автоследование

Немного саморекламы. Сидел себе торговал и как то задумался, а что, если попробовать часть своей торговли сделать публичной, поэкспериментировать, так я создал здесь блог, который очень редко веду) Затем появилась следующая идея. Я очень долго думал, но решил попробовать. Открыл счёт автоследа в Тиньке. Меньше, чем за месяц +23%, неплохо, подвернулись 2 сделки. Да, можно сказать, что повезло, на дистанции надо смотреть, согласен. Но я живу с рынка более 3-х лет и этот счёт только в начале своего пути. Да и историю моих здесь публикаций можете почитать.

В общем, кто хочет попробовать присоединяйтесь, кто не хочет, можете просто понаблюдать)

Буду рад всем, вопросы если есть задавайте, всем добра.

www.tbank.ru/invest/strategies/ec6ec447-4df1-4b81-94bd-36764f55b5e0/ это ссылка на публичную стратегию, называется «авторская».

t.me/graalest это мой ТГ канал, тут я чаще публикую интересные ситуации. Из последних хорошо зашёл шорт Лукойла в пробой 6к от 09.07.25 (+6,5% давал), лонг полюс золота от 28.07.25 (около +7%) и лонг лукойл от 16.07.25 (+3% в моменте).

( Читать дальше )

 

Что было в июле и чего ждать от августа

 

⚫️Стратегия SPLIT BARS FBS
ФИНАМ 🔗
За 1 месяц -2,27%
С начала года +4,88%
За все время +11,58%

Ранее в телеграмм-канале писал про идею по Индексу МосБиржи; коррекцию мы дождались, теперь ждем точку входа. Пока индекс торгуется выше 2600, то идея актуальна. Как обычно, геополитика во главе угла и что-то прогнозировать здесь — дело неблагодарное. Будем отталкиваться от того, что происходит в моменте, ведь один твит Трампа может перечеркнуть любой прогноз.

По портфелю основной упор продолжаем делать на облигации с высокой дюрацией — они быстрее других активов реагируют на снижение ключа.
Акции пока не покупаем, за исключением реинвестирования купонов и дивидендов.

 

⚫️Стратегия Blitz FX
AMarkets 🔗
За 1 месяц +3,66%
С начала года +54,67%
За все время +84,16%

На валютном внебиржевом рынке (Forex) заработали 3,66% за месяц. Во многом благодаря сделке по S&P500. Было бы больше, но падение золота в конце месяца съело часть прибыли.

( Читать дальше )

И да, и нет. Это как витамин D: в разумных дозах полезно, в больших – опасно.

 

Мы много раз раскрывали тему автоследований и показывали очевидные плюсы:

+ простота и пассивность управления

+ делегирование принятия решений на автора, которому доверяете

+ диверсификация, ведь можно комбинировать стратегии разных авторов

Мы не боялись критики и всегда открыто писали не только о плюсах, но и о минусах

 

И даже экспериментальным путём показывали, как можно обогнать LQDT, не увеличив риск и волатильность

Пришел черёд поговорить о комиссиях: самый популярный формат 0,333% в месяц и 20% за успех. В облигациях это убийственная комиссия, т.к. 4% от счета будет вычтено при любом результате. А при доходности 10% годовых – еще -2%. Итого при доходности стратегии 10% годовых, участник получит лишь 4%. При доходности стратегии 20% — останется 12%. При 30% — 20%. И это до налогов. Очевидно, что реализовывать такую стратегию в облигациях нет смысла. Только акции и очень хороший управляющий могут предложить что-то интересное

( Читать дальше )

 

Кому не страшно, можете подключаться.
Кому интересно, можете сравниваться, меряться и тп.
Кому пофиг, можете оставить лайк за храбрость.

Простая, но автоматизированная для ОФЗ (с 24.07.2025):

https://www.comon.ru/strategies/127113/

Посложнее, для квалов и тоже автоматизированная для коротких облигаций (с 14.07.2025):

https://www.comon.ru/strategies/126907/

Пока не густо, но со временем наберется статистика публичная.

( Читать дальше )

Всем привет!
Во второй половине апреля начал совершать публично сделки по своей стратегии «FT Стратег» (трек доступен на Финтаргете, ссылку оставлю ниже).

Если кратно, то характеристики стратегии следующие:

• Торговый инструмент — фьючерс на индекс РТС (Ri)
• Стандартный стоп — 3,5% от суммы счета
• Длительность сделок от нескольких часов, до нескольких недель
• Активное управление (сделки как Long, так и Short)

За прошедшие 3 месяца по стратегии было совершено 10 сделок. Все это время я был настроен по «Медвежьи», поэтому абсолютно все сделки были в Шорт. Вот таблица сделок


График доходности я строю в виде японских свечей, где каждая отдельная сделка представлена в виде свечи. Такое представление графика доходности позволяет видеть незафиксированную прибыль, что очень важно для последующего анализа сделок.



( Читать дальше )

     Повтор предупреждения для подписчиков моего автоследования в Финаме, что было месяц назад. Но теперь уже конкретно. Сейчас пришло письмо от Комона, в начале августа планируют отключить46 подписчиков от стратегии «Ахиллес на фьючах», 33 подписчиков от стратегии «Юань в тренде» и 1 на «Путь самурая-2».Это не затронет большинство, но все-таки. Если вы входите в эти 46 и 33, и не хотите, что вас отключали, что можете сделать?

 

     Напомню, в чем вообще проблема на Комоне. С 1 июля там изменилась система оценки риска по стратегиям. Та самая, где присваивается статусы «агрессивный», «умеренный» и «консервативный». Подробности вот тут https://docs.comon.ru/trader-information/complexity-risk-estimation/ и тут https://files.comon.ru/usercontent/2025Risk_methodology.pdf

 

     Если вы не до конца поняли, что там написано — это не страшно. Попробую объяснить.

( Читать дальше )

Раньше на сайте COMON можно было по автору смотреть на «подвалы», которые были отличным показателем профессионализма и маркетинговых уловок с их стороны.

А теперь не могу найти ни по одному человеку, которые раньше меня интересовали.

Не буду называть имен, дабы не набрасывать лишний раз на вентилятор, но некоторые были очень показательны :)

Российские ETF
www.tbank.ru/invest/strategies/01189663-dd5c-4d69-b77f-0dd1b65eddf0/

О стратегии

Стратегия подходит для ИИС. Стратегия подходит для инвесторов с небольшим бюджетом, которые рассматривают вложение денежных средств в российские ETF фонды. Получение прибыли от долгосрочного инвестирования в фонды. Долгосрочные сделки на основе технического и фундаментального анализа.


( Читать дальше )

Ребята, стратегия Купонная зарплата была пополнена 10 июля и это результат всего 5и полных дней работы стратегии за которые мы видим доходность в +1,41% 

 />

( Читать дальше )

     Из комментов в Телеграме, подписчик делится популярным мнением: «Все Пифы берут деньги от объёма. Меня это возмущает в крайней степени». И стратегии автоследования, добавляет — обычно тоже берут так. Далее он пишет, что делиться — не проблема. Он бы делился, будь там другая модель. Например, процент с прибыли. А комиссия с СЧА (стоимости чистых активов) как бы говорит о том, что ПИФ зарабатывать не умеет и не хочет, а хочет только паразитировать на объеме…

 

     Для начала — давайте посчитаем. Допустим, есть некий ПИФ активного управления, который может делать альфу к индексу. Не самую большую, но может. Вдолгую он имеет доходность 20% годовых до комиссии. Вопрос, как выгоднее инвестору: чтобы он брал 3% от СЧА «на халяву» или 30% с прибыли «от честно заработанного»? Легко посчитать, что в первом случае услуги ПИФа обойдутся в 3% от счета в год, а во втором в 6%, а точнее, еще больше. Потому что на бычьем рынке он будет брать свое, а на медвежьем он не собирается это никому возвращать.

( Читать дальше )