергии, вырабатываемой электростанциями на основе возобновляемых источников энергии.



( Читать дальше )

Блог им. igotosochi |10 надёжных флоатеров с высокой доходностью

Как всегда быть на одной волне с Набиуллиной и Центробанком РФ? Ответ настолько простой, насколько легко конфетку у первоклассника отобрать. Чтобы быть на одной волне с ключевой ставкой, нужно всего лишь покупать флоатеры — облигации с переменным купоном, который зависит от КС или RUONIA. Нюанс: лучше выбирать надёжных эмитентов, чтобы снизить риски.

Как всегда быть на одной волне с Набиуллиной и Центробанком РФ? Ответ настолько простой, насколько легко конфетку у первоклассника отобрать.

Если вы любите инвестиции и облигации в частности, подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции. Там уже более 10,5 тысяч подписчиков и огромное количество полезного контента.

Выбрал 10 корпоративных флоатеров с купоном выше ключа или RUONIA не менее чем на 1,5% и с высоким рейтингом. Ликвидности выпусков хватит для большинства инвесторов, но всегда проверяйте стакан!

Параметры: ликвидные корпоративные облигации, у которых купон привязан к КС или RUONIA, срок от 1 года, рейтинг A- или выше, без оферты и амортизации.

Но сначала бонус. Самые свежие: Балтийский ЛизингДжи-Групп и скоро будет Русал.



( Читать дальше )

Блог им. igotosochi |18% годовых в фонде SBFR от Сбера. Облигации-флоатеры, или альтернатива фондам денежного рынка и накопительным счетам

Вот вы сидите, выбираете облигации с переменным купоном в свои портфели, а всё уже давно отобрано настоящими управляющими фонда SBFR. Инвесторы любят Сбер, но будет ли их любовь к очередному их фонду такой же сильной? Посмотрим, что внутри, подумаем, есть ли в нём смысл или вот так вот не надо. 

/>18% годовых в фонде SBFR от Сбера. Облигации-флоатеры, или альтернатива фондам денежного рынка и накопительным счетам

Полезное про облигации:

Котлетеры и туземунщики, подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить новые обзоры!

Фонд запущен в январе 2024 года, совсем ещё малыш, но за это время он только растёт, будто это фонд денежного рынка какой-то. Впрочем, стоп, так и должно быть. Суть та же, отличается только базовый актив. Ну и помним о том, что с момента запуска фонда ключевая ставка не менялась.



( Читать дальше )

Блог им. igotosochi |15 флоатеров с ежемесячным купоном и высоким рейтингом

Пока ставка ЦБ стабильно высокая, инвесторы пристально смотрят на облигации с купонами, которые зависят от ключевой ставки или RUONIA. Выбрал 15 интересных флоатеров, которые дают доход ежемесячно.

Пока ставка ЦБ стабильно высокая, инвесторы пристально смотрят на облигации с купонами, которые зависят от ключевой ставки или RUONIA. Выбрал 15 интересных флоатеров, которые дают доход ежемесячно. 

Параметры: ликвидные корпоративные облигации, у которых купон привязан к КС или RUONIA, срок от 1 года, рейтинг A- или выше, без оферты и амортизации. Облигации для квалов помечены (к), остальные для всех.

Также смотрите другие подборки облигаций:

Не пропустите новые подборки — подписывайтесь. Ну и к списку, собственно.

(к) ВсеИнструменты.ру 001Р-01 (ВсеИнстр1Р1), А-

  • ISIN: RU000A107GJ7
  • Дата погашения: 09.12.2026
  • Ставка купона: КС + 2,50%
  • Выплаты: 12 раз в год

(к) Борец Капитал 001Р-02 (БорецК1Р02), А+



( Читать дальше )

Блог им. igotosochi |Свежие облигации: АФК Система на размещении

Сегодня не просто инвестиции, а инвестиции в инвестиционную компанию, которая занимается инвестициями. И занимается хорошо. АФК Система имеет крупные доли в таких компаниях как МТС, Сегежа, МЕДСИ и других. Корпорация довольно масштабно представлена на рынке облигаций, также у неё есть в свободном обращении свои акции и акции некоторых её активов.

Новый выпуск — флоатер с привязкой к RUONIA, я как раз недавно писал про такие облигации. Купон зависит от, собственно, значения RUONIA, к которому даётся премия. Сейчас это примерно 12,5 + премия до 2,25%. Прямая корреляция со ставкой ЦБ у RUONIA, так что при росте ставки доходность будет расти, при снижении — падать. При этом цена облигации не будет сильно меняться, как у бондов с постоянным купоном.

Недавно был флоатер СОПФ ДОМ РФ (RUONIA + 1,3%), Система смотрится интереснее. Скоро ещё несколько интересных выпусков будет, не пропустите.

Свежие облигации: АФК Система на размещении 

Объём выпуска — 10 млрд, ориентир купона RUONIA + 2,25% (я думаю, что будет 2%). Срок 4 года, без оферты и амортизации. Купоны 4 раз в год. Рейтинг AA- от АКРА (август 2023) и Эксперт РА (июль 2023).



( Читать дальше )

Блог им. igotosochi |Флоатеры: интересные прямо сейчас ОФЗ и корпоративные облигации с привязкой к RUONIA и ставке ЦБ

Флоатеры — облигации с плавающим купоном, который зависит от RUONIA или ставки ЦБ. Они не так сильно реагируют на изменение ставки, то есть менее волатильны. Конечно, в идеале стоит их покупать перед повышением ключевой ставки, но кто же знает, что с ней будет дальше, так что хорошей практикой считается иметь их в портфеле.

Я, признаюсь, не фанат флоатеров, как и инфляционных ОФЗ-ин, и у себя в канале чаще пишу про ВДО и надёжные корпоративные бонды, но при высокой ставке ЦБ они дают доходность на уровне ВДО при значительно меньших рисках (даже в квадрате).

Флоатеры: интересные прямо сейчас ОФЗ и корпоративные облигации с привязкой к RUONIA и ставке ЦБ 

Рисёрч позволил выбрать вот такие выпуски, интересные по ликвидности и надёжности. Все ОФЗ-ПК привязаны к RUONIA. Обычно RUONIA чуть-чуть ниже ключевой ставки. Бонусом в конце — ВДО.

ОФЗ

Это все облигации 29 серии. Их больше, если не ошибаюсь, всего 18 выпусков, но не все достаточно ликвидны. Вот наиболее ликвидные с разными сроками погашения, которые можно подбирать в зависимости от целей.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн