Сбер

Как я сказал, я хочу отходить от спекуляций. Пока у меня есть несколько незакрытых спекулятивных сделок.

📉Идея с падением мосбиржи. Пока прогноз падения индекса МосБиржи оправдывает себя. За два дня падение уже составило 1.57%. К середине мая буду стараться закрывать эту спекуляцию. Кажется, идея себя еще не целиком отыграла. 

Писал про нее здесь https://smart-lab.ru/blog/899273.php

Более того, так как я зашортил на moex, а rts сейчас нахожусь в -2.18%.

📈Идея с закрытием шортов по Сберу. Спекулятивно купил сбербанк по 235.2 после утверждения дивидендов. Идея была в том, что Сбер подрастет на закрытии шортов перед выплатой дивов. В данный момент доходность 3.99%

📉Идея с дивидендами ЛСР. Товарищ Шадрин сообщил, что ЛСР не обманывал миноритариев и более того выплатит дивиденды более 100 рублей. Импульсивно купил ЛСР по 587. Сейчас в минусе на -1.48%.


Не хотите повторять моих ошибок — присоединятесь к ленивым инвестициям https://t.me/idle_investor

Как в ролике проговорил, наблюдаю на этой неделе за котировками Сбера. Сегодня интерес есть, гонят вверх до круглой цифры 250, это первая цель перед отсечкой, тогда див доходность станет ровно 10% Погонят ли до 275? Маловероятно, но исключать нельзя

Купил Новатэк на див гэпе, компания номер 2 в моем портфеле по объему 9.6% на первом Сбер 11.25%

Друзья,

В этом выпуске – 4 короткие части.

1.

S&P500.

P/E выше 22 (при среднем историческом уровне 16 – 18).
В отличии от предыдущих циклов,

акции не обвалили до неприлично низких уровней:

ФРС и другие ЦБ дают ликвидность.

Sell in May And Go Away? (в последние годы, это не работало).

2.

Российский рынок.

Индекс Мосбиржи.
Статистика коррекций на российском рынке.

Российский рынок перекуплен:

на растущем тренде падает индекс силы Александра Элдера.

Как принимаю решения о ребалансировке портфеля.

3.

Золото

EUR/USD

Нефть

Какие позиции планирую открыть, а какие закрыть на ФОРТС.

4.

Мой портфель, почему он именно такой.

Почему в мае пока держу акции в портфеле.

За полгода обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 16%,

Портфель в excel и информация о ребалансировках -

в публичном портфеле в закрытом канале. 

Желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,

Олег.

(пояснение к картинке в постскриптуме) 

   По рынку бродит призрак коммунизма мысль, что акции дороги и так жить нельзя. Я же вижу адекватный уровень цен, а в долгую — вообще сахар. Летом, до кидка Газпрома, Индекс Мосбиржи был ~2350, осенью после мобилизации — 2200. Сейчас IMOEX 2600 — разве это много? +8.3% от лета и +18% от осени. А что изменилось то с тех пор, что мы получили такую «невообразимую» переоценку?
    — 📥 Санкции мельчают. Самые жёсткие меры в отношении нашей экономики уже ввели. Будущие меры могут быть существенны, но они будут иметь характер точечных ударов: ограничение на поставки алюминия, титана, СПГ, меди, больше банков в SDN-листах (Тинёк, Финам, БКС и прочие). Всё это неприятно, но больше окажет влияние на отдельные компании, чем на экономику в общем.
    — 👁‍🗨 Кончаются бегуны через Верхний Ларс. Все нервные уже выпрыгнули либо год назад, либо в октябре. И пусть сейчас ещё есть шлейф в недвижке и у многих очко вспотело после новаций про Госуслуги, но распродаж нет. Рано или поздно кончаются или нервы, или активы, или нервные люди с активами.

#2023
#Портфели + 28,44%
#ИндексМосбиржи + 21,90%
#MCFTR
(индекс полной доходности) + 22,8%

Полгода (с 7 11 2022, формирование портфелей).
#БрокерскийСчёт +34,02%
#ИИС + 32,58%
#ИндексМосбиржи +15,88%

Как ?
Ставка на лидеров (Сбер и Полюс — главные),
в ноябре 22 — январе 23 держал металлургов (СевСталь, ММК, НЛМК),
Татнефть (купил 19 — 20 марта вместо ГМК и МАГНИТа),
Новатэк (купил в апреле),
27 апреля утром купил немного ВТБ
(3% портфеля, т.к. рост на растущем объёме с марта 2023г., т.е. крупняк набирает позиции и т.д.).

С уважением,

Олег.

Друзья,



В этом выпуске –
мнение о рынке,
разбираю свои портфели,
про заседание ЦБ России (прогноз инфляции, ВВП и др.),
почему купил ВТБ,
как измерить страх,
почему (в отличии от предыдущих кризисов) активы не стали дешёвыми,
ожидания политики ФРС,
как определить, на какой мы стадии цикла,
как опередил индекс Мосбиржи на 18% за 6 мес.

Об этом и многом другом — в этом выпуске, за 10 минут.

Друзья, искренне желаю Вам здоровья и успеха.

С уважением,
Олег.