Стратегии

В данном материале опытный трейдер расскажет о том, какими инструментами лучше всего торговать новичкам и почему самая популярная пара EURUSD — далеко не самый лучший вариант для начала трейдерской карьеры.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора — Шевченко Никиты — и может не совпадать с официальной позицией редакции FXtraders

Для начала напомню, что на рынке Forex вы можете торговать валютными парами и CFD (контрактами на разницу) на различные активы. В свою очередь, валютные пары делятся на основные пары (Majors), кросс-курсы (Crosses) и экзотические пары (Exotics). У CFD нет такого чёткого разделения, но обычно брокеры выделяют CFD на металлы, энергоносители (сырьё), товары, индексы, акции, ETF и криптовалюты.

Основные валютные пары состоят из 8 валют развивающихся экономик: 

• Доллар США (USD). 
• Британский фунт стерлингов (GBP). 
• Евро (EUR). 
• Японская иена (JPY).
• Швейцарский франк (CHF). 
• Австралийский доллар (AUD). 
• Новозеландский доллар (NZD).
• Канадский доллар (CAD).

( Читать дальше )

Книга читается достаточно легко. Очень много рекомендаций, которые подкреплены живыми примерами из опыта автора и других выдающихся людей.
Книга состоит из 3 частей:
1. Soft skills – в этой части рассматривается несколько тем: масштабное мышление, мотивация, цель, фокус, получение обратной связи, управление энергией и ресурсным состоянием, страхи, обучение.
2. Hard skills –рассматриваются необходимые навыки в следующих направлениях: информация о продукте, целевой аудитории, упаковке товара, трафике, продажах, команде, IT, оцифровке и масштабировании бизнеса.
3. Личная эффективность – освещены темы: обязательной благодарности вашему окружению, повышению качества мотивации, эффективности, успеху, проактивной позиции в бизнесе.
Помимо массы практических советов, книга изобилует непосредственными заданиями автора для проработки навыков у читателя лично и в его бизнесе, в частности.

Немного мотивирующего юмора из книги: «Нефть дорожает – бензин дорожает. Нефть дешевеет – бензин дорожает. Нефть ничего не делает – бензин дорожает. Бензин – целеустремленный. Будь как бензин!».

( Читать дальше )

Рано или поздно каждый трейдер приходит к осознанию того, что трейдинг, несмотря на все его преимущества и недостатки, нужно менять на другой вид деятельности. Трейдеров, которые всю жизнь занимаются активной торговлей, особенно скальпинг и интрадей, пересчитать на пальцах. По сути это больше исключение, нежели правило. В зависимости от успехов трейдинговой деятельности, со временем, трейдинг меняют на инвестирование, бизнес или на другую профессию. Такого мнения придерживается опытный трейдер Шевченко Никита. Почему так происходит, читайте далее. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора — Шевченко Никиты — и может не совпадать с официальной позицией редакции FXtraders

Причин для такого «переосознания» несколько: неудачный опыт, возраст, здоровье, семья, смена приоритетов или их комбинации. Конечно, могут быть и другие причины, я лишь перечислил основные.

( Читать дальше )

Добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от того, как менялось моё мышление при переходе от скальперства к долгосрочному инвестированию.

Скальперство

Ранее я долгое время с попеременной активностью занимался торговлей фьючерсов по скальперским стратегиям с элементами hft (сделал себе примочку ускоренного вывода заявок по заранее заданным параметрам). Не могу похвастаться, что много зарабатал, но было несколько приятных моментов, когда получал по +10 +20к на счет за пару минут или секунд. Трейдил не часто, так как мои стратегии опирались на использование разрабатываемого мной ПО и его отладкой, тестами с небольшими потерями. Поэтому как правило трейдинг для меня превращался в 1-2 вкусных входа и большое количество неуспешных входов (с небольшими потерями) для отладки стратегии и доработкой ПО.

Оставаться длительное время на фьючерсках не мог, так как это вызывало напряжение и я не мог во время нахождения в позиции заниматься чем-то ещё, но зато я мог практиковаться в программировании)

( Читать дальше )

Сейчас многие переупаковывают портфели. Стремясь за счет диверсификации «снизить» риск. В реальности efficiency frontier на медвежьем рынке не имеет никакого смысла. И как бы не был собран портфель — тонуть он будет как и обычные ETF. Внизу диаграмма — эффективность защитных стратегий. Ни одна из стратегий, дающих положительный результат в кризис, не имеет отношения к портфельной теории.

Источник: https://blackpointcap.com/documents/Recession%20Review.pdf

Есть несколько способов сделать прибыль на бирже 
первый быть всегда правым и торговать на максимум
второй быть не всегда правым но всегда высиживать свою прибыль 
третий вообще пофигу сколько раз вы правы в угадывание направления цены, главное всегда ваш убыток по сравнению  прибылью должен быть минимальный, допустим риск 1 а прибыль 100 при этом торговля ведется 1 к 10, проще говоря знать начальные азы управления капиталом

пс. я выбрал 3 вариант, управление капиталом сделала меня свободным от стратегии и гонкой за прибыльными сделками, хочешь понять и выбрать 3 вариант гоу ко мне на ютуб канал, много информации и возможность задать мне любой вопрос)

Методом математических вычислений получаю поддержку у рубля, так сказать норма.

тех картина


( Читать дальше )

Всем привет.
Сей пост скорее поток мыслей, дабы их структурировать, пообсуждать, а возможно и идею интересную почерпнуть, :)
 
Все кто смотрел мои видюшки уже в курсе, что я тиху по малу пытаюсь прикрутить нейронные сети или мл к торговле, и построить прибыльную систему. Начал я конечно с самых азов и подхода в лоб, но как и предполагалось, ничего у не вышло. Так как весь подход построен на сетях которые обучаются с учителем, нам нужны размеченные данные. Всегда встает вопрос, как же нам получить эти метки. Чем на самом деле являются эти метки? Мне кажется слово триггер будет более правильным описанием того что происходит. Мы делаем некоторое предположение, что после некоторого события, цена пойдет в том или ином направлении, на некоторое минимально ожидаемое расстояние, с некоторой вероятностью. По большому счету мы и пытаемся узнать эту вероятность при помощи нейросетей.

Был проведен эксперемент со стратегией на двух скользящих средних. Пересечение средних — это наш триггер, если цена со 100% вероятностью дошла до минимально заданной цели то мы можем искользовать этот триггер. Далее можно посчитать всякого рода статистику, сколько прибыльных, сколько убыточных сделок. Тут никаких нейросети не нужны, посмотрели результат, увидили что ничерта не работает. :) Однако можно пойти другим путем, берем пересечение прямых, и смотрим куда после нашего триггера пошла цена, вверх или вниз, если видим некоторый перекос в результатах, скажем на истории у нас оказалось 60% прибыльных и 40% убыточных сделок, то тут есть уже над чем подумать. Встает вопрос как узнать будет ли сделка прибыльна или убыточна. Вот тут то и можно попытаться использовать нейронные сети, которые нам могут заменить сложные статистические модели. Мы же всегда работаем с предположениями и вероятностями, если мы скормили модели наши данные, и модель, не дай бог, обучилась и смогла в этих данных что то найти, то мы можем смело сказать, что у нас есть зависимость между нашими данными и результатом. Зависимость эта нам не известна, да и не нужно нам ее знать. Эдакий простой метод и не надо нам все эти заумные статистические, математические методы поиска нужного процесса.

( Читать дальше )