Рубль

🥇 Биткоин просел, а вместе с ним и альткоины, некоторые из которых потеряли до 20% стоимости. Объёмы ликвидаций - $1.34 млрд.

🌌 Сегодня состоится голосование акционеров Microsoft по вопросу инвестиций компании в BTC. 

🕐 CZ считает, что Китай обязательно создаст стратегический BTC-резерв. 

🌉 Сальвадор обнаружил месторождение золота на $3 трлн. 

🌡Корпоративные инсайдеры значительно нарастили продажи в акциях США — данные RTRS. 

В.В.Путин предложил поправки в сфере борьбы с манипулированием рынками. 

⚡️В Абхазии планируют отключить в ночное время интернет для борьбы с незаконным майнингом криптовалют — ИФ. 

💳 Floki запустили свою дебетовую карту.

Источник новости

Видимо, силы в сдерживание обвала рубля были вложены, не только словесные. И дали результат.

И спустя 2 недели после очередной валютной паники некоторый отыгрыш рубля воспринимается и обсуждается как возврат к стабилизации. Да, стабилизация теперь на 13-14 единицах за юань и 100 за доллар. Но • о проблеме с рублем как о проблеме прошлой или на время отложенной говорят и аналитики, и, что важнее, властные спикеры.

Вчера рубль вновь откатился на 3% вниз. И это можно принять за возросшую волатильность. После резкого роста или падения – обычное дело.

Однако не забываем, • рычагов для регулирования курса рубля с каждым разом меньше. Самый понятный, взвинченная ключевая ставка, очевидно, эффективность в отношении курса рубля утратила.

Зато рисков больше. Каждый раз кажется, что основная проблема позади. Но вслед за старой найдется новая, которая будет выглядеть менее острой (вспомним последние санкции против российских банков, начиная с ГПБ). А удар по нацвалюте вновь нанесет и неприятный.

Друзья,

Этот же ролик на RUTUBE

rutube.ru/video/23fb6d054d000ef5786294b76a3f5738/

В этом ролике рассчитываю дивидендную доходность

(определяю критерии покупки: сильный фундаментал, долгосрочный растущий тренд, минимальный долг).

что в портфеле и почему,

Ожидания по ставке, курсу рубля, бюджету.

Почему плечи губительны для большинства участников рынка.

Мой подход к трейдингу и к формированию портфеля.

Валютные неэффективности.

Как хеджировать валютный риск и получить долларовую доходность по вкладу 20%.

Подавляющее большинство инвесторов ждет роста доллара против основных валют в обозримом будущем, отмечает Morgan Stanley.

«Из наших диалогов с клиентами мы выяснили, что их консенсусные ожидания уверенно сдвинулись в сторону роста индекса доллара DXY», — пишут аналитики банка. — «Пора продавать».

По мнению клиентов Morgan Stanley, американская валюта продолжит расти благодаря улучшению ситуации в экономике США и торговым тарифам, которые обещает ввести новый президент страны Дональд Трамп. Однако все это уже заложено в текущем курсе доллара, полагают аналитики банка.

«Более того, инвесторы могут переоценивать скорость и масштабы изменения торговой политики США при администрации Трампа», — пишут эксперты Morgan Stanley. — «Об этих изменения может быть объявлено относительно быстро, однако их имплементация, скорее всего, окажется медленнее ожиданий, а их масштаб — меньше, т. к. торговые ограничения будут в основном сфокусированы на Китае».

Динамика поступления доходов и финансирования расходов в январе-ноябре 2024 года[1] свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита в рамках переходного периода 2024 года.

По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-ноябре 2024 года составил 32 650 млрд рублей[2], что на 25,8% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+26% г/г), так и бюджетной системы в целом (+19% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика.

• Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 22 309 млрд рублей и увеличились на 25,8% г/г по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-ноября выросли на 16,6% и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов.

✊ Пoмoщник Трампа в oблacти кpиптoвaлют Дэвид Бeйли тоже прогнозирует гонку суверенов за BTC. Уже 4 новые страны дали зеленый свет стратегическому резерву BTC.

🥇 BTC может продолжить свой рост — вплоть до $160 тыc. в нынешней фазе роста — опрос ТАСС. 

🤖 Андрей Грачев, основатель DWF Labs, считает, что следующими нарративами в крипте будут ИИ-агенты, а также DeSci (децентрализованная наука). 

Аргентина открывает рынки для инвестиционных продуктов, включая крипто ETF, продукты на золото и даже китайский фондовый индекс. 

🌉 Китай возобновил покупки золота в резервы после полугодового перерыва — BBG. 

💶 Euroclear возобновил расчеты по ряду еврооблигаций российских компаний. 

💰 Банк России не видит оснований для начала дискуссии об отмене наличных.

Источник новости

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 97.72. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 803.62. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 556.76. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы заканчиваем (закончили) вторую волну. Количество действующих вышек в США выросло  с 477 до 482. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 1 100, с 200 400 до 201 500. Неделя закрылась WTI — 67.17, Brent — 71.05.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.0567

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 6096.75.

• Больше всего запомнилось выступление Кирилла Тремасова из ЦБ и Михаила Задорнова. Первый всячески предостерегал от ожидания разворота ставки в следующем году. Михаил Задорнов указывал на низкую ликвидность ФНБ, риски исполнения бюджета.
• Это заставляет меня не спешить с покупкой длинных ОФЗ. Кто знает, возможно через 2 года мы будем рассуждать о способности правительства справиться со своими обязательствами. Ну или обсуждать более существенную девальвацию рубля, чем ожидается. Ведь это помогает сбалансировать бюджет.
• Задорнов подчеркивал очень низкую капитализацию российского фондового рынка относительно Бразилии, ЮАР, Южной Кореи. 
• Многие очень надеются на мир в 2025 году. То есть это уже в ценах. 
• Мало кто ждет жесткой посадки российской экономики.