Психология в трейдинге

Продолжаем цикл статей посвящённых философии трейдинга, так как для того, чтобы прийти к стабильной прибыли, на мой взгляд, нам необходимо понимание тех процессов и явлений, которые лежат в самой основе рынков. И в этой статье я хотел бы порассуждать на тему того, что именно, в самом широком смысле этого слова, оказывает влияние на движение цены, а также выяснить, как мы можем извлечь из этого конкретную пользу в виде прибыли.

И первая простая мысль, которую я хотел бы озвучить заключается в том, что:

Рынком правят идеи.

Если поразмышлять, то можно прийти к выводу, что, в конечном счете, именно идеи, как конкретных людей, так и целых корпораций, ведут к принятию торговых решений.

Какие по своей основе существуют идеи? На самом деле, условно идеи можно разделить на 2 вида: факты и мнения. И каждый тип дает разного рода результаты. Предлагаю разобрать 2 этих вида более детально. Давайте для начала дадим определение факта:

Факт — это действительное, невымышленное явление, событие, то, что произошло или есть на самом деле.

Поговорим о довольно серьезной проблеме, с которой сталкиваются все, кто занимаются трейдингом — неправильное отношение к ошибкам и потерям, проанализируем к чему приводит такой подход, а также рассмотрим правильное отношение к ним у успешного трейдера.

Задумайтесь на минуту — какое у лично вас отношение к ошибкам и потерям? Даю 99% гарантию (а если вы родились
на постсоветском пространстве, то точно все 100%), что отношение это крайне негативное, и более того, совершив ошибку, вы вероятно будете еще долго упрекать себя и сожалеть о своем промахе.

В чем же причины, которые вызывают у нас такую реакцию?

На мой взгляд, вот три основные:

1. Воспитание родителей. Основная причина, почему совершение ошибки вызывает у нас такую крайне негативную реакцию, лежит в нашем детстве и нашем воспитании, ведь большинству родителей свойственно ругать и критиковать (а то и применять физическое воздействие) своих детей за малейшие оплошности. В конце концов ребенок просто может начать бояться делать вообще что-либо, чтобы не дай бог, не ошибиться, или начнет спасаться от потенциального наказания используя ложь — в целом вариантов развития события тут много, но главное: человек с детства усвоит, что ошибки — это то, чего нужно любыми способами избегать.

Ни для кого не секрет, что ваше ближайшее окружение оказывает на вашу жизнь самое непосредственное влияние. Но мало кто из трейдеров задумывается, как лично на нем сказывается такое воздействие.

Когда вы решите заняться таким делом как трейдинг или активные инвестиции, и об этом узнают ваши близкие, какова будет их реакция на эту новость (в большинстве случаев)?

Чтобы дать ответ на этот вопрос, для начала стоит проанализировать, каково представление у большинства населения о трейдинге и инвестициях (хоть это не одно и тоже)?
Какие слова и образы приходят в среднестатистическому человеку в голову, который слышит слово трейдинг или инвестиции? Вы вряд ли услышите такие термины как: фьючерс, московская биржа или риск-менеджмент. Скорее всего мы услышим слова: крипта, форекс, бинарные опционы, лохотрон, казино, дефолт, и т.д.

Вам непременно расскажут о «знакомом», который проиграл квартиру, и еще кучу всего, что не имеет к трейдингу никакого отношения. Почему? Да потому что и правда, есть такие примеры. И так как по статистике 90% трейдеров терпят крах, обязательно найдется такой общий знакомый «неудачник», а так как мало кто готов брать ответственность за свои действия, — вину за полученный провал проще переложить на рынок, мол это все казино и разводняк.

В этой статье поговорим о распространённой проблеме, с которой сталкиваются практически все, кто хоть какое-то время посвятил торговле на бирже — состоянию под названием тильт.

Для начала давайте определимся что это такое по отношению к трейдингу. На мой взгляд довольно четким определением будет:

Тильт — неконтролируемое эмоциональное состояние, при котором в организме трейдера происходят сильные биохимические реакции, которые берут под контроль его волю, и заставляют совершать поступки выходящие за рамки его системы, и как следствие — нарушать риск-менеджмент.

Говоря простыми словами — это когда человек попадает во власть эмоций и больше не управляет своими действиями.

Разберем основные причины возникновения тильта в торговле на рынке и ситуации его вызывающие:

1. Торговля без отлаженной системы и риск менеджмента. Если у вас нет четкой, выверенной и статистически проверенной системы, рано или поздно вы перестанете придерживаться хоть какой-то логики при совершении сделок, и полностью перейдете в эмоциональную торговлю. К чему в итоге это приведет — очевидно, а именно: полному сливу депо.

Одна из основных аксиом трейдинга призывает нас не давать хода потерям, а прибыли наоборот, давать расти. Казалось бы — очень простое и вполне логичное утверждение, мало кто из трейдеров станет с ним спорить.
Но уверен, многие из читающих эти строки, если имеет хоть какой-то опыт торговли (преимущественно среднесрок и долгосрок, к скальпингу это относится в меньшей мере) — знает, что прибыль тянет закрыть обычно в самом начале движения в сторону открытой нами сделки, а убыткам свойственно давать расти, а то и увеличивать их за счет бесконтрольного усреднения (часто приводящего к маржин коллу).

В этой статье хочу порассуждать на тему такого поведения, разобрать его психологическую подоплеку и попробовать найти решение.

Предлагаю разбить эту аксиому: «режь убытки коротко, давай прибыли течь» на 2 основных тезиса, и начнем мы со первого.

Режь убытки коротко.

Звучит более чем адекватно, верно?

Поговорим еще об одной ключевой психологической составляющей, без которой на мой взгляд невозможно стать стабильно успешным трейдером — состоянию безупречности в процессе торговли. Для начала дадим определение, что же такое безупречность в трейдинге.

БезУпречность — это психологическое состояние, при котором трейдер не Упрекает себя при совершении сделок, каким бы ни был результат. Это состояние легкости и принятия, в котором человек разотождествляет себя с результатами своей торговли, и смещает фокус внимания с результата на правильные действия в процессе торговли, такие как следование своей системе и риск-менеджменту.

Состояние безупречности можно сравнить с состоянием, когда в независимости от полученного результата, мы испытываем удовлетворение, так как делаем правильные действия и понимаем, что не всегда все от нас зависит, и готовы принять любой результат.

Вообще, семантика слова «безупречность» зачатую нами воспринимается не совсем верно. Быть безупречным мы понимаем как «быть идеальным», «быть совершенным», «быть победителем», «быть всегда правым» (привет от гордыни).

Хочу поговорить о такой неоднозначной теме как торговля на кредитные деньги. Многие специалисты из мира трейдинга утверждают, что ни в коем случае нельзя пользоваться заемными деньгами для торгов на рынке. Согласен ли я с данным утверждением? И да и нет. Я убежден, что никаких жестких правил в этом мире не существует, и все зависит от контекста.

И торговля в кредит так же не является исключением, и может обернуться как величайшей возможностью, так и страшной угрозой - все зависит от того КТО И КАК использует заемные деньги. Разберем в каких случаях можно пользоваться кредитом, а в каких нельзя подходить к нему на пушечный выстрел.

Большинство людей при одной мысли взять ссуду в банке и вложить ее в рынок испытывает ужас — и не зря. Кредит — это, в первую очередь, очень серьезная эмоциональная нагрузка. И можно ли использовать его на рынке — зависит от контекста. Например: весь депозит у вас в кредит или только его часть, имеются ли дополнительные активы которые в случае форс-мажора смогут перекрыть минус и не дадут вам скатиться в долговую яму или же вы торгуете на последние деньги, и т.д.