Рязаньэнергосбыт РЭСК

Всем привет. Сейчас потратил час на анализ РЭСК. Выводы выручка стабильно растёт все 3 квартала на 8%. При этом с/с растёт медленнее 7%. За счёт этого валовая прибыль выросла на 10%. Коммерческие растут также стабильно на 9%. И прибыль от продаж благодаря росту валовой выросла на 60%. И ключевое появилась стабильность в 2-3 квартале. 2016 год убыток 30 млн. Этот год прибыль 50 млн. 1 и 4 кварталы прибыльные оба года по 20-40 млн в квартал. По году прогноз минимум 85-90 млн. Могут быть и все 100-110 млн.
Что дальше: на счетах 400 млн руб Кеша, в пассиве 400+ млн руб нераспределённый прибыли.
Потенциал для ее распределения высокий. 90,5% владеет Русгидро. При этом 93,5 % номинальные держатели. Т.е фрифло по сути 6,5% всего. Часть из которых на руках у сотрудников(не знаю сколько, но у моего отца есть эти акции в виде бумажки и дивы на почту приходят )
Компания от ценника в 3,3 руб стоит сейчас 680 млн руб. Многовато?.. Но вспоминаем про кеш. И получаем, что стоит она с кешем столько, а без него 280 получается. С прибылью в год около 100 млн. Руб. Потенциал распределения есть нераспределенки. Также большие шансы на 100% распределение прибыли текущего года(див политика такая). Итак, что получаем?
Компания с денежным мешком в 400 млн стоит пока ещё 680 млн. 93,5% акций у номинальных держателей. Поэтому жадничать с дивами нет смысла. Всего 13500 лотов фри, из которых Х лотов на руках, а не на бирже. Ещё Z лотов в долгосрочных портфелях и их никто не продаст ниже 5-6 руб ( 1-1.2 млрд капа или без мешка денег 600-800 млн или 6-8 летняя прибыль), компания без кредитов!!! Итого на рынке лотов крайне мало. И их начали скупать(посмотрите, объёмы затарки) Ценник растёт. Пока диапазон скупки 3.35-3.5 рубля последние 2 недели. 100 человек по 135 лотов выкупят все! Это всего 450 тыс руб на человека. Реально не 100 нужно, а меньше 90, а может 70 или даже 30-40 всего. И на продажу лотов не будет.

( Читать дальше )

Сегодня день рождения меня как инвестора. Спекулянтом стать не получилось, мне так и не помогли.
Сегодня приобрёл. 

Идея №1 Ростелеком ап — RTKMP
купил 3 лота по цене 52,68 на сумму 15804 рубля, комиссия брокера 6,62, комиссия биржи 0,84

Обоснование покупки. Очень уж LaraM разрекламировала Ростелеком ап вот здесь https://smart-lab.ru/blog/423662.php
То есть эта не моя идея, я её у умной женщины взял. Прочитал и полностью согласился. 

Идея №2 Рязаньэнергосбыт — RZSB
купил 5 лотов по 2,86 на сумму 14300 рублей, комиссия брокера 5,77, комиссия биржи 0,77

Обоснование покупки. Компания выплачивает на дивиденды 100% чистой прибыли. За 2016 год было выплачено 0,146965124 рубля на акция, что составило около 5,2% годовых. Сейчас за 6 месяцев 2017 чистая прибыль превышает в 7,22 раза чистую прибыль полученную за аналогичный предыдущий период, то есть словами LaraM Рязаньэнергосбыт является отличником чистоприбыльного производства.

И тут я перемножил 5,2 на 7,22 и получил, что если пойдёт теми же темпами, то дивидендная доходность может составить 35, целых 35 процентов годовых! Мимо такого я пройти не мог и решил взять в свой начинающийся формироваться инвесторский портфель.

( Читать дальше )