Сургут-ап

▫️ Капитализация: 1,47 трлн руб
▫️ Выручка 2020: 1,07 трлн руб
▫️ Прибыль РСБУ 2020: 729,6 млрд руб
▫️ Добыча нефти 2020г: 54,8 млн тонн
▫️ Добыча нефти янв-июн 2021: 26,7 млн тонн (-7% г/г)
▫️ Форвардный P/E2021: 3,95
▫️ Форвардный дивиденд на преф 2021: 8,86%
▫️ P/B: 0,3 ▫️ Размер «кубышки» на 31.03.2021 в рублях: 2,6 трлн

подписывайтесь: t.me/taurenin 

✅ Вставлю интересное в начало. По составу кубышки:
Если считать в %, то доход от переоценки кубышки в 1 кв 2021 составил 3,95% (+102 млрд рублей).

Валюты в кубышке (из отчета МСФО 2020) за 1кв2021:

— доллар США вырос на +1,8%
— евро за 1кв2021 -2,4%
— юань +1,9%
— японская иена +1,9%
— датская крона -2%
— шведская крона-3,75%
— канадский доллар+3,1%
— австралийский доллар:

( Читать дальше )

Новогодние праздники в России в самом разгаре!🥳 Тем временем новый 2021 финансовый год уже начался! Более того, стал известен курс доллара на конец 2020 года. Поэтому у Василича появилась возможность заглянуть под ёлку и оценить размер новогоднего подарка от Сургутнефтегаза. 🎁 

Важные факты, появившиеся за последние полтора месяца с последнего обновления:

☝️Курс доллара на 31.12.2020 — 73.87 рубля

✅В конце декабря вышел отчет РСБУ Сургутнефтегаза за 9 месяцев. Из него ключевые моменты:

👌Актуальные данные по размеру кубышки и процентным платежам, позволяющие уточнить имеющуюся модель 

💪Компания от операционной деятельности заработала за 3 квартал 70% результата от 3 квартала 2019 года.

С учетом информации выше мы обновили нашу модель и заложили результат операционной деятельности за 4 квартал 2020 как 70% от 4 квартала 2019. Прогнозный дивиденд на одну привилегированную акцию Сургутнефтегаза по модели кубышки Василича составил 7.01 рубля.

( Читать дальше )

Василич сделал полный срез по всем рассмотренным компаниям за последний год, а по некоторым сделал и краткий апдейт.
Из ключевого:

1. ОГК-2: основной эффект от выплат ДПМ и роста тарифов КОМ еще впереди. Это положительно отразится на дивидендах за 2021 и 2022 года.
2. ГМКНорникель: Василич не видит причин несоблюдения акционерного соглашения и уменьшения размера годового payout с текущих 60% EBITDA за вычетом резерва под экологические выплаты. Компания остается бенефициаром девальвации рубля, ESG тренда и продолжающегося роста цен на цветные металлы. 
3. Русагро: отчет оказался даже лучше ожиданий Василича. На текущий момент с учетом фактв 3 квартала целевой вариант без покупки Агро-Белогорье с высвобождением оборотного капитала в размере 3 млрд рублей дает около 72 руб. дивидендов за весь 2020 год.
4. Сургутнефтегаз-ап: дивиденд при текущем курсе доллара на конце года (76 рублей за $) составит около 7.8 рублей на бумагу. 

Остальные компании и полные оценки дивидендов по ним в статье или в

( Читать дальше )

месячный  график

очень  технично  и  точно  выполнены  все  волны




двухчасовой  график

( Читать дальше )

Дисклеймер: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Прогнозирование чистой прибыли Сургутнефтегаза — излюбленное занятие финансовых аналитиков. От точности их прогноза и прозорливости зависит эффективность проводимых торговых операций с прицелом на ожидаемые дивиденды, в первую очередь по «необыкновенным» акциям.

Расчет дивидендов осуществляется исходя из чистого финансового результата деятельности общества по РСБУ. Держателям привилегированных акции причитается 7,1% годовой прибыли.

При этом, коэффициент устойчивости дивидендов не превышает 0,6 за последние 5 лет наблюдения.

Исходя из средней стоимости пары: usd/rub 64,91 с начала 2019 г. по 29 августа и стоимости нефть $64,85 за баррель марки Brent определяется операционная прибыль и курсовая разница.

Ценнообразование в компании происходит по стоимости марки Urals. В качестве поправочного коэффициента к смеси Brent используется среднее значение лямбда- коэффициента, равное 0,92.

( Читать дальше )

Добрый день! Предлагаю рассмотреть идею шорта акций Сургута_преф. Точка входа 29,795, стоп 30,055, первая цель 29,1, вторая цель 28,6. Основание — сильный уровень сопротивления 29,845, быстрый подход к данному уровню, остановка и проторговка. 

Добрый день, коллеги! 
Буду дублировать здесь торговые идеи, которые начал публиковать на нашем сайте http://www.iinvestor.pro/blog
Прошу обратить внимание, что данная информация является моим частным мнением и не является руководством к действию.
Итак, начнём:

 После затяжного падения, начавшегося в 2016 году, привилегированные акции Сургутнефтегаз стали привлекательной бумагой для покупки и удержания с перспективой роста в ближайшие месяцы.
      Предыдущий локальный минимум июля 2016 года 28,1 руб за акцию практически с ювелирной точностью повторили на прошлой неделе (28,41 руб за акцию). Замечу, что после данного минимума в прошлом году цена акции за 6 месяцев выросла на 66%. По моему мнению, график цены сформировал формацию «наклонный флаг», которая изображена на рисунке 1 (тф графика — неделя):

На дневном таймфрейме цена находится выше ЕМА 7 и 14, которые я использую при анализе графиков цены, в данном случае ЕМА выступают хорошим уровнем поддержки. Ближайший уровень сопротивления 30,4 — 30,5 от которого цены отбивались 2 раза последний месяц.
На мой взгляд сейчас хороший момент для входа в длинные позиции на небольшую часть депозита (от 10 до 30%), уровень стоп-лимита размещаем по цене 29,5 руб. В случае пробоя ближайшего уровня сопротивления первая цель 32,5 руб за акцию.
В дальнейшем, я полагаю, мы увидим проторговку и дальнейший рост до цены 37,26 руб. Это линия дивидендного ГЭПа, которая также будет выступать серьезным уровнем сопротивления.
В целом, на промежутке 3-6 месяцев я прогнозирую рост бумаги до цен 40 — 45 рублей за акцию, с проторговками на важных уровнях сопротивления.

( Читать дальше )

Открывать ИИС я не собиралась и вообщем-то, не знала, что это такое и с чем его едят, просто в один весенний  день 2015 г. я зашла за какой-то справкой к своему брокеру и милая девушка, сказала, что откроет мне этот счет, раз уж я здесь. Почти полгода я про него не вспоминала, пока не обнаружилось, что по итогам года я должна буду заплатить приличную сумму в бюджет государства. Во мне заквакала жаба и чем ближе был декабрь, чем громче жаба квакала. И тут я вспомнила про ИИС, почитала про льготы по НДФЛ и решила действовать. В декабре я перевела на ИИС 400000р. В марте получила справку 2-НДФЛ от брокера, раньше — просто не давали. Заполнила на сайте nalog.ru декларацию,  и не выходя из дома отправила ее через личный кабинет налогоплательщика. Наступило томительное время ожидания возврата денег, и чтобы как его скрасить я решила, что нужно куда-то пристроить денежки болтающиеся на ИИС, т.к. до весны 2018 года их вывести нельзя. Решено было взять акции сургут-ап, т.к. обещанные дивиденды были больше % по вкладам. Купила почти 10 000 со средней 40.30 коп.  В результате деньги от ИФНС и дивиденды поступили почти одновременно, с разницей в 2 дня. Получено 52 тыс. из налоговой и 60тыс. с копейками — дивиденды. т.е. не смотря на то, что акции сургута сильно упали, я  пока в небольшом плюсе. 
П.С. убедительная просьба ставить мне плюсики, чтобы я смогла Вам ответить тем же, а то рейтинг пока 0. За ранее спасибо!

Уважаемые местные читатели и почитатели блога.Хотел бы услышать ваш совет и мнение.
Основной вид моей хоз-экон. деятельности связан с сельским хозяйством и сейчас самый сезон и нет времени разбираться в тонкостях некоторых инструментов ФР-конкретно опционов.Я никогда с ними не работал
Значит каков вопрос.
Планирую энную сумму до 14 июля вложить в прив.акции Сургута-для получения дивов.
Для подстраховки от падения стоимости акций после отсечки-прикупить опционов пут на них же.
Вопросы:
1)Стоит ли брать эти опционы?
2)Если да-то с каким страйком и сроком исполнения?
2)Если нет- то почему?
ПЫСЫ: возможно некоторые вопросы я сформулировал ваще не в тему-плиз какулями не кидаться)))

Многие рассуждают о размерах дивидендов, но никто почему-то не приводит никаких рассчетов, а ведь рассчитать все довольно просто. Привожу рассчет, у меня получилось 10,1 рубля дивиденды будут.
Методика.


( Читать дальше )