Портфель инвестора

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Портфель снизился на 2.1% (c учетом див. отсечки по Ренессанс Страхованию) против индекса Мосбиржи +1.5% (с начала года +134.0% и +48.2% соответственно) в основном на фоне укрепления рубля после заявления президента РФ о введении обязательной продажи валюты для ряда экспортеров (РБК)
• Валютная позиция снизилась на 3.1%. Пока склоняемся к сохранению валютной позиции в портфеле, так как:
  — экспортеры и так продавали большую часть валютной выручки (хотя контроля наверно было и меньше)
  — такие меры, как правило, могут краткосрочно помочь курсу, но среднесрочно не меняют картины принципиально – особенно когда открыты границы для рынков капитала, курс больше определяется фундаментальными факторами;  в других странах меры валютного контроля тоже особо не помогли сдержать девальвацию валюты
  — принятый бюджет предполагает большой рост расходов государства и курс >91, у курса нет большого потенциала снижения
  — принятое увеличение налогов (эксп пошлин), обсуждаемое повышение НДФЛ (вплоть до 35% для богатых) дополнительно стимулируют отток капитала

Ежемесячно пополняю криптопортфель на ~3 000 рублей и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за сентябрь. Пятый месяц позади, погнали смотреть.

Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на ~3 000 рублей. Покупаю биткоин и эфир, чтобы они были в портфеле 50/50.

Крипта у меня не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты. По API тянутся сделки в Интелинвест — удобно. Но как-то криво — неудобно.

Было на 1 сентября:

• BTC: 0,010088
• Эквивалент в RUB: 25 468 ₽
• Эквивалент в USD: 258,98 $

Пополнил на 3 200 рублей (32,5 доллара). Купил битка и эфира. Крипта в сентябре штурмовала какие-то там отметки, не знаю, какие именно, персонального криптоменеджера, который смог бы мне всё объяснить, у меня нет, так что в итоге крипта подросла.

Бинанс решил уйти из РФ, так что я начал искать альтернативы.

Всем привет. Очередной конфликт перетягивает на себя внимание информационного пространства, на этот раз со стороны Израиля. Многие искали взаимосвязь между происходящими действиями на ближнем востоке и тем, как это отразится на российских активах. На мой взгляд влияние очень косвенное, так как конфликты в том регионе влияют в основном на возможные осложнения с поставкой нефти, а кто там в долях сидит у партнеров толком неизвестно.

Тем не менее, наибольшее влияние на движение активов оказал указ Путина о принудительной продаже валютной выручки экспортерами (не только нефтегаз, но и чермет с удобрениями и деревообработкой). Доллар пошел вниз, крепко так пошел на самом деле, но рынок отреагировал как обычно по своему и возможно нелогично. Инвесторы ищут негатив ввиду отсутствия дивидендов и находят его: доллар вверх – все станет дорого и никто не купит а прибыля упадут, доллар вниз – а вдруг при дорогом долларе все таки покупали бы дорого и теперь не будет такой прибыли? Время покажет.

Друзья,

Какой у меня портфель и почему – рассказываю в ролике,

всего лишь за 7 минут.

Объявление об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами не привело к страху на рынке:

Индекс волатильности удержался ниже 30.

Поэтому держу портфель акций.

Мосбиржа

Сбер

Лукойл

Газпромнефть

Роснефть

Новатэк

Совкомфлот

Продолжают идти лучше рынка.

Уменьшились валютные неэффективности:

По Si, Eu контанго (была бэквордация).

Кстати, о продаже валютной выручки.

Похоже на словесную интервенцию.

«Указ президента РФ

об обязательной продаже некоторыми экспортерами

валютной выручки и

сам перечень этих компаний будут закрытыми.»

Дмитрий Песков,

пресс-секретарь президента РФ.

Портфель в EXCEL с весами и датами по каждой бумаге –
в закрытых канале и чате (приглашаю ВАС):
все ходы записаны, честно и прозрачно.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.

💲Сегодня пополнил брокерский счет на 31.500 руб. Пополнение выше, чем было до этого, с этого месяца суммы пополнения будут больше, чем 20.000 руб. в месяц. Принял решение сделать более высокий процент для пополнений.

Портфель немного вырос, так как он как-никак повторяет движения за рынком. По рынку я уже высказывался постом выше, нефть толкает его наверх.🥴

В покупках сегодня:

➖Позитив – 1шт. (2502,6 руб.).
Сегодня добавлю новую позицию в портфель, давно думал над приобретением Позитива. Настал его черед. Долю буду держать примерно равную с Яндексом. Причина добавления – высокие темпы роста. Возможная причина продажи из портфеля – снижиние темпов роста. Разбор по компании был тут — t.me/c/1826027875/557. Да, цена акции находится на исторических максимумах, но дальше будет дороже. Коррекция по этой бумаге будет не скоро.

➖Яндекс – 1шт. (2482 руб).
Доля Яши сильно снизилась, нужно добрать. К тому же по сделке снова стала появляться информация намекающая на скорое закрытие. Как можете помнить, у Яндекса есть дисконт в цене из-за неопределенности по разделению бизнеса. После реализации сделки дисконт в цене быстро уйдет.

Утром из-за краткосрочного, но сильного падения акции НоваБев Групп и Сегежи достигли стоп-лоссов. В связи с этим закрываем эти позиции в рамках #нашегопортфеля.

Закрываем идеи

Сегежа

НоваБев Групп

При этом считаем, что акции НоваБев Групп можно оставить в инвестпортфелях, если они там есть. В ближайшее время ждем роста котировок – акциям необходимо какое-то время отстояться после дивидендной отсечки. Кроме того, на фоне укрепления рубля и снижения опасений, связанных с дальнейшим повышением ключевой ставки, возможен переток средств инвесторов в компании внутренних секторов.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией 

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ

Все (кроме одной манипуляции, дальше по тексту) акции были проданы с профитом в десятки и сотни процентов, особенно приятно, что полностью вышел с MISBP (15р. покупка, продажа 132р.), где хитрожопые бухгалтера в отчетности по РСБУ приплюсовали в чистую прибыль бумажную от инвестиций в другие акции за все время. Отчет за 6 мес. 1 п. МСФО все поставил на свои места. Потом я их еще покупал чуток, скинул в минус небольшой и они обвалились дальше. В Общем там получилось чистой прибыли с ТНС Марий Эла 600% примерно с плюсиком, рыться лень считать до точностей. 

Проданы:

• ОГК-2 на новости об допэмиссии
• MISBP — бухгалтера пи-да-ра-сы
• ALRS — туман пока
• SELG — убыток за этот год, но в целом не за это
• RASP — там чет все стабильно ху… во
• UPRO — дивов нет пока и может на долго
• NLMK — отчетов нет, туман. В целом из чермета больше всех интересны.
• MMK — чермету сложно
• MSNG — считаю перекуплена
• KAZTP — переложил в Норникель для пущей мощи портфеля.

Покупал:

• TATN — дивы прям радуют, да и нефть сейчас должна переть.

Большие изменения в моем портфельчике, который наполнялся деньгами сэкономленными на разных акциях, кешбэках и скидках. Буквально: сэкономил — значит, заработал. 

В прошлом посте наглядно с картинками показал, как портфель до 172 тысяч рублей и как он стал потихоньку пухнуть от доходности, то есть сэкономленное стало приносить новые деньги. 


Пришла пора использовать более серьезные активы, чем накопительный счет. Перевел все накопления в облигации. 

Почему выбрал бонды?

• Пока портфель еще невелик, чтобы раскидывать его по разным активам. 
• Выше доходность, чем на накопительных счетах. 

Недавно банк России поднял ключевую ставку до 13%. Следом выросли доходности облигаций. Сейчас бонды торгуются под 12-13%. Это возможность зафиксировать доходность на долгое время. Знаю, что есть сравнимые предложения по банковским вкладам, но все они ограничены по срокам. 

• Экономия времени. 

Цель — уменьшить затраты человеко-часов. Это подойдет тем, кто не имеет вагона времени разбираться в рынке и следить за ним. Вложил и забыл.