Что происходит

Последние недели самый что ни на есть защитный актив — облигации с плавающим купоном — летит в пропасть. Вместе с падением растут их доходности и кредитные спреды (разница между доходностью облигаций и ключевой ставкой).

😨Рынок напуган — ведь именно этот инструмент все считали «тихой гаванью» и лучшим убежищем для того, чтобы «пересидеть» ту жесть, которую творит на рынках наш ЦБ. Многие инвесторы-физики залезли во флоатеры буквально по уши. И теперь недоумевающе смотрят на то, как день за днём тает их портфель. Спрашивается, а чё вообще происходит?!

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🌊Что не так с флоатерами?

В теории, флоатеры должны чувствовать себя гораздо лучше классических выпусков в период ужесточения ДКП за счет гибкого купона. Поэтому у многих была уверенность в том, что тело флоатера в течение всего срока обращения будет плавать где-то около номинала.

( Читать дальше )

БУМ! ЕСТЬ ПРОБИТИЕ! На этой неделе индекс госбумаг RGBI проколол вниз тот самый суперважный психиатрический уровень 100 п. Я писал о том, что жду индекс ниже 100 п. еще весной, когда многим слабо верилось даже в ключевую ставку выше 16%, не говоря уже о том, что в недалёком будущем она скорее всего будет 20%+.

✅Собственно, прогноз исполнился, и мы спустились в давно обозначенный диапазон 95-100 п., который я для себя несколько месяцев назад определил как зону агрессивного добора ОФЗ с постоянным купоном. А вот будет ли быстрый отскок и разворот? Честно говоря, оснований для него как-то пока не видно.

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира инвестиций, подписывайтесь на мой телеграм-канал.

📉Почему безоткатно падают ОФЗ?

Обрушение ОФЗ с фиксированным купоном и рост их доходностей продолжается с небольшими откатами вот уже более 2 лет. А если смотреть на график более глобально — то вообще с лета-2020 (тогда ставки ЦБ были на самом минимальном в истории современной России уровне — 4,25%).

( Читать дальше )

Обрушение ОФЗ с фиксированным купоном и рост их доходностей продолжается с небольшими откатами вот уже почти 2 года. А если смотреть на график более глобально — то вообще с лета 2020 года (тогда ставки ЦБ были на самом минимальном в истории современной России уровне — 4,25%).

📉Неделю назад я писал, что совсем скоро индекс RGBI укатают до 110 пунктов, и что если оттуда мы не отскочим — то скорее всего дорога к 100 пунктам будет открыта. И вот, вчера мы доползли до 110 п., а будет ли отскок? Оснований для него как-то пока не видно.

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира инвестиций, подписывайтесь на мой телеграм-канал.

📉Почему безоткатно падают ОФЗ?

Потому что крупные банки давят на котировки, а выкупать такие объемы ОФЗ в условиях замкнутого российского рынка просто некому.

📊В апреле 2024 системно значимые банки оставались крупнейшими нетто-продавцами на вторичном рынке ОФЗ (нетто-продажи = 60,2 млрд ₽). Зато они же скупают их на аукционах Минфина (покупки более чем на 150 млрд ₽). Схема проста: купить с дисконтом -> слить в рынок, продавив котировки ещё ниже -> купить с ещё большим дисконтом, и т.д.

( Читать дальше )

👇Когда поставил себе приложение, купил бумаг и прилёг в кому😴



Ещё инвест-мемы публиковал тут:
😄Инвесторы шутят. Подборка жизненных приколов на инвест-тематику

--------------------
✅Больше интересного — в телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth

Спешу поздравить. Телеграм-каналы Альфа-банка и Сбера заняли два верхних места рейтинга tgstat в теме Экономика по числу подписчиков:



Заглянул на эти каналы. Они доверху забиты саморекламой ростовщиков. Дичь какая-то. Кто и зачем на них подписывается?

Я регулярно вытираю свои контакты из спам-рассылок ростовщиков, чтобы они не слали мне всякую фигню. А тут — люди сами хавают ее в три горла. 735 тысяч подписчиков на канал с рекламой ростовщика. Каждый пост читает 1.3 миллиона человек! Что это такое?

Кто эти люди?

Какой у них уровень интеллекта??

Это вообще люди???


Напишите в комментах))

⭐ Оригинал заметки – здесь

------------------------------

Пишу за рубли на bytopic

Присутствую в dzenи telegram

Инвестирую в активы, растущие в золоте.

Если про БСП еще кто-то, что-то говорил, то про банк Уралсиб особо ничего не слышал. Ребята кто-нибудь вообще в курсе почему такой бурный рост по акциям Уралсиба. В чем это банк оказался так хорош?
Знаю, что как брокер они предоставляют доступ к торговле акциями Китайских компаний причем за юани, за доллары и гонконгские доллары торговлю прекратили. Так же в этом году запретили торговать Американскими акциями (все это через СПБ Биржу). Но все эти запреты не есть хорошо.
А рост составил, на текущий момент, более 130% 



Ну а фундаментальной информацией не обладаю.
Возможно отчеты о прибыли, если она есть, дали такой заряд движению вверх. На чем еще расти то?
Вообщем кто в курсе как дела у Уралсиба пишите комментарии, не стесняйтесь. 
Спасибо за внимание!

Финансы правят современным миром. В постиндустриальном мире реальная экономика уже вторична. Политика практически на 100% подчинена мировым элитам, управляющим капиталами и формирующим глобальные сценарии для всего мира из США. Когда нам становятся понятны глобальные мировые сценарии мы начинаем замечать тренды которые были и которые могут быть в ближайшие месяцы и годы. Дневные колебания и отклонения не играют роли, это просто шум для них. Сейчас всё более явно видно, что большая игра идет всё менее прикрыто и завуалировано. Кризисы учат финансистов всё более изощрённым способам создания денег из воздуха, щепотки политического таланта и убедительного нужного информационного контекста. Новая реальность в том, что основные выгодоприобретатели сейчас те, кто отвечают за «дизайн», новый тренд, информационную повестку, а также создают проработанные смысловые сценарии для миллиардов людей нашей планеты. Теория «управляемого хаоса» Стивена Манна (США) и его последователей открыла новые возможности создания невообразимого ранее богатства не напрягая спины и не марая собственных рук. Нужно создавать условия и управлять процессами, которые так или иначе сделают автора сценария невероятно богатым с помощью легальных средств фондового рынка и современных инструментов создания ценностей из показателей стоимости на графике того или иного актива (производные инструменты срочного рынка).

( Читать дальше )

Нефть дорогая — берём лукойл или роснефть? Ух, ну вот теперь то заживём? )))

Алюминий дорогой — берём русал и надеемся, что он то ещё и платить дивы начнёт?)))

Газ подлетел до небес — радостно берём газпром на всю кАтлЭту?)))

У банков рекордная прибыль вследствие повышения ставок — берём сбербанк или ВТБ?)))

 

Эмитенты привёл просто для примера как наиболее популярные у ошибочно считающих себя инвесторами и трейдерами, а по факту не способных даже семейный, а то и собственный бюджет посчитать месячный в уме за пару минут.

 

Чё, серьёзно? Дивы бАльшЫе, да? А ничё, что адекватная цена газпрома и сбербанка от силы рублей 200 максимум? Надеющиеся на халяву приходящую, посчитайте Вашу прибыль буквально через год от покупок газпрома и сбера по 300, получения дивидендов — да хоть даже по 40 рублей на акцию (которых может и не быть в таком объёме), после чего стоимость акций падает до 140-150 и поднимается максимум до 200 через год-другой-третий...-десятый. В итоге Ваша чистая прибыль через год составит -35%, несмотря на полученные дивиденды. Разумеется, через примерно год на акцию выплатят да хоть и 10%, но уже от 180 рублей её стоимости… и так далее. В КАКОМ МЕСТЕ ВЫ ЗАРАБОТАЛИ?

( Читать дальше )

Не знаю, зачем мне это нужно, но я захотел набрать рейтинг 100 на смарт-лабе.
поставил себе цель, написал пару статей, и вот. теперь у меня рейтинг 100 





Друзья, давайте отметим это событие и наберем еще пару лайков под этим постом!


Размышлял о том, стоит ли писать что-нибудь дальше? Вообще мне интересно изучить тему автоматизации или полуавтоматизации торговли. И я могу выкладывать решения некоторых элементов до которых буду додумываться в ходе полета фантазии.

Вот в моем примере я написал на форуме вопрос о том, что можно бы сделать чтобы получать данные с инструментов в свои скрипты?

Естественно никаких ответов не поступило. И я решил исследовать это направление. Сделал первый рабочий прототип, который успешно был засрат в комментах, где мне предлагали правильные мысли на этот счет. Именно в комментах к первому посту я нашел то что искал и реализовал в дальнейшем. Так что, это мне помогло.

Кто пишет комменты- молодцы! интересно почитать.

Отчёт по рынку труда за апрель в США вышел 07 мая — данные были очень слабыми (+218 тыс. рабочих мест, против +933 тыс. консенсуса). Провальные данные — это позитив для рынков (и наоборот): ФРС не достиг своей основной цели на рынке труда, а значит нужно продолжить «QE» в том же объёме и низкие ставки надолго.

Тем не менее, за 2 недели:
— S&P 500 -1.70%
— NASDAQ -1.60%
— RUSSELL 2000 -2.80%.

За то же время доходность по 10-летним государственным облигациям США проделала путь от 1.577% до 1.630%, отражая растущие инфляционные ожидания. Однако за две торговые сессии (19 и 20 мая), технологические компании (и «growth-истории» в целом) показывали относительную силу, вместе с тем произошла фиксация прибыли в бенефициарах инфляции (value/cyclical) и сырье (фьючерс на пиломатериалы с максимума падал почти на 30% за неделю). Вот так на рынке происходит ротация в краткосрочном периоде.

Мы считаем, что рост инфляционных ожиданий продолжится (вместе с данными по рынку труда и инфляции за май в США, которые выйдут в июне), а доходность по 10-леткам достигнет 2.00%, а техи будут показывать худшую динамику относительно историй из реального сектора экономики.

( Читать дальше )