ПОРТФЕЛЬ

Время инвестировать. Первый рабочий день мая, на этот раз выпал аж на 5 число мая. Почти вся наша огромная страна отдыхала целых четыре дня. На мой взгляд, непозволительная роскошь, если хотите чего то добиться в жизни. С другой стороны, тому кто всегда работает некогда зарабатывать деньги. В общем, я два дня посвятил работе, а два отдыху, образованию и размышлениям (в том числе и об инвестициях).

Май — 101 сто первый месяц (9-й год) моего регулярного ежемесячного инвестирования на российском фондовом рынке.

Для тех, кто присоединился к каналу недавно, и видит мой стандартный месячный отчёт о покупках впервые, я как-то коротко рассказывал о себе и о чем этот канал.

Если ещё короче, то я ежемесячно инвестирую в акции российских компаний (преимущественно дивидендных) одинаковую сумму в 33333р (400к в год). Все дивиденды пока реинвестирую для достижения эффекта сложного процента. По плану, к 42 годам я собираюсь достичь дивидендной пенсии (сейчас мне 39+, осталось ~2,5 года).

Привычным движением руки, в очередной раз перевожу на свой индивидуальный инвестиционный счет 33333 рубля, на которые приобретаю акции следующих компаний:

Традиционно подвожу итоги очередного месяца. Немного запоздал из-за праздников, но все расчеты, как обычно, сделаны на конец месяца.

Предыдущий пост (месячной давности): https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1135841.php

Несмотря на довольно большое количество сделок, счет с начала года показывает доходность LQDT.

Динамика счета:

Структура портфеля (теперь 100% в акциях):

Да уж, богатая новостями выдалась неделька! Сначала ВТБ взорвал в инфополе «бoмбу» о 25-рублевых дивидендах, первых за 4 года. Сразу же пошли пересуды про возможные мега-дивиденды Газпрома и Магнита. Рынок было приободрился...

Но затем начался май — как ему и полагается, с красного цвета. Трамп заявил о выходе из переговоров и о новых санкциях на РФ, Зеленский — о возможных провокациях на 9 мая. Стало понятно, что оптимистичный сценарий пошел по балде. Индекс Мосбиржи в первый торговый день мая улетел на 3% вниз.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже более 4 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁 Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь!

Шестой профитный месяц подряд. Приятно. Давно такого не было. 

Итоги апреля
Депо: +1,2% ( с начала года: +10,06%)
Для сравнения — LQDT: +1,79%, SBMX (индексный фонд): -3%, USDRUB (FOREX): -1,2%.
Второй месяц подряд проигрываю ликвидности, но заметно лучше бакса и индекса мосбиржи полной доходности. С начала года всё ещё выигрываю у фонда ликвидности — там доходность около 7%.

Структура портфеля на 1 мая
Акции — 27%
ОФЗ 26243 + 26248 — 12%
Замещающие облигации — 7%
KOS — 2%
SBMM — 18%
Корп.облигации — 34%
(Подробный состав портфелей и все сделки в момент совершения я публикую в своём телеграм-канале t.me/invest_budka)

Что делалось в апреле
В начале апреля занимался обычным для меня занятием — выкупал очередной пролив российского рынка. Покупал Роснефть, ВТБ, СурПреф, Хедхантер, ТМК. 7 апреля покупки закончил — а там и рынок развернули. 
4 апреля свой американский микро-портфель переложил из TMF в KOS. Точка входа кажется очень хорошей и безопасной, но я давно понял, что на американском рынке ничего безопасного нет. Но пока в плюсе. 

Сегодня немного подобрал акций ВТБ в портфель — на 3% (от портфеля), если акции ВТБ будут корректироваться без негатива по самой компании (падать с рынком) — может буду и увеличивать, история для меня спекулятивная и противоречивая с кучей но, которые обсуждались в ТГ, в первую очередь — низкая достаточность капитала банка, не исключена допка; также сегодня чуть увеличил долю в Займере — около 28% от портфеля (топ пик в акциях), тут ближайшее ключевое событие 13 мая — финрезультат за 1 кв. 2025 г. и рекомендация дивов СД за 4 кв. 2024 г., итого портфель акций расширился до 2-х компаний 😁, доля акций порядка 31% от портфеля, большая часть (69%) как и прежде в корпоративных облигациях с фиксированным купоном (ставка уже с начала 2025 года на то что ключевую не повысят).

Среди бондов присутствуют как более надежные — типа РЖД, так и ВДО, н-р, Антерра, АйДиКоллект и прочие, размазанные более-менее ровным слоем, в зависимости от моего доверия к эмитентам.

Ваш Енот.

Телега: https://t.me/ipeinvest

Многие гадали, пойдет ли ставка вверх или вниз — а она снова пошла вбок, уже в третий раз в этом году!👉 Собственно, как и предсказывали большинство доморощенных псевдо-эксперДов, включая меня.

🏛️По словам Эльвиры, пик инфляции был пройден в IV квартале 2024 года. Возможны как повышения, так и понижения ставки, но вероятность повышения снижается. Однако ЦБ намерен длительное время сохранять жёсткую ДКП.

Рынок на таких заявлениях приободрился и снова проколол 3000 п. вверх. Оптимизма добавил и вчерашний прилёт в Москву спецпосланника Трампа Уиткоффа, а также слова самого Трампа о том, что пора уже де-юре признать Крым российским и снять с России санкции.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Чтобы не быть потом голословным балаболом, напишу, что же такого я подсобрал в спекулятивный портфельчик за последние 2 недели.

RAGR, GTRK, MTLRP, MAGN, RNFT, CHMF, SGZH, ENPG, BLNG, EELT, MSTT, NSVZ, VJGZP, OMZZP, TGKN, TGKBP, PRFN, CNRU

Нормальные люди – которые сейчас смотрят видос «как напечатать половник на 3D принтере» – решили бы, что это иллюстрация к миниатюре «Энигму стошнило».

Ну и хрен с ними, здесь другой мир.

18 куплено, но что интересно – ещё 34 отбрито за отсутствием потенциала роста либо ликвидности. Даже сиреневенький бесперспективняк надо покупать с умом.
И риск-менеджментом.

Друзья,
https://youtu.be/r2vSkwRu5w8

Этот же ролик на RUTUBE

https://rutube.ru/video/cca81e4301b660606172c82c201fb31d/

В этом выпуске:

-          Прогнозы МИНЭК: темп роста ВВП снизится и будет ниже среднемирового, слабый рубль,

-          Россия – страна с не растущей экономикой, почему тактика «купил и держи» слабо работает (в Пандемию 2020, СВО февраль 2022, мобилизация 2022 и в апреле 25 нет акций в портфелях),

-          Обзор по валютам, ден. масса М2 по мировым валютам,

-          Почему в США не будет повторения Великой Депрессии,

-          Почему российский рынок зависит от американского.

В конце – самое интересное.

Когда и что покупать.

Выводы.