Фьючерс MIX

Всем доброе утро!👋

Индекс Московской биржи в пятницу окончил торги с откатом -1,58%, на отметке 2993,23.

Сильный пролив нашего рынка произошел после повышения ключа. Рынок ожидал более мягкой политики от ЦБ на фоне положительных данных по инфляции за последние две недели. Однако регулятор решил закрепить успех и повысил ключ до прогнозируемого большинством значения = 18%.

Текущее снижение котировок возможно станет началом очередной волны отката на нашем рынке.🤔

На дневном графике видим, что котировки коснулись верхней границы медвежьего канала, достигнув целевой отметки 3057 (max 10.07), откуда начался откат. Пятничная медвежья свеча перекрыла всю бычью динамику прошлой недели, что может указывать о кардинальной смене настроения (на медвежье). Важно также то, что пробита зона поддержки в районе 3000-3010.

👆Все это может привести к тому, что котировки вновь протестируют минимумы 15-16 июля, в районе 2912 и 2879. В рамках медвежьего канала это было бы вполне логично.
___________________

( Читать дальше )

1. Неделя начинается с очередного геополитического обострения, на которое реагирует сырье. Полагаю — что разрастание конфликта на Ближнем Востоке неизбежно. Вопрос в том, что до выборов в США жесткая фаза с вторжением пока не основной сценарий

2. ЦБ все таки поднял ставку до 18%. Зачем спешить и действовать таким образом — загадка. Видимо вера в шаблоны и паттерны безгранична. Инфляция не носит монетарного характера. Считать рост экономики на 4,5-5% ее перегревом бред. Очевидно стагнация экономики это перспективный сценарий?.. Инструментов обуздать инфляционное давление достаточно. Недостаточно воли их применить. Может просто подержать ставку — и не повышать таможенные пошлины на импортные товары. Не повышать утиль сбор. Не закручивать гайки в миграционной политике в условиях дефицита рабочей силы? Про то, что рост стоимости денег закладывается в себестоимость — и постепенно ведет к сокращению предложения — лучше и не вспоминать. В любом случае окно для повышения ставок закрыто. В сентябре начнет снижение ставок ФРС. Вопрос 2 или 3 снижения ставки в этом году. Следом пойдет снижение ставок ЦБ остального мира. Если хотим увидеть доллар ниже 80 и прийти к резкому сокращению доходов бюджета — можно упорствовать и далее. Только потом ставки будем снижать галопом. 

( Читать дальше )

Прошедшая неделя стала для российского рынка очень содержательной на свершения. Мы увидели сразу несколько ключевых для рынка событий — заседание ЦБ РФ, начало сезона корпоративных отчетностей, завершение дивидендных отсечек, а также серьёзные геополитические свершения. Всё это, так или иначе, сильно повлияло на динамику рисковых инструментов.

Техническая картина

По традиции, начну с технической картины ключевых показателей рынка.

Индекс Московской Биржи показывает стагнацию уже третью неделю подряд. После 18%-ого снижения он нащупал опору в районе 3000 б.п. Если верить текущему каналу, то можно предположить остановку коррекции, и возврат к up-тренду.

( Читать дальше )

В пятницу ЦБ все-таки поднял ключевую ставку до 18% после нескольких месяцев раздумий, на фоне чего резко упал индекс ММВБ на 2,7%. Это было ожидаемое мной решение еще с июня. Полагаю, ЦБ стоило поднять ставку на2 п.п. еще на прошлом заседании. Однако теперь регулятор намекнул, что не исключает повышение ставки еще выше уже на следующем заседании! Это не может не пугать инвесторов, а значит, и рынок акций, который в пятницу снова резко развернулся вниз, о чем, кстати, предупреждал в четверг. Давайте теперь оценим перспективы рынка и разберемся, когда уже можно будет покупать акции хотя бы на краткосрочную перспективу.

Сюрприза не случилось, ЦБ поднял ставку до 18%, которую инвесторы начали закладывать в рынок еще с прошлого заседания в июне, когда регулятор заявил о возможности «существенного» повышения ставки в июле. Тогда же индекс ММВБ торговался около уровня 3260 пунктов, от которого снова взял шорт по фьючерсу на индекс после моего весьма прибыльного трейда на падение рынка в мае от 3480 до 3120 пунктов.

( Читать дальше )

Друзья, всех приветствую!
Как проходят ваши летние выходные?

Подготовил для вас новое топовое видео и оно уже на моем канале 🔥
В этом видео я разбираю текущую ситуацию с индексом Московской биржи (IMOEX). Поговорим о том, что может произойти со ставкой в сентябре и как это отразится на рынке. А еще обсудим интересную тему — легализацию криптовалюты в России. Хотите узнать, что нас ждет в августе и как подготовиться? Тогда присоединяйтесь к обсуждению! Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы быть в курсе всех новостей и аналитики!

Канал, для связи со мной 👉🏼 t.me/ETreid
Переходим к просмотру для более приятного отдыха 👉🏼
Приятного просмотра ☕️

Объемы промышленного производства в июне 2024 года увеличились по сравнению с июнем 2023 года на (+)1,9%. В январе-июне 2024 года рост составил ­ (+)4,4%.

По сравнению с маем 2024 года индекс промышленного производства в июне 2024 года составил 98,1% (снижение на (-)1,9%).

Уже пошло замедление экономики.
Рынок торгует ожиданиями.
Думаю, осенью 24г, когда ФРС и большинстао мировых ЦБ начнут снижать ставки, ЦБ РФ придётся задуматься о снижении ставки.

Думаю, пока — боковик по индексу Мосбиржи около 3000.

Отрасли, снизившие объемы производства в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023 года:
— производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки,
– (-)18,6%;
добыча прочих полезных ископаемых
– (-)17,2%;
производство табачных изделий – (-)11,7%;
производство кожи и изделий из кожи
– (-)9,9%;
производство кокса и нефтепродуктов
– (-)4,4%;
добыча угля
– (-)3,0%;
производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы)
– (-)3,0%;
производство одежды

( Читать дальше )

О! С мобилки тоже можно опросы делать! Только блин результатов его не увидишь! Собственно у кого какие мысли как будет развиваться события по нашему индусу? Будем расти или падать? Это кстати очень хороший и актуальный вопрос!!! Депресуха может быть до осени, осенью ставка 22 и ещё какая нить ерунда и добьёт индекс например до 2300 каких то… если по технике посмотреть, то сейчас типо вяленький отскок, дивв оприходовались и далее вполне возможно что пойдёт снижение! Потом какой нить пик страха! Высокая ставка и восстановление! Кто что думает как будет? Я пожалуй за снижение наверно, если честно не уверен, но пока проголосовать наверно не смогу… хотя может и можно будет! Кстати предлагаю сделать кнопку вверх вниз когда читаешь комментарии в версии с телефона! Чтобы можно было прокручивать вверх быстро! А то рукой листать очень долго! Тк чтобы ответить другому, нужно вверх вернуться, если комментарии сильно внизу то долго! А так кнопку промотать вверх и норм! Пишите свои мысли по индексу! Голоса не увижу хоть так расскажите) у меня походу в жизни сейчас кульминация дна… скоро отскок пойдёт и взрывной рост…:)

«Повышение ключевой ставки с 16% до 18% годовых дает рынку сигнал о том, что жесткая денежно-кредитная политика сохранится в течение года. Переход к постепенному снижению ключевой ставки возможен не раньше весны 2025 года, а достижение целевых показателей по инфляции — в 2026 году. Очевидно, что удержание инфляции является приоритетом с точки зрения стабильности финансового рынка и главным фактором поддержания инвестиционной активности», — полагает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

tass.ru/ekonomika/21463815

Всем привет! Ранее уже писал пост, что истинный лой рынок еще не увидел, мое мнение остается в силе и считаю, что рынку лучше сейчас упасть куда-то в район 2800 и нормально развернуться, нежели ждать ЦБ и очередное повышение ставки. Как оно будет никто не знает, но сам лично сижу в шорте о чем иногда пишу в разделе торговые сигналы. Всем удачи.