СШа

Руководители центральных банков, собравшиеся на один из самых известных ежегодных экономических форумов в мире, наверняка окажутся более разделенными, чем, возможно, когда-либо со времен до пандемии. В течение многих лет оценки Федеральной резервной системы, Европейского центрального банка и ряда их коллег из развитых стран были практически одинаковыми. Когда разразился Covid, они снизили процентные ставки, а когда стало ясно, что последующий всплеск инфляции не исчезнет, ​​они начали агрессивную кампанию по ужесточению ставок.  Сегодня в группе увеличилась дистанция. Хотя ЕЦБ уже снижает свою базовую ставку (и член Совета управляющих Олли Рен видит возможность для большего), ФРС еще не нажала на курок. Банк Англии принял решение 1 августа, но лишь с минимальным перевесом голосов 5-4. А центральный банк Австралии процитировал критиков с обеих сторон дебатов. Тем не менее, опционные трейдеры делают ставку на то, что Джером Пауэлл поддержит аргументы в пользу сокращения ставок на собрании в Джексон-Хоул в эти выходные, и готовятся к дальнейшим потерям доллара.

19 августа 2024
Цена золота за выходные впервые поднялась выше отметки 2500$ за одну унцию и смогла удержаться на этом уровне в понедельник.

Ожидания снижения процентной ставки в США в следующем месяце привели к тому, что цена золота достигла исторического максимума. Однако затем она немного снизилась, поскольку трейдеры зафиксировали прибыль.

Ажиотаж по поводу возможного снижения процентной ставки Федеральной резервной системы в сентябре подтолкнул цены на золото к рекордному максимуму в 2509,65$ в прошлую пятницу. Вместе с ростом геополитической напряжённости и массовыми покупками Центральных банков цена золота выросла более чем на 20% с начала года.

«Золото гонялось за психологической отметкой в 2500 долларов в течение нескольких месяцев, и теперь, когда она достигнута, мы наблюдаем некоторую естественную фиксацию прибыли», — сказал Тим Уотерер, старший рыночный аналитик KCM Trade.

На прошлой неделе высокие розничные продажи в США и более низкие, чем ожидалось, первичные заявки на пособие по безработице в сочетании с умеренными данными по инфляции восстановили доверие к крупнейшей экономике мира.

( Читать дальше )

Федеральная резервная система США снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов на каждом из оставшихся трех заседаний в 2024 году, что на одно снижение больше, чем прогнозировалось в прошлом месяце — опрос Reuters. Рецессия маловероятна.

Последние данные, включая сильный отчет по розничным продажам, опубликованный на прошлой неделе, свидетельствуют о том, что экономика работает относительно хорошо, даже несмотря на снижение инфляции.

Центральный банк США снизит ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов в сентябре, ноябре и декабре, доведя ее до 4,50%-4,75% к концу 2024 года, согласно 54% опрошенных, 55 из 101.





www.reuters.com/markets/rates-bonds/fed-deliver-three-25-quarter-point-rate-cuts-this-year-recession-unlikely-2024-08-19/

Если бы у россиян была возможность поучаствовать в политической жизни Соединенных Штатов, более трети наших сограждан на предстоящих выборах отдали бы голос за Дональда Трампа (37%), и только 8% поддержали бы кандидатуру Камалы Харрис. Четверо из десяти опрошенных не стали бы принимать участие в выборах (40%), еще у 15% этот вопрос вызвал затруднения. Действующему вице-президенту США россияне симпатизируют больше, чем действующему главе государства Джо Байдену. Так, в ходе июльского опроса ВЦИОМ ответы россиян распределились следующим образом: Трамп — 42%, Джо Байден — 4% (т.е. вдвое меньше, чем за нового кандидата от демократов).





Каким бы ни был исход президентских выборов в США, каждый второй опрошенный уверен — для нашей страны он не имеет значения (50%).

wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/prezidentskie-vybory-v-ssha-interes-i-politicheskie-simpatii

США и Китай на прошлой неделе подписали соглашения о сотрудничестве в области финансовой стабильности, согласно сообщению Народного банка Китая, опубликованному в понедельник.

Соглашение было частью заседания Американо-китайской финансовой рабочей группы в Шанхае в четверг и пятницу. Брент Нейман, заместитель заместителя министра международных финансов Министерства финансов, и Сюань Чаннэн, заместитель главы Народного банка Китая, возглавляют рабочую группу.

Представители Федеральной резервной системы, Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Национального управления финансового регулирования и Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая также присутствовали, сообщил Народный банк Китая.

Согласно переводу китайского заявления CNBC, беседа была охарактеризована как “профессиональная, прагматичная, откровенная и конструктивная”. Обсуждавшиеся темы включали рынки капитала, трансграничные платежи и денежно-кредитную политику двух стран, особенно в контексте недавно завершившегося Третьего пленарного заседания Народного банка Китая, говорится в сообщении Народного банка Китая.

( Читать дальше )

Goldman Sachs снизил свой прогноз вероятности рецессии в США до 20%, поскольку свежие данные по рынку труда вызвали переоценку взглядов на экономику.





Экономисты Goldman ранее в этом месяце повысили свою 12-месячную вероятность рецессии в США с 15% до 25% после июльского отчета о занятости в США от августа.

Клаудиа Сэм, главный экономист New Century Advisors сказала CNBC, что она не верит, что США в настоящее время находятся в рецессии, но что дальнейшее ослабление рынка труда может подтолкнуть их к ней.

Отчет по занятости от 6 сентября “вероятно” побудит Goldman снизить вероятность рецессии до 15%, где она была почти год до августа, заявили экономисты банка.

Если не произойдет очередного негативного сюрприза в отчете о занятости, Goldman станет более уверенным в своем прогнозе снижения ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании Федеральной резервной системы, а не более резкого снижения на 50 базисных пунктов, добавили они.

Рынки полностью учли снижение ставки ФРС в сентябре, но снизили вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов всего до 28,5%, согласно инструменту FedWatch от CME.

( Читать дальше )

🔴 Подготовьтесь к насыщенной торговой неделе! 🚀

Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле подготовит почву для первого за многие годы снижения процентной ставки (barrons.com).

🎥 Не упустите возможность присоединиться к нашему эфиру на YouTube (https://youtube.com/live/bw925Sbhj68?feature=share) с подробным анализом главных трендов! Начало в 11:00 мск.

Ваш финансовый компас на неделю:

🗓 Понедельник, 19.08.2024. Экономический календарь практически пуст, поэтому рынок может переключиться на события второстепенного значения.
В 13:00 мск выйдет отчет Бундесбанка, который представит анализ текущего и ожидаемого состояния экономики.
В 16:15 мск состоится выступление Кристофера Уоллера. Его предыдущее выступление было довольно «ястребиным», поэтому, если тональность речи не изменится, доллар США может получить поддержку. Однако, если Уоллер займет противоположную позицию, это станет сильным «голубиным» сигналом.

🗓 Вторник, 20.08.2024.
Во время тихоокеанской сессии будут опубликованы детали обсуждений монетарной политики и экономических условий, которые повлияли на последнее решение по ставке.

( Читать дальше )

Российские производители свинины стремятся в ближайшие годы с нуля захватить 10% китайского рынка импорта свинины, стремясь воспользоваться торговой напряженностью между Европейским Союзом и Китаем, крупнейшим в мире потребителем свинины.

Россия не экспортировала свинину в Китай до февраля, когда Пекин разрешил трем российским производителям продавать свинину на китайском импортном рынке стоимостью 3,5 миллиарда долларов, на котором доминируют производители из ЕС с долей 51%.

Торговля способствует росту экономических связей между Россией и Китаем в условиях усиления санкций против обеих стран со стороны Запада.
Недавно ЕС установил временные пошлины в размере до 37,6% на электромобили, импортируемые из Китая, чтобы противостоять тому, что он называет несправедливыми субсидиями. В ответ Китай назвал датские, голландские и испанские свиноводческие компании объектами антидемпингового расследования.
Россия столкнется с жесткой конкуренцией со стороны других крупных экспортеров свинины, таких как Бразилия, а также с ростом производства в Китае. Спрос на свинину в Китае также падает, хотя он по-прежнему потребляет около половины мирового объема свинины, или 53-54 млн тонн в год.

( Читать дальше )

⬇️ Обо всем этом и многом другом в сегодняшнем утреннем дайджесте ⬇️

📌 Оhayō, господа инвесторы.

🔥 Встречаются однажды в баре белый расист-женоненавистник с синдромом Наполеона и чернокожая женщина-социалист с индийскими корнями и начинают ожесточенно спорить, кому из них президентом быть… И нет, это отнюдь не очередной анекдот, неизменно заканчивающийся «моралью» про генетическую жадность еврейского народа и даже не похмельные галлюцинации вашего покорного слуги — к великому сожалению, это реальность в которой нам всем приходится так или иначе существовать.



🚀 В завершении предыдущей недели, в пылу горячечного бреда, вызванного острым недержанием претенциозного пустословия в организме, кандидат на высшую государственную должность, не побоюсь этих слов, самой сильной и влиятельной страны материка Северная Америка — Камала Харрис — разразилась тирадой о необходимости предоставления посильной социальной помощи буквально всем, кого она успела упомнить за время своего недолгого выступления. Всё в лучших традициях закоренелых популистов: нищие, дети, нищие дети, желающие купить квартиру в заоблачно дорогих новостройках (за нами подглядывают?) студенты — словом, никто в этот день не ушел от расщедрившейся на «фантомные пироги» женщины без своего куска.

( Читать дальше )