Транснефть преф

Приветствуем любимых подписчиков в долгожданную пятницу🏆

По-традиции, подводим итоги прошедшего Июля с мнениями и ставками инвесторов в составе нашей команды Reichenbach Team.

1️⃣ Сперва мнение моей помощницы Ekaterina Fox, которая торгует и собирает необходимую информацию нашего контента

Мнение о Июле: «Июль я посчитала напряженным, но продуктивным. Самая масштабная и успешная сделка была 18 июля, когда произошел дивидендный гэп Транснефти, акции максимально упали на -11,5%📉. Я закупила 10 шт. за 1329 рубликов. Теперь из нефтегазовых компаний у меня есть мой фаворит Лучик🛢️ и Транснефть🏭. Гэп закроется к сентябрю.

Была еще одна сделка, когда рухнул весь рынок 25 июля с решением Центробанка о ставке. Закупила акции IVA Technologies☎️ по цене 183 руб. Создатель нашей команды Александр назвал меня тогда спекулянткой (в хорошем смысле), потому что пошла на риск. Ну кто не рискует...

Ставки на Август: „Когда в июле я приобрела акции нефтяной компании и IT-сектора по дешевой цене, буду ждать их роста минимум до 15% доходности. Планирую еще в августе прикупить серебро как защитный актив, потому что золото для многих дорогущее. Серебро тоже растет неплохо возьму не дороже 130 р.

Хронология закрытой сделки
a ) 24 декабря 2024г. Добавил в портфель/Озвучил покупку (ссылка на пост)

b ) 26 мая 2025г. Оценка позиции 18,21% (ссылка на пост)

с ) 2 июля 2025г. Оценка позиции +109.620р. (ссылка на пост)

d) 31 июля 2025г. Фиксация прибыли +126.512р (ссылка на пост)

Аналогичные промежуточные публикации по текущим открытым позициям
Текущий портфель
История сделок за 3 года
Коммуникация с аудиторией
и прочее, здесь t.me/Maxim_Mikhaylevskiy

Приветствуем вас в воскресенье на нашем канале. Эта неделя вышла довольно позитивной на рынке, и стоить отметить, что самой доходной в июле. С 14 по 18 июля доходность основного и спекулятивного портфелей в сумме повысилась на +7,99%. 🔥( 44 173 руб).

Геополитика
Это все с участием негативной политики в начале недели с угрозами Трампа о вторичных пошлинах на 100% через 50 дней. Психологически такие угрозы не вызвали страх инвесторов. Больше влияющих событий в понедельник не было и рынок вырос сразу на 3%📈. Индекс Мосбиржи наконец прервал падение и поднялся почти до 2750. В концу недели закрепился на уровне 2784.

Инфляция и ключевая ставка
Всю неделю инвесторы сохраняли позитивное настроение в ожидании приближения заседания ЦБ по вопросу ключевой ставки, которое состоится уже на следующей неделе, 25 июля. Рынок поддержали свежие результаты замедления инфляции с 9,46% до 9,34%. Годовая инфляция тоже не ускорилась и снизилась до 9,34%.

Сейчас по нашим расчетам идем к таргету 7% инфляции в 2025 г. Поэтому позитивное настроение инвесторов будет сохраняться до 25 июля, с уверенным ожиданием снижения ключевой ставки до 19-18%.

Приветствуем любимых подписчиков и новичков канала.

На этой неделе торги фондового рынка проходили в позитивной атмосфере после испарения геополитики и угроз агрессивной политики Трампа. В начале недели мы упоминали о входе Индекса Мосбиржи в безопасную зону в диапазоне 2750-2775, поэтому за последние сутки долетел максимально 2785. А сегодня откат на -0,70%📉
К итогу, с понедельника рынок подрос на +4,33%📈.

Однако, сегодня и завтра нас ждет серия дивгэпов крупных топ-компаний, которая замедлит рынок акций на 1,5-2%. К этому стоит относится спокойно как временному фактору, а в ответ получаем дивиденды. Вчера были начислены дивиденды от Х5🏪, Группы Астра💻.

Какие факторы влияют на скорость закрытия гэпов топ-компаний?

1️⃣ Вся шумиха и легкая паника отсечек в июле началась после истории дивгэпа Х5, 9 июля. Тогда акции ритейлера максимально упали до -18%📉. Наша команда тоже воспользовалась этим случаем и купила несколько акций за 2880 руб. Сегодня Х5 продолжает процесс закрытия гэпа и стоимость акций уже 2945, т.е. сделка уже оправдалась.

Приветствуем любимых подписчиков и читателей на нашем канале.🔔

Безусловно, последние полтора года рынок акций мало радует инвесторов. Основные причины нам всем знакомы: высокая ключевая ставка, крепкий рубль и даже возможность рецессии (это маловероятно). Все факторы настраивают инвесторов сливать акции и переходить на облигации, фонды и драгоценные металлы.

Однако, наша команда советует собраться с мыслями и не торопиться на такие резкие решения. Даже заявляем, что сейчас перспективный период приобретения акций с новой нашей инвестидеей. На прошлой неделе мы рассмотрели преимущества облигаций на ближайшие 6-12 месяцев, теперь переходим к акциям и их шансам на рост, в этот же период.

Суть инвестидеии заложена в сценарии снижения ключевой ставки с 20% до 18%, также ралли дивгэпов в июле-августе. На дивиденды компании выделяют часть прибыли, другую отдает на рост бизнеса параллельно с инфляцией. Поэтому с постепенным замедлением инфляции, будут расти доходы компаний в ближайшие 6-9 месяцев.

Попалась полезная таблица для инвестора от БКС, где собрали дивидендные ожидания по наиболее ликвидным российским акциям (т.е. без 3 эшелона). Там выделили топ-5 платящих компаний с их точки зрения:

1. Х5
2. Сургутнефтегаз-ап
3. МТС (😁сомнительно, но окэй)
4. Транснефть-ап
5. ЛУКОЛЙ

🔄 Полезная табличка. Рекомендую сохранить, поделиться с друзьями.

🎯 В инвестициях важно не пропустить главное. В моём Telegram — ключевые новости, глубокие разборы и доля здорового троллинга рынка.

Приветствуем наших подписчиков и читателей канала!
После завершения торгов понедельника в условиях коррекции, сегодня рынок уже отыгрывает +1,26%📈. В результате Индекс Мосбиржи справился со старой задачей и преодолел сопротивление уровня 2750. Теперь открылся свободный канал до уровня 2775.

Рынок поддерживает рост мировой нефти Brent, которая вчера подешевела до 70,2$, а сегодня начинает возвращать высокие цены до 73,4$ (+4,9%📈).

Какие активы портфеля чувствительные к ситуации на Ближнем Востоке?

Если Иран закроет Ормузский пролив через который проходит 40% всей мировой нефти, стоимость «черного золота» взлетит до 90$. Наша команда напоминает, что Иран продает свою нефть в основном Китаю, который является союзником России. В случае масштабных последствий ирано-израильского конфликта, Россия может временно заменить Иран.

1️⃣При таком сценарии, наша команда делает ставку на Роснефть🛢️. Исходя из свежего отчета компании за I квартал 2025 г. чистый долг вырос на 3,6%, а выручка упала на 12%. Таким образом, при развитии проекта «Восток Ойл» с увеличением наращивания нефти, Роснефть будет поставщиком нефти Китаю, и сможет частично погасить долг. Результат мы увидим уже в период III квартала.

Приветствуем наших подписчиков и читателей канала!🍀
После незначительного снижения ключевой ставки в пятницу, на рынке ожидаемая волатильность. Сегодня Индекс Мосбиржи показывает, что сохраненная жесткая риторика ЦБ вынуждает инвесторов сливать акции, в результате снизился до уровня 27450 (-1,65%)

В условиях короткой короткой недели и летнего периода отпусков, рынок будет может получить позитивный сигнал на ослаблении рубля или геополитики. Ключевым событием сегодня будет 2-й раунд переговоров США и Китая. Редкоземельные металлы нужны американским компаниям, поэтому придется снизить Трампу свои тарифы апреля.

Какие компании теперь будут выбирать инвесторы?

В условиях волатильности, инвесторы сделали выбор не на «тяжеловесах рынка», а на компаниях роста. Гиганты рынка сейчас выглядят не в лучшей форме из-за укрепленного рубля, отказа выплат дивидендов (Газпром🏭), падение цен на нефть (Лукойл и другие нефтяники). А компании роста более чувствительны к изменению ставки ЦБ.

Кроме последнего фактора, интерес к таким компаниями роста как Транснефти🏭 или Хэдхантера👨‍🔧 обеспечиваются дивидендными ожиданиями как по итогам 2024 г., так и промежуточными в течении 2025 г.