ПРОГНОЗ

Ставь на чёрное, ставь на красное 🎲

Всё равно вырастет #PLZL Полюс

Мы предлагаем посмотреть на несколько важных событий в России и мире, которые произойдут в ближайшие недели, с точки зрения инвестора. Есть способы заработать на будущем, если подготовиться к нему заранее.

Рынки живут ожиданиями: инвесторы заранее закладывают будущие события в цены на биржевые активы. Поэтому важно не только оценивать текущее положение дел, но и стараться спрогнозировать, что будет дальше.

Что произойдёт в России

🔥 Встреча лидеров РФ, США и Украины

Президент США после встречи с лидерами стран ЕС и Украины переговорил по телефону с Владимиром Путиным: в итоге Россия и Украина могут повысить статус представителей, которые ведут прямые переговоры. Сейчас предполагается, что в ближайшие недели может состояться встреча президентов РФ и Украины, а затем, вероятно, будет организована трёхсторонняя встреча президентов РФ, США и Украины.

✨Идея

Ближайшие недели обещают быть насыщенными на геополитические события. В зависимости от успехов переговорного процесса на рынке могут быть разные идеи:

💲 МТС — закредитованный гигант

Рубрика #макроэкономика #макротренды на коленке.

SP500 приедет по плану 📤

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

Основное движение в осеннем сезоне жду такое по #IMOEX2 Индексу Мосбиржи.

То есть это выступает ориентиром минимальной доходности, которую надо искать и брать.

Но доходность индекса нас всегда мало интересует и волнует, важно, сколько в кармане зазвенит по итогу🐷

Продолжаю отвечать на вопросы студентов. Сегодня выбрал такой: “Надо ли фиксировать прибыль?” Ответ один — нет.

Как бы ни выросли акции и если коэффициенты, на которые вы смотрите, не кажутся вам слишком дорогими, а эксперты начинают писать о завышенных коэффициентах P/E и прочем, не спешите — подождите. Оценка мало что говорит о том, куда дальше будет двигаться акция.

P/E фактически показывает, сколько готовы заплатить за каждый доллар прибыли. И высокий коэффициент означает высокую цену. Если коэффициент превышает свои долгосрочные средние значения, нам говорят, что акция переоценена и в ближайшее время упадёт.

CAPE тоже не предсказывает будущее, так как использует прошлые данные для прогнозирования доходности на 10 лет вперёд. А прошлая доходность не предсказывает будущее. Мы с вами знаем, что на цену влияют прогнозы на 1–2 года, но прогнозировать дальше 2–3 лет невозможно.

Выводы

⚡Прошлая прибыль не влияет на будущую, а куда дальше пойдёт цена акции, зависит от того, насколько будущая прибыль соответствует ожиданиям.

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 79.81. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1185.76. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 733.94. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну и находимся в третьей. Количество действующих вышек в США выросло с 411 до 412. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 25 100 с 141 800 до 116 700. Неделя закрылась WTI — 63.14, Brent — 66.13.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается нисходящая коррекция к заходной волне. Закрытие недели —1.17035.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 6467.25.

 

Приветствуем вас в воскресенье на нашем канале. Фондовый рынок на прошедшей неделе был нестабилен. Инвесторы с волнением ждали события 15 августа, поэтому была постоянная волатильность. Акции резко менялись в цене, словно на качелях. В результате, за неделю, Индекс Мосбиржи оказался в узком диапазоне 3000-2942 п.п.

Итоги встречи лидеров России и США
До начала встречи Путина и Трампа на Аляске, мы в среду оставляли свой прогноз, цитат. :

«Наша команда смотрит скептически на угрозу санкций как «типичную страховку Трампа».»

Таким образом санкционное давление США полностью отменилось. Это была полностью символическая встреча, без заключения конкретной «сделки». Доказательством этому факту служит подарок Путина в виде кепки «Magadan» (Make America Great Again). Однако, любой русский инвестор знает второй смысл данного подарка...

Моя помощница Ekaterina Fox охарактеризовала колебания на рынке в субботу настоящим «штормом». С самого начала субботы торги динамики упали на -2%📉 (2932). Теперь 18 августа американский президент встретится с украинским комиком. Советуем лучше не торопится со сделками покупки, если Индекс не упадет ниже 2900. Ждем информацию.