ОПЯТЬ 21%! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

Многие гадали, пойдет ли ставка вверх или вниз — а она снова пошла вбок, уже в третий раз в этом году!👉 Собственно, как и предсказывали большинство доморощенных псевдо-эксперДов, включая меня.

🏛️По словам Эльвиры, пик инфляции был пройден в IV квартале 2024 года. Возможны как повышения, так и понижения ставки, но вероятность повышения снижается. Однако ЦБ намерен длительное время сохранять жёсткую ДКП.

Рынок на таких заявлениях приободрился и снова проколол 3000 п. вверх. Оптимизма добавил и вчерашний прилёт в Москву спецпосланника Трампа Уиткоффа, а также слова самого Трампа о том, что пора уже де-юре признать Крым российским и снять с России санкции.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже более 4 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁 Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь!

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:

🤱🏻MDMG Мать и дитя — 5 акций

Впервые за всё время инвестирования добавил в свой портфель акции «Мать и дитя». Аллокации на сектор здравоохранения у меня до сих пор не было. На мой взгляд, лидер частной медицины в России неплохо впишется в мою консервативную долгоиграющую стратегию.

Компания сочетает рост и стабильность. Завершила 2024 год с выручкой в 33,1 млрд ₽ (+19,9% к 2023), а чистая прибыль выросла на 30,1%. Бизнес без долгов, с понятной моделью монетизации, с уважительным отношением к миноритариям и с планами дальнейшего проникновения в регионы.

🏛️MOEX Мосбиржа — 2 лота

Добрал ещё немного Мосбиржи. Наше любимое казино — основной бенефициар высоких ставок. По итогам 2024, процентные доходы выросли на 57%, комиссионные — на 21%, а чистая прибыль взлетела на 30,4%, до рекордных 79,3 млрд ₽.

Мосбиржа фактически монополист. У неё сильнейшие позиции на валютном, денежном, срочном рынках и рынке облигаций, что обеспечивает высокую чистую маржу. Биржа платит не менее 50% прибыли в виде дивидендов, а по текущим мультипликаторам бумаги стоят дешевле своих исторических средних значений.

🕵🏼‍♂️ HEAD Хэдхантер — 2 акции

HeadHunter сочетает в себе характеристики компании роста и при этом предлагает неплохие дивидендные перспективы. С сентября 2024 HH утвердил программу байбэка на 9,6 млрд ₽, реализация которой будет поддерживать котировки.

💰В декабре Хэдхантер выплатил спецдивиденд с доходностью 22,8%. В дальнейшем компания планирует распределять 60-100% скорректированной чистой прибыли.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 300 паёв.

🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) — 4 пая.

👉Всего на акции и фонды акций потратил ~24,5К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:

📈Долговой рынок с декабрьских лоёв уже сильно вырос. Приходится тщательно выбирать бумаги, потому что покупать подорожавшие облиги душит жаба.

⚠️Кстати, после решения по ставке считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 21+% (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам — надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.

Взял ОФЗ-ПК, муниципалов и корпоративную бумагу:

🇷🇺 SU29027RMFS8 ОФЗ 29027 — 5 шт.

Продолжаю набор позиции по самому свежему гос. флоатеру 29027. Текущая купонная доходность — около 21,5%. Про особенности разных типов ОФЗ-ПК («старых», «новых» и «новейших») в деталях писал тут.

🇷🇺RU000A1087F6 Ульяновская обл. 34008 — 8 шт.

Впервые с мая 2024 докупил эту региональную облигу. Купон 16%, доходность YTM по данным Сбера ок. 22% (конечно же, это враньё — из-за амортизации и нерегулярного купона, реальная доходность будет где-то в районе 18%). Погашение аж в 2029 г. Я подробно рассказывал о ней перед размещением.

🛴RU000A106HB4 ВУШ 1Р2 — 8 шт.

Добрал 2-й выпуск бондов от главной самокатной компании. Купон по нынешним временам скромный (всего 11,8%), но зато доходность к погашению — выше 25%, а само погашение в июле 2026. Выпуск прозрачный — ни
амортизации, ни оферты.

Продолжил покупать фонд валютных облигаций:

🔸 SBCB (фонд валютных облигаций от Сбера) — 15 паёв.

Удобно, что паи фонда стоят в 6-7 раз дешевле новых валютных облиг и в 50-60 раз дешевле старых замещаек. Если рубль продолжит укрепление, я увеличу покупки.

👉Итого на облигации и фонды облигаций потратил ~40,5К ₽.

-----------------------------------------

ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:

🇨🇳 CNYRUB Китайский юань — 360 юаней

Добрал немного юаней на фоне усиления рубля. Доля китайских тугриков в портфеле за последние месяцы сильно просела, нужен ребаланс.

🔘SLVRUB_TOM Серебро — взял 20 грамм.

Вернулся к покупкам металла на ОМС в Сбере. Однако с таким же успехом можно покупать и биржевое серебро SLVRUB_TOM: спреды в этом случае будут гораздо меньше, но минимальный лот — 100 г.

👉Итого на валюту и металлы потратил ~6К ₽.

Всего вложил в активы на этой неделе: ~71К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на отскоке рынка и сильном укреплении рубля я сместил баланс покупок: теперь в фокусе моего внимания в основном валютные инструменты, а акции — в меньшей степени.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 02.05.2025.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной).

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже 20 тыс. читателей!

📍 Лучшие дивидендные акции в 2025 году по версии Цифра Брокер
📍 Свеженький ТОП-10 акций РФ согласно Альфа Рейтингу (март 2025)
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Т-Пульс: sid_the_sloth