СберБанк

👉 Прощупали 2700. Будет 2500?

✅ Итак, сегодня индекс просто шикарно отработал свое шортовое закрытие, впервые за последнее время сделав направленное движение в первые три торговых часа. Нам удалось классно прокатиться на этом движении, писал об этом выше. Цели с вчерашнего поста были выполнены. Но что будет завтра?

Сегодняшнее закрытие индекса очень слабое. Почему?

❗️ Потому что открытие было с гэпом вниз, дальше падение на 1,2%, после откуп к цене открытия. То есть получается, что индекс упал и лишь вернулся на начальные отметки, а не вырос. Текущий отскок ММВБ не может быть ростом. Плюсом, есть такая статистика, которая гласит, что в большинстве случаев гэпы закрываются и выступают целями для возможных отскоков. Индекс же сегодня перекрыл утренний гэп, а значит условную цель тех отскока забрал c завтрашнего дня.

Следовательно и выходит, что закрытие красной свечой с длинным фитилем откупа, НО выглядит все это ОЧЕНЬ слабо! Буквально держится на соплях. И плюсом к такому закрытию завтра СД по Лукойлу и Решение по ставке.))

Параметры

• Short Мосбиржа
Текущая цена, ₽210
Целевая цена, ₽180

• Long Сбер
Текущая цена, ₽ 266
Целевая цена, ₽ 290

📌Подробное обоснование идеи 

🗣Мнение: закрываем парную идею в акциях Сбербанк/Мосбиржа. Лонг Сбербанка показал -2,5% с момента открытия. Шорт Мосбиржа показал +3,7% с момента открытия. Итого +1,2% по позиции.

Дополнение: Лонг по Сберу как отдельную идею с таргетом в 290 оставляем в силе. Бумаги включены в Модельный портфель.

Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной!

Рано или поздно перед каждым инвестором встаёт вопрос: как обеспечить себя в старости. Акции — самый доходный и доступный инструмент для такой цели. Подберём 7 бумаг, которые помогут накопить на будущую пенсию.

В чём копить на пенсию

Вложение в бизнес — самый эффективный способ приумножения денег. На дистанции в годы это приносит больший доход с наименьшим риском. В этой статье мы не будем рассматривать этот эффект и ограничимся списком.

Как выбирать подходящие акции? Накопление на будущую пенсию — очень личное занятие. Выбор во многом зависит от характера инвестора, его опыта и особенно сильно — от возраста.

Например, молодому инвестору имеет смысл рассматривать небольшие и новые компании, а более возрастному лучше сосредоточиться на зрелых и крупных, даже если текущая доходность у них умеренная.

Как выбрать акции на старость

Инвестор может купить весь Индекс МосБиржи целиком, например, через паевые фонды. Это даёт интересную доходность: +45% за последние пять лет, или +250% за десятилетие (с учётом дивидендов).

В преддверии сезона отчетности мы обновили свой взгляд на эмитентов финансового сектора. Помимо результатов за 1П24 и 9М24 на наши оценки оказали влияние ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики в 4кв24, рост безрисковой ставки и повышение налоговой нагрузки. Мы продолжаем положительно смотреть на акции Сбербанка и Совкомбанка*. Мы меняем рейтинг с ДЕРЖАТЬ на ПОКУПАТЬ для акций ТКС Холдинга и Мосбиржи, а также с ПОКУПАТЬ на ДЕРЖАТЬ для акций Банка Санкт-Петербург, сохраняя рейтинг ДЕРЖАТЬ для акций ВТБ.

Темпы роста кредитования остаются высокими
По данным Банка России, за 9М24 кредитный портфель сектора вырос на 14,4%. При этом если в 1П24 в лидерах роста было розничное кредитование, то во 2П24, после ужесточения условий льготного ипотечного кредитования и макропруденциального регулирования, ключевым драйвером стал корпоративный сектор. Прибыль сектора за 9М24 составила 2,7 трлн руб., что соответствует рентабельности капитала (RoE) на уровне 25% (как и в 2023 году в целом).

ВТБ Инвестиции обновили топ-10 российского рынка акций, добавив Яндекс и исключив бумаги банка Санкт-Петербург

Новая позиция — акции Яндекса:

Добавляем бумаги на фоне роста перед публикацией финансовой отчётности за 3-й квартал уже 29 октября. Усиление коммуникации с рынком после завершения реорганизации также способно поддержать интерес инвесторов. По нашим оценкам, бумага недооценена: мультипликатор EV/EBITDA на 2025 год на уровне 5,7х предполагает дисконт к российским IT-компаниям около 40%, — отметил инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

Исключённые позиции — Акции банка «Санкт-Петербург»

Дивиденды за первое полугодие уже выплачены, краткосрочных катализаторов роста в ближайшей перспективе не видим.

Сбербанк +0,8%

Точка входа ( ЛП2Б )

Риск | Прибыль ( 1к 4 )

Точка входа дана до начала торгов !!!

Красная линия на графике показывает где поставил стоп !

Остались вопросы переходите в наш чат MAX OFF CAPITAL | Чат

#сделки_из_ТГ

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), объем выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в сентябре 2024 года составил 203,9 млрд. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 9,7% (в августе 2024 года – 225,7 млрд. руб.)

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных автокредитов в сентябре 2024 года вырос на 41,2% (в сентябре 2023 года – 144,4 млрд. руб.).

«Темпы выдачи автокредитов сохраняются на достаточно высоком уровне. Начиная с мая текущего года объем выданных автокредитов находится на уровне 200-230 млрд. рублей в месяц. Акции и скидки от дистрибьюторов, субсидированные ставки от автопроизводителей, а также общая потребительская активность граждан продолжают поддерживать высокий спрос на автокредиты.

Дивидендная корзина — это набор акций российского рынка, по которым ожидаются самые высокие дивиденды. Такой портфель может не только обеспечить поток пассивного дохода, но и обогнать рынок. Мы продолжаем регулярно анализировать все акции и выбирать те, у которых ожидается максимальная дивидендная доходность.

Включаем акции Сбера в топ-5 ликвидных дивидендных имен и вынуждены вывести из него префы Транснефти, хотя сохраняем на них «Позитивный» взгляд. Популярность дивидендной темы вернулась осенью и, вероятно, пока будет сохраняться.

Главное

• Популярность дивидендной темы осенью сохраняется.

• Дивдоходность рынка снизилась до 9,4% после осенних отсечек.

• Корзина за последний месяц выросла на 2%, вновь лучше рынка.

• Начало осени помогло вернуться на траекторию устойчивого опережение рынка: рост на 8,6% за последний год, опережение рынка на 10 процентных пунктов (п.п.) за 6 месяцев и на 23 п.п. за год.

В деталях

Дивидендная доходность рынка 9,4%

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила снижение, обновив лои прошлой недели и двинулась к своим следующим поддержкам — локальному уровню 274550 и сильной поддержке 269900. Первые сигналы для лонга — отбой от поддержек ниже или возврат выше гориз.уровня 282250 с тестом сверху
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 269900
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 282250 и 274550

На часовом графике цена весь день пилила свой локальный уровень 280800, но под конец дня все же ушла вниз, добив на вечерней сессии до своей сильной поддержки в виде границы розового канала, от которой пока четко отбилась. Пока цена выше границ зеленого и розового каналов, рост может возобновиться, пробой этих границ с тестом снизу отправит цену дальше на тест поддержки в виде границы желтого канала. В случае движения цены вверх для лонга смотрим за пробоем с тестом сверху трендовой и гориз.уровня 280800