Трейдинг для начинающих

Всем доброе утро, дорогие друзья!

Да, бывает же такое. Изначально, мной был сделан прогноз о том, что на уровне 280 нас может ожидать сюрприз по Газпрому. Однако накануне, учитывая сильное закрытие ГП, логичным стало предположить, что негативное дивидендное решение не фиксирует график, а именно не было продаж возможных инсайдеров, которые бы сделали график слабым. И мое мнение сложилось в пользу того, что дивиденды все-таки утвердят. И вот было мое удивление, когда в работе оказался и «сюрприз» в виде фэйковой новости и позитивное решение по дивидендам. Да еще каким дивидендам.

Хочется сказать «бывает же такое»?.. Вот, фондовый рынок. Во всей красе. Когда мы с вами говорим, что возможно все, это не пустые слова, а реальная сила, проверенная временем, деньгами, людьми, портфелями и т.д… И единственным способом противопоставить этому «возможно все» — только контроль риска.

Что такое контроль риска?

Это что, заветный стоп-приказ, который воспринимается как панацея? Нет. Контроль риска – это грамотно определенный уровень отмены сделки, корректным образом определенный риск на сделку, адекватным образом определенный размер ущерба для портфеля и в соответствии с этим — рассчитан размер позиции. Вот что такое риск, а точнее его контроль.

Плохие дела у Биткоина. Криптогеддон продолжится по всей очевидности. Следующая сильная остановка только 20К$.

Что следует предполагать? Учитывая, что биткоин — это прокси на всю крипту, он также является и производной на технологический сектор. Криптогеддон скорее всего превратится в техногеддон, то есть сильное снижение по Насдаку. А почему бы и нет?


Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок»

#утренняя_аналитика
Всем доброе утро!
Интрига всех последних дней заключается в решении по дивидендам Газпрома и Роснефти. Можем ли мы, рядовые трейдеры знать о возможном решении? Ну, конечно же нет. У нас нет доступа к инсайдерской информации, но у нас есть доступ к графикам. И них мы видим, что и Газпром и Роснефть накануне важного события закрываются сильно.

Исходя из этого, есть основания предполагать позитивное решение по дивидендам.

Что касается индекса ММВБ..
Сценарий индекса предполагает движение на промежуточную отметку 2500 и учитывая, что это делается после ложного пробоя уровня 2300, то допускаю высокую вероятность пробоя 2500 и ухода индекса выше на 2800. А вот там, уже будет точка остановки.

Резюме. Ожидаю роста от главных фишек и от всего индекса ММВБ до указанных отметок.

Решение по ключевой ставке.
Сегодня будет проведено заседание ЦБ по ключевой ставке, на котором будет обсуждаться вопрос ее снижения. Российская статистика фиксирует замедление инфляции, а если смотреть на недельный масштаб, то и дефляцию. Другими словами, есть основания для монетарного смягчения. Особых сюрпризов здесь я бы не ждал, например, снижение ставки с текущих 14% сразу до 10%, но снижение до 12% вполне ожидаемо.
Но каким бы позитивным не было решение по ставке, мгновенного позитива на индексе мы не увидим. Это не мгновенный драйвер. Само по себе снижение ставки удешевляет стоимость кредита и стоимость самих денег, а значит и их количество в «системе». Поэтому снижение ключевой ставки — это не есть быстрый эмоциональный всплеск, но скорее надежный фундаментальный параметр обеспечивающий позитив для будущих экономических процессов.

#утренняя_аналитика

Доброе утро, уважаемые подписчики!

Какая интересная новость идет от Минэкономразвития «Рубль достиг предела своего укрепления к доллару». Как чертовски благородно со стороны Минэка делать подсказку всем гражданам РФ о покупке актива на самом дне, самого глубокого ущелья, в который упал доллар по отношению к нашей валюте.

Не расходятся ли слова с делом, то есть с графиком котировок?

 На самом деле за последнее время подобного рода сигналы идут уже не первый раз. И я вполне допускаю, просто учитывая глубину и силу падения, что будет отскок. Всякое действие рождает противодействие, поэтому отскок возможно будет очень сильным. Но вопрос, а где, куда и когда это произойдет?

Вот, наш Минэк, в частности, считает, что мы на дне по доллару. А теперь обратимся к графику. И учитывая то, насколько сильно провалился бакс, учитывая амплитуду, надо смотреть на недельный график, не меньше. А из него видно, что есть следующие сильные уровни:

#утренняя_аналитика

Доброе утро!

Ожидание открытия шортов с 01 июня – это тоже является своего рода негативом для бумаг. Что вчера и показал наш рынок. Рассматривая отдельные главные бумаги нашего рынка, можно сказать пока одно – смотрятся локально негативно.

Особенно смущает такое противопоставление – слабая российская нефтянка против относительно сильной спотовой нефти. Надо отметить тот факт, что в Америке такого не наблюдается.  То есть энергетический сектор Америки показывает почти прямую корреляцию  с базовым активом, наш рынок обратную. На чем так сильно ее льют? На каком-то возможном инсайде?

Умом Россию не понять… Фундаменталом общим не измерить.

Фундаментал сейчас – либо сугубо инсайдерский, либо никакой. Для простого трейдера сейчас фундаментала я не вижу. Даже дивидендные истории заваливают в итоге бумаги. На самом деле, все последнее время наш рынок рос на дивидендных новостях, например, дивиденды МТС, Газпрома, Газпром нефти. Но даже дивиденды Татнефти, которые составили 12% по году, рынок не воспринял.

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро!

И снова угроза пандемии. Теперь уже в виде какой-то обезьяньей оспы. На самом деле, как бы не было, но мы уже знаем, а самое главное Пауэлл знает, как и чем лечится пандемия. Правильно. Она лечится деньгами. Ну а что вы хотели от монетарщика, который умеет только печатать деньги? Он тушит пожар деньгами, лечит мировую пандемию деньгами, он все делает деньгами (бедная его жена, ну вы поняли). Ну вот такой он деньгошаман, а печатный станок – это его бубен. Но вопрос в том, что СМИ раздувают тему новой вспышки, и она может иметь последствия в виде «обоснованного» отказа от сокращения баланса ФРС. И тут нужно, конечно же, быть внимательнее в работе с тенденциями.

SP500. Но на самом деле, падающий тренд на Америке уже сформирован и для того, чтобы данную ситуацию отменить нужно сильно постараться. То есть изменить тенденцию на недельном графике – совсем не просто. Поэтому, не считаю нужным делать какой-то усиленный акцент на каких-то новых пандемиях. Больше склоняюсь к тому, что заявления ФРС просто нужно держать в некотором фокусе, не более. Пока же, если смотреть на недельный график SP500, то картина там однозначно к продолжению снижения.

Всем добрый день!

По причине занятости утренней аналитики сегодня не было, но теперь давайте поговорим.

О долларе.

«Этого не может быть, потому что не может быть никогда…», спасибо Чехову за его формулу, она очень красивая, но она, как мы видим, не работает в случае с нашим Рублем. Пробой уровня 60 по доллару, это психологическая отметка. Что это значит? Значит ли это, что здесь доллар надо однозначно покупать или однозначно продавать? Это говорит о том, что закрытие недели ниже этой отметки отправит доллар ниже, например, на 55. Также это говорит о том, что ни о каких лонгах по баксу думать не следует, до определенного момента. Момент этот будет определен самим инструментом, и он будет предельно конкретным. Сейчас нам следует смотреть на бакс, как на актив, который бьют и бьют сильно.

Момент разворота, если я таковой увижу и смогу его идентифицировать по своим критериям, я покажу на своем канале. 

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро!

Давайте посмотрим на рынок, что он подготовил нам для работы по итогам вчерашнего дня?

Несмотря на отсутствия доступа, традиционно начинаем с Америки по понятным причинам – это, и капиталоемкость, и степень влияния на остальные рынки. Итак, американский SP500:

SP500. Америка имеет такое свойство, падать с большими отскоками. Что путает и затрудняет работу с ней, в особенности тем, кто не работает с тенденциями, не торгует контекст, а торгует местно. Так вот. Главная тема всей Америки и не только SP500 – это тема падения. Однако, понимая, что отскоки могут быть сильными и волатильными (так было даже в коронавирус), я предполагал, что мы можем увидеть ретест 4160. Но падающий главный тренд вчера круто о себе напомнил.

И вот промежуточный урок, который мы для себя закрепляем – стараемся не работать против главной тенденции, или надо иметь предельно формализованную ТС, обосновывающую работу в контртренд.  

#утренняя_аналитика
Доброе утро!
Глядя на то, какое укрепление показывает наш рубль в последнее время, начинаешь понимать и даже ценить — Чем является одна копейка!) Шутка, конечно. Но я про вчерашний Газпром. На сообщении о рекомендации СД о выплате дивидендов, по ГП вчера сделали импульс, переписав локальный максимум на 1!!! Копейку. Давайте поразбираемся, в чем тут дело? И посмотрим на рынок в целом.

Ждать ли от Газпрома продолжения вчерашнего движения?
Прежде, чем ответить на этот вопрос, посмотрим на общий рыночный фон, в формате графической картины индекса ММВБ. Здесь, в индексе, важным уровнем для себя отмечал — 2370. После возврата цены в данную область, мы можем говорить о целях движения индекса на 2800. И в этом контексте, уровень Газпрома 260 не выглядит точкой остановки.

При этом, обращаясь к корреляции ММВБ и ГП, мы увидим, что отметке 2800 (по ММВБ) соответствовал уровень 280 по ГП. И вот это уже по-настоящему значимый уровень. Сейчас позитив ожиданий и именно ожиданий (но не решений) дивидендов, будет толкать цену выше. Поэтому сейчас уверен в том, что следует ждать продолжения движения в бумаге. Текущий уровень 260 – не будет точкой разворота, а лишь точкой остановки (как предел сопротивления).

Если мы абстрагируемся от наличия фундаментала, который у данной компании явно сильный, то увидим также и достаточно сильную картину для спекулятивной отработки. Речь идет о непродолжительной сделке, но нужно чтобы выполнилось одно условие.

Это условие заключается в том, что цена должна зайти в указанную зону. После этого движение к цели 1300 будет уже делом недлинного отрезка времени. В прошлый раз, закрепление над 1К дало сильное движение. Вполне реально рассчитывать на сильное движение и сейчас. Вы догадываетесь, что данный пост не является инвестиционной рекомендацией, а лишь мои размышления над интересными рыночными ситуациями.


Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок»