Российский рынок

Я вам писал достаточно много раз про это. А вот и видим новости:

Президент РФ Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов. В частности, вводятся спецсчета* типа «ИН» для иностранных инвесторов и распространяются гарантии на покупку российских ценных бумаг.

+ сегодня ЦБ заявил, что сможет в течение месяца настроить режимы для работы таких типов счетов.

—————

🔖 Продолжаем удерживать позиции по РФ акциям и облигациям. Напомню, примерно осенью этого года скорее всего будет массовый переток средств из фондов денежного рынка в рынок акций!

*с помощью новых спецсчетов нерезиденты смогут приобретать российские акции, корпоративные облигации, ОФЗ, ПИФы и выводить капитал. Это первая подобная инициатива для привлечения иностранцев на рынок с начала СВО в феврале 2022 года.

Еще больше полезной информации в нашем телеграмм канале: t.me/kotradingclub

Порядка 10 первичных размещений акций (IPO) может состояться на российском фондовом рынке в 2025 году. Такой прогноз дал член правления ВТБ Виталий Сергейчук в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«При условии устойчивого смягчения денежно-кредитной политики, снижения инфляции и относительно стабильного внешнего фона, в 2025 году мы потенциально ожидаем порядка 10 новых IPO», — сказал он.

По мнению эксперта, если положительная динамика сохранится, в 2026 году количество размещений может превысить эту отметку.

«В настоящий момент на динамику рынка акций и, соответственно, на активность в сегменте первичных размещений продолжают оказывать влияние денежно-кредитная политика, инфляционное давление и геополитическая обстановка», — уточнил член правления ВТБ.


Источник: tass.ru/ekonomika/24252459

На этой неделе в основном ожидаются собрания акционеров по утверждению дивидендов, рекомендации по которым уже дали советы директоров.

Однако, в пятницу нас ждёт ещё перебалансировка Индекса Мосбиржи и Индекса РТС. Селегдар и Мечел покинут индексы.

В лист ожидания на включение в индекс войдут обыкновенные акции Циана, ЭсЭфАй, Русагро и ИКС 5.

В лист ожидания на исключение войдут обыкновенные акции Астры, Русгидро и Россетей.

Сегодня сделала подборку основных событий предстоящей недели. Но прежде чем начать, приглашаю Вас подписаться на мой телеграм канал, там я пишу много полезной и интересной информации про инвестиции и личные финансы, а кроме того делаю разборы компаний и подборки актуальных инвестиционных инструментов.

На этой неделе 2 компании закрывают реестры под дивиденды: 🔌 Рязанская энергосбытовая компания (3,93853355 руб./акцию), 🔌 Красноярскэнергосбыт (2,25459834 руб./акцию).

Кроме того, последний день с дивидендами: 🔌 Рязанская энергосбытовая компания (3,93853355 руб./акцию), 🔌 Красноярскэнергосбыт (2,25459834 руб./акцию), 💡 Томская распределительная компания (0,021 руб./акцию).

Группа «Финам» и инвестор Алексей Басов создают венчурный фонд объемом 10–12 млрд руб., ориентированный на быстрорастущие российские IT-компании, планирующие IPO в течение 3–5 лет. Фонд будет публичным — с биржевым размещением паев и вторичным рынком. Из общего объема 2,5 млрд руб. уже внес один из крупнейших участников фондового рынка.

Фонд уже отобрал 15–20 кандидатов на инвестиции в размере 300–700 млн руб. на развитие бизнеса и подготовку к IPO. Доли у действующих акционеров выкупаться не будут. Формально компании обязуются провести IPO, однако возможны и альтернативные сценарии — сделки со стратегическими инвесторами или неполный выход на биржу. Ожидается, что из портфеля фонда к размещению дойдут около 10 компаний за 5 лет.

Идеолог фонда — Алексей Басов, опытный инвестор с портфелем успешных вложений, включая «Мой офис» и Habrahabr. В числе секторов — облачные технологии, машинное обучение, кибербезопасность и пр. По мнению участников рынка, таких фондов на рынке крайне мало, несмотря на десятки зрелых IT-компаний с налоговыми льготами и растущей выручкой.

Ярослав Кабаков и Тимур Нигматуллин знают, где поставить запятую. В новых «Итогах недели» обошлись без Трампа, но нахимичили. Обсудили, почему народные ОФЗ живут три года. Тимур поделился сокровенным: рассказал, за что благодарен спекулянтам. Говорит, если и спекулировать, то на облигациях. Ярослав с этим полностью согласен. Дальше возникла неловкая пауза, но вырулили, как всегда, и отфильтровали качественные активы. Мы понимаем, что длинные выходные — повод забыть про портфель. Но это точно не повод пропустить первый майский выпуск: 



Выпуск также доступен в YouTube и «VK Видео».

✅Подписывайтесь на телеграм-канал Финам Инвестиции и Торговые сигналы

Вот и вышли данные за март, по гражданской промышленности и производству в России. Цифры, как и ожидалось, отрицательные — объем производства гражданской продукции в I квартале снижался на 0,8% в месяц. Падение идет уверенными темпами, 12 отраслей против шести находятся в минусе, оставшимся помогают заказы оборонного комплекса. Там кстати заметен рост расходов, сверх планируемых, раза в два как минимум – за прошлый год, и в этом – на этом фоне у нас не дешевеет недвижимость, потому что есть покупатели с деньгами, в то время как спрос со стороны широкой массы населения на услуги и товары подупал – что негативно и для компаний и производства. На этом фоне выступил Силуанов на прошлой неделе – ситуация очень опасная, денег уже не хватает. Так же на неделе было выступление и Набиуллиной в ЦБ. Что сказала она:

Инфляция выше чем ожидалась (т.е. сейчас позитива нет).

Баланс рисков для инфляции смещен в сторону проинфляционных – т.е. инфляция ожидаемо будет расти и дальше.

Российский рынок дивидендов в 2025 году
Ожидается, что российские компании направят на дивиденды 4–4,8 трлн руб. Лидеры:

• Сбербанк — до 790 млрд руб. (50% чистой прибыли).

• ЛУКОЙЛ — около 700 млрд руб.

• Роснефть — 460 млрд руб.

Нефтегазовый сектор
Прогнозируемые выплаты — 1,9 трлн руб. (-20% к 2024 г.). Причины снижения: падение цен на нефть (Brent — $65/барр.), укрепление рубля, рост налогов.

«Газпром»
В 2023 г. дивиденды не выплачивались. В 2025 г. возможны выплаты 250–600 млрд руб., но требуется заём или сокращение инвестиций. Решение СД — 26 июня.

Финансовый сектор

• Московская биржа — 59 млрд руб.

• «Ренессанс Страхование» — 9,13 млрд руб. (рост в 4,6 раза).

Металлургия
Сокращение выплат на 353 млрд руб. из-за падения спроса и цен на сырье. «Северсталь», «Норникель», ТМК приостановили выплаты.

Топ по доходности

• X5 Retail Group — 33,3% (спецдивиденды 285 млрд руб. из-за редомициляции).

Как инвестировать сегодня, когда большинство котировок регулярно проваливается в «красную зону», драйверов для роста нет, а мировой экономике и вовсе предрекают крах? Мы задали эти вопросы тем, кто давно и успешно инвестирует в ценные бумаги, знает нюансы и делится ими с многотысячной аудиторией. Спойлер: время непростое, но важно сохранять спокойствие. Как не потерять капитал в пик турбулентности и адаптировать портфель к экстремальным условиям? Отвечают профессионалы: 



Выпуск также доступен в YouTube и «VK Видео».

✅Подписывайтесь на телеграм-канал Финам Инвестиции и Торговые сигналы

В этом году исполняется 7 лет, как я инвестирую на российском фондовом рынке. До этого моими основными инструментами были депозиты, недвижимость и немножко Форекс.

Помню, первые пару лет на бирже я абсолютно по-хомячьи, никак не вникая в фундаментал, покупал бумаги по принципу «авось отрастёт!». На днях, пролистывая свой уже довольно увесистый портфель из самых разных российских акций, я задумался — а какие из них находятся в нём дольше всего? Решил вспомнить, поделиться логикой этих покупок и рассказать, сколько я потерял.

Подписывайтесь на мой полезный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором, в котором делюсь опытом и рассказываю про свой путь к финансовой свободе.

🦥Не ленивец, а хомяк

Цены на нефть Brent на спот-рынке 17 апреля поднимались до $67 за баррель, прибавив 15% к локальному минимуму и обновив двухнедельный максимум. Это стало возможным благодаря новостям о возможном возобновлении торговых переговоров между США и Китаем, а также паузе во введении новых пошлин. При этом цена остается на 10% ниже уровней начала апреля.

Аналитики называют мартовское падение реакцией на резкую риторику США и рост пошлин, однако последующее смягчение позиции Китая и новость о готовности к переговорам способствовали восстановлению котировок. Дополнительную поддержку рынку оказали заявления США о планах усилить санкции против Ирана и сократить экспорт иранской нефти, что снижает глобальное предложение.

Тем не менее аналитики сохраняют осторожный взгляд. В «Ренессанс Капитале» и «Финаме» указывают на сохраняющиеся геополитические риски, замедление мировой экономики и нестабильность в политике ОПЕК+. В случае развала соглашения картеля цена может опуститься ниже $60. В базовом же сценарии Brent может превышать $70 в среднем по году.