Песо

Эксперты агентства Bloomberg назвали самые финансово «взрывоопасные» страны: в так называемую «хрупкую пятерку» вошли Турция, Аргентина, Колумбия, Южная Африка и Мексика. В своих оценках экономисты исходили из объективных финансовых показателей, таких как бюджетный дефицит, торговый баланс, долговая нагрузка и размер международных резервов. В конце 1990-х годов в аналогичную группу риска входили в первую очередь страны Азии. Тогда начавшийся в их экономиках финансовый кризис перекинулся на Россию, а затем и на страны Запада.

Возможно ли повторение этой истории? И верно ли, что она может начаться в одном из обозначенных экспертами Bloomberg государств? Список «слабых звеньев» глобальной экономики от аналитиков Bloomberg выглядит убедительно, считает советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов. Однако где бы ни начался новый кризис, его ощутят на себе все, уверен эксперт.

Продолжается хаос на аргентинском финансовом рынке (ранее на эту тему писал в телеграме https://t.me/MarketDumki/334). После экстренного повышения ставки на 3 процентных пункта на прошлой неделе до 30.25%, ЦБ Аргентины сегодня принял решение повторить это же действие! Ставка была повышена еще на 3 процентных пункта и теперь составляет 33.25%!!!

Аргентинское песо находится в свободном падении. За один доллар дают уже 21 песо. А 10 лет лет назад давали всего лишь 3 песо.

Идет массированная распродажа аргентинских государственных облигаций. Под сильный удар попали 100-летние бонды, которые Аргентина разместила в прошлом году.

Интересно, о чем думали в прошлом году управляющие фондами, когда покупали 100-летние гособлигации страны, которая по сути находится в перманентном дефолте последние 18 лет??? 

В пятницу вечером по традиции самое время налить стаканчик «горькой» и закусить огурчиком. Шутка!  Реально надо посмотреть на закрытие недели по разным активам.

Хотел бы обратить внимание на валюты развивающихся стран, а именно на «братьев» рубля — южноафриканский ранд, турецкую лиру и мексиканское песо. Зачем многие подумают, живя в РФ, смотреть на эти валюты. Вроде незачем! Всех в РФ реально интересует курса рубля. И вот здесь есть один важный нюанс! Для финансовых воротил с WALL Street, рубль практически ничем не отличается от песо, ранда, лиры, реала, рупии и т.д. Для них это один класс активов. Т.е. захотел какой-нибудь крупнейший фонд вложить маленькую часть своего портфеля в развивающиеся страны, и местные валюты сразу начинают практически синхронный рост к доллару. Потом когда они начинают выходить их этих стран, то мы начинаем наблюдать падение рубля и других валют к баксу.

На финансовых рынках наблюдается положительная динамика. Инвесторы перешли в активную фазу Risk On. В первую очередь, это отражается на американских фондовых индексах, которые растут (Nasdaq +1%). Кроме того, нефтяные котировки хоть и консолидируются, но держаться выше 50$. Даже новость о том, что Ирак не будет участвовать в заморозке объема добычи, не привело к обвалу цен на «черное золото». Кроме того, появилась новость о том, что компания AT&T приобретает Time Warner за 85,4 млрд. долларов.

На валютном рынке наблюдается положительная динамика в пользу американского доллара. Единственно, кто идет иначе – это вновь российский рубль. Высокий спрос на ОФЗ и налоговый период поддерживают данную валюту. Кроме того, и нефтяные котировки добавляют некоторую долю позитива. Интересно то, что среди лидеров роста выступают бразильский реал и мексиканское песо, что говорит о росте инвестиций в развивающиеся рынки. Вчерашняя позиция по паре EUR/USD закрылась в районе безубытка.

В пятницу вечером (в Москве уже было ранее утро субботы) издание The Washington Post разместило на своем сайте видео, аудиодорожка которого содержит, мягко говоря, вульгарный разговор Дональда Трампа с продюсером шоу «Доступ в Голливуд» Билли Бушем.

Запись относится к 2005 году.

Этот «взрыв из прошлого» представляет собой хрестоматийный пример «скандала горячего микрофона» — когда человек думает, что ведет частную беседу, а на самом деле говорит под запись.

В ходе разговора кандидат на пост президента допустил ряд оскорбительных высказываний в адрес женщин. В связи с этим члены сената и однопартийцы призвали Трампа снять свою кандидатуру с выборов.