Психология

  

Наблюдая за собой, заметил, что в тильте восприятие окружающей действительности меняется и могу выделить 2 момента, которые наибольшим образом способствуют искажению рацонального поведения:

1) Уверование в какой-то уровень.
  Лично у меня можно выделить два основных сценария: 
а) Скажем по СИ пошло какое-то движение и не дойдя 40-70 пунктов до «круглого»(например 70500) уровня цена заколебалась и ушла в коррекцию (как мне кажется на тот момент), что в последствии оказывается полноценным разворотом… Ты же, уверовав что цена таки обязана хотя бы коснуться этого самого круглого уровня начинаешь охоту за этими 50-100-200 пунктами, естественно без Стопа. А почему естественно — да потому что восприятие исказилось и я уже не воспринимаю движение цены как нечто вероятностное, вместо этого — 100%-ная уверенность, что рано или поздно уровень должен быть взят, а дельше будь-что-будет.

Многие из нас, особенно новички, фиксируют профит не дождавшись поставленной цели. Срабатывает эффект поведенческих финансов, психологии, отсутствие дисциплины и т.д., каждый может назвать это как хочет.
Часто именно это не позволяет большинству разбогатеть на рынке.
Предлагаю простой способ психологической настройки себя для того чтобы этого не делать.
Предположим вы вошли в сделку ( мотивы тут не важны- индикаторы, аналитика — без разницы).
Купили актив по 10000 и поставили цель продать по 20000.
Предположим, вероятность того что актив пойдет в вашу строну — 50%. Может быть и немного выше, если вы еще и соображаете в этом, но эта цифра к теме в данном случае не относиться. Пусть 50%.
Через некоторое время актив вырос до 11000. Кому то хочется фиксануть то, что есть. Опять же по причинам совершенно разным — другие индикаторы, другие аналитики, шило в заднице и пр.
Чтобы не отойти от намеченной цели достаточно понять что вероятность того что актив достигнет 20000 теперь уже не 50%, а 55%. Расчет прост- актив прошел расстояние 10% в вашу сторону, 50+5=55.
Далее актив вырос до 12000. Опять же мы должны понимать что вероятность достижения цели уже 60%. Поэтому уже понятно что сделку надо держать- на вашей стороне теория вероятности!
И так далее. На цене 18000 вероятность того что цена дойдет до 20000 уже 90%. Само прикольное то, что 90% трейдеров тут уже закроются, хотя существует только 10% вероятности что цена не дойдет до нужных нам 20000.
Парадокс? Нет, психология. Поведенческие финансы. Терпим и ждем.
Думаю мысль ясна. Всегда, когда вам хочется фиксануть раньше времени, применяйте этот расчет, отбрасывайте все мысли, мешающие вам, не читайте копеечную аналитику, ставьте большие цели и достигайте их!
И будете зарабатывать как я ;)

пс. Стоит добавить что я говорю не об объективных вероятностях рынка, а о субъективной вероятности правильности  вашего прогноза.
пс2. Читайте  правило Парето. Наша цель остаться в тех самых 20%.

• Хочется получить дозу профита. Маленькая прибыль после череды убытков действует очень успокаивающе.
• Подсознательная гениальность. Вы совершаете безумные сделки, когда реальность начинает противоречить подсознательной вере в собственную непогрешимость.
• Ловля ножей- «отличный» быстрый способ отыграться. Рынок идет против вас, рынок сильно неправ, вы- гений, поэтому рынок должен отскочить прямо сейчас и дает великолепную точку входа.

• Когда вам уже все равно, что случится с вашим депозитом.
• Когда вам гораздо сильнее хочется отыграться, чем заработать.
• Когда рынок сначала подкрепляет вашу уверенность в своей позиции, а затем резко идет против вас. Вы при этом знаете, что ваша позиция железобетон, она правильная, все вокруг идиоты.

Со временем у спекулянтов начинают вырабатываться привычки, которые подменяют  способность к аналитическим рассуждениям. Роботизируют систему принятия решения. Это крайне опасная ситуация когда мышление инвестора и соответственно его система теряет гибкость, перестаёт подстраиваться под рынок.

Типичный пример такой ситуации – мейнстрим вокруг статистики по запасам, добычи нефти и объёмы бурения в США. Анализировать эти данные – сродни анализу информационного шума на сегодняшний момент. Как не странно, но влияния этих факторов на фундаментальную оценку данного актива здесь и сейчас минимально. Связано это прежде всего с уходом огромной спекулятивной составляющей, которая была последние 7 лет. За счёт чего была эта спекулятивная составляющая? Многие считают, что всему виной QE ФРС, что довольно спорно, и к тому же какая разница, в чём была причина того, что было вчера.

А что же сегодня?  Сегодня ключевыми факторами влияющими на фундаментальную оценку сырьевых активов является потребление. И потребление не в США и даже не в Китае. А в странах с низкой базой, в странах третьего мира. Пока потребление не перекроет сланцевую добычу – высоких цен на нефть можно не ждать. Что касается спекулятивной составляющей, то её новый виток практически не возможен, ставки по всему миру уже настолько низки, что дальнейшее стимулирование, не что иное как абсурд(отрицательные процентные ставки).

Нарциссическое расстройство личности. Что это такое?
В таком состоянии человек уверен в том, что он является уникальным субъектом, наделенным огромными талантами и имеющим право занять самую высокую ступень в обществе. Нарциссическое расстройство личности получило свое название от античного мифологического героя Нарцисса, который так любил самого себя, что был превращен богами в цветок.

Психические расстройства подобного рода проявляются в том, что пациенты обладают огромным самомнением, они поглощены в фантазии о своем высоком положении в обществе, верят в свою собственную исключительность, нуждаются в восхищении со стороны окружающих, не умеют сочувствовать другим, ведут себя чрезвычайно высокомерно.