"Спекулятивные сделки? Какие компании в фокусе внимания инвесторов?"

Приветствуем наших подписчиков и читателей канала!
После завершения торгов понедельника в условиях коррекции, сегодня рынок уже отыгрывает +1,26%📈. В результате Индекс Мосбиржи справился со старой задачей и преодолел сопротивление уровня 2750. Теперь открылся свободный канал до уровня 2775.

Рынок поддерживает рост мировой нефти Brent, которая вчера подешевела до 70,2$, а сегодня начинает возвращать высокие цены до 73,4$ (+4,9%📈).

Какие активы портфеля чувствительные к ситуации на Ближнем Востоке?

Если Иран закроет Ормузский пролив через который проходит 40% всей мировой нефти, стоимость «черного золота» взлетит до 90$. Наша команда напоминает, что Иран продает свою нефть в основном Китаю, который является союзником России. В случае масштабных последствий ирано-израильского конфликта, Россия может временно заменить Иран.

1️⃣При таком сценарии, наша команда делает ставку на Роснефть🛢️. Исходя из свежего отчета компании за I квартал 2025 г. чистый долг вырос на 3,6%, а выручка упала на 12%. Таким образом, при развитии проекта «Восток Ойл» с увеличением наращивания нефти, Роснефть будет поставщиком нефти Китаю, и сможет частично погасить долг. Результат мы увидим уже в период III квартала.

Однако, акции Роснефти не будут взлетать быстрыми темпами из-за проблем потолка цен на российскую нефть 60$. Тем не менее, сегодня динамика нефтяника соответствует нашему сценарию ростом +2,44%📈. Для приобретения лучше всего дождаться дивидендной отсечки 20 июля.

Такой же сценарий можно рассмотреть с Лукойлом🛢️, который в такой же форме на геополитической арене и сегодня тоже в положительной динамике вырос на +1,09%📈.

2️⃣ Если Вы новичок и не рассчитываете на такие риски, то можно ориентироваться на компании внутреннего рынка, соответственно снизить риск. Суть в том, что дорогая нефть поднимает шансы смягчить ДКП, поэтому во внимании Транснефть🏭 или компании финансового сектора с устойчивым бизнесом. Такие как Сбер🏦 или Т-технологии🏦 с гарантией постоянных выплат дивидендов.


Если Вас интересуют другие публикации, заходите на канал: t.me/invest_reichenbach

Любителей разборов компаний и скрытых фактов может заинтересовать рубрика «Авторских расследований»

Для новичков есть «Большая библиотека» с классическим чтением и аудиокнигами