акции РФ

Подпишитесь на мой ТГ-канал, чтобы не пропустить вторую часть обзора: t.me/Vlad_pro_dengi

Новатэк – частная нефтегазовая компания полного цикла, занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией нефти и газа.

В условиях, когда только Газпром имеет доступ к трубопроводному экспорту, Новатэк делает ставку на продажу газа в России, и экспортные поставки СПГ (сжиженного природного газа) танкерным флотом.

💡Идея компании — наращивать выручку и прибыль за счет строительства новых заводов по производству СПГ и увеличению экспорта, танкер — не труба, переориентировать поставки можно очень быстро.

🤵‍♂️Состав акционеров Новатэка — Л. Михельсон (24,76%), Г. Тимченко (23,49%), французская Total (19,4%), Газпром (9,99%), остальные акции находятся в свободном обращении.

Новатэк в первую очередь газовая компания, в структуре выручки за 2021 год продажа газа (природного, сжиженного углеводородного, газового конденсата и прочих продуктов переработки газа) составляет почти 70%, еще 11% — сырая нефть, а 18% — нефтепродукты.

В отличие от многих активов #gazp упорствует и хочет выполнить коррекцию по всем правилам. Снижение в заключительной волне Y продолжается. И есть шансы достигнуть уровня 50% по Фибо. 

Но глубже – вряд ли. На индикаторе уже развивается дивергенция. Да и общий рынок толкает вверх. К ГОСА (30 июня) активу нужно успеть обновить максимум. И завершить формирование диагонали волной (5). 


Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

Многие российские компании уже дали рекомендации по дивидендам за 2022 г. Сезон в целом радует выплатами. Крупные дивиденды рекомендовали Сбербанк, ЛУКОЙЛ, Банк Санкт-Петербург, Башнефть, ЛСР, МТС и другие.

При этом еще остаются компании, которые не определись с дивидендами за прошлый год. В данном материале мы отобрали бумаги, которые могут порадовать акционеров крупными выплатами.

Газпром

(Продавать. Цель на год 190 руб. / +8%)

Вероятность выплаты дивидендов: высокая

Вероятность высоких дивидендов: низкая

Газпром выплатил крупные дивиденды за I полугодие 2022 г. Во II полугодии 2022 г. цены на газ и объемы экспорта в дальнее зарубежье значительно снизились, а налоговая нагрузка — выросла. Аналитики БКС Мир инвестиций ожидают итоговые дивиденды Газпрома в размере 8 руб. на акцию, по текущим ценам это около 4,6% дивидендной доходности.

Есть возможность, что Газпром может нарастить дивиденды за счет увеличения коэффициента дивидендных выплат. В этом был бы заинтересован крупнейший акционер компании — государство. Однако такой сценарий маловероятен.

Ключевые показатели:

📍Выручка: 23,2 млрд руб. (в среднем за кв. в 2021 году = 20,9 млрд руб.)
📍Комиссионные доходы: 9,96 млрд руб. (в среднем за кв. в 2021 году = 9,4 млрд руб.)
📍Процентные доходы (за вычетом расходов): 13,7 млрд руб. (за прошлый год было всего 14)
📍Чистая прибыль: 14,3 млрд руб., это рекорд за все время, приложил картинку от БКС, посмотрите динамику, впечатляет
📍Net Margin (соотношение прибыль / выручка): 61,6% (тоже рекордное соотношение, для Мосбиржи нормальный показатель в 50%).

Резюме: невероятный 1-й квартал для Мосбиржи. Я прогнозировал 30 млрд руб. прибыли за год, получили уже 47,6% от этого объема. Невероятный он из-за большого кол-ва процентных доходов компании, я не уверен, смогут ли они и дальше сохранять такой уровень процентных доходов, поэтому скорее думаю, что во 2-4 кв. прибыль снизится. Комиссионные доходы также в рамках позитивного прогноза. Еще и нарастили собственный капитал со 176 до 191 млрд руб.

Подпишитесь и читайте полный разбор Мосбиржи в моем ТГ-канале: t.me/Vlad_pro_dengi/280, подтверждаю свои выводы, цель 145.

Бизнес компании развивается планомерно, активы диверсифицированы, финансовая отчетность положительная, стоимость акций при этом на уровне 2019г  -2020 г

Рост стоимости акций до 20 руб. видится вполне логичным

Анализ рынка на предстоящую неделю 22-26 мая
Видео:
t.me/bogdanoffinvest

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 

8. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2022 год.

9. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «Газпром нефть», форме его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года.

Прибыль банка по российским стандартам (РСБУ) за 1-й квартал составила 13,4 млрд руб. Я жду 70 млрд руб. прибыли за 2023 год по международным стандартам (МСФО) и доволен показателем за 1 квартал, объясню почему.

Дело в том, что прибыль Тинькофф Банка по международным стандартам (МСФО) всегда ощутимо выше, чем прибыль по российским стандартам. Давайте на примерах последних 3-х лет.

1️⃣ 2022 год

Прибыль по РСБУ за 2022 год = 14,6 млрд руб.
Прибыль по МСФО за 2022 год = 20,8 млрд руб. (+42%)

2️⃣ 2021 год

Прибыль по РСБУ за 2021 год = 47,9 млрд руб.
Прибыль по МСФО за 2021 год = 63,4 млрд руб. (+32%)

3️⃣ 2020 год

Прибыль по РСБУ за 2020 год = 32,8 млрд руб.
Прибыль по МСФО за 2020 год = 44,2 млрд руб. (+35%)

Тренд понятен. Таким образом, прибыль Тинькофф банка по МСФО может составить от 17,7 до 19 млрд руб. Значит, банк идет на прибыль выше 70 млрд руб. за 2023 год. Напомню, что рекорд был поставлен в 2021 году – прибыль была 63,4 млрд руб. за год.

При потенциальной прибыли в 70 млрд руб. справедливая оценка акций банка 3 500 руб. за 1 акцию, оптимистичная — 4 200 руб. Полный обзор Тинькофф банка читайте в моем ТГ-канале: t.me/Vlad_pro_dengi/247, придерживаюсь выводов.