Облигации

Такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября еще на 6 месяцев.

Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года.  

Решение принято для поддержания финансовой стабильности.

Продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих | Банк России (cbr.ru)

средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2035 году  в сумме 5,9 млрд. руб. (эквивалент 102,0 млн. долл. США) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»).

Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме.

Минфин России (minfin.gov.ru)

За 9 месяцев 2022 г. облигации в целом оказались более прибыльными для инвесторов, чем акции. А те, кто покупал бонды в марте-апреле, смогли даже за такой короткий период получить двузначную доходность. Рассмотрим, что ждать от бондов в IV квартале.

Цикл смягчения ЦБ подходит к концу

На последнем заседании ЦБ 16 сентября ставка была снижена до 7,5%, при этом регулятор ощутимо ужесточил риторику. Формулировка «Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки» исчезла из пресс-релиза.

Регулятор отмечает, что на среднесрочном горизонте преобладают проинфляционные риски, а значит тех темпов снижения ставок, которые были последние месяцы, уже не будет. Среднесрочный прогноз ЦБ предполагает, что средняя ставка в 2023 г. составит 6,5–8,5%. Потенциал снижения ключевой ставки на горизонте 15 месяцев составляет всего 1 п.п., и ЦБ вряд ли будет торопиться использовать его.

 Многие российские финансовые компании готовы создавать свои информационные терминалы для работы с биржевыми индикаторами. 

Для создания внебиржевых индексов нужен администратор в лице информационного агентства, который будет ежедневно собирать с участников сведения о заключенных сделках и уже на базе этого составлять котировки на товары. Затем подписчики смогут использовать данные для работы со своими клиентами.

— советник первого зампреда ЦБ Сергей Моисеев.

В ЦБ заявили, что финансовые компании РФ готовы создавать свои информационные терминалы (tass.ru)

В рамках вторичного размещения акций компания собрала заявки на 1 млрд рублей.

Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив»), один из крупнейших игроков российского рынка кибербезопасности, подвел итоги SPO. В период с 19 по 27 сентября было собрано заявок на 1 млрд рублей. Заявки удовлетворены 28 сентября по цене закрытия торгов 27 сентября 2022 г. — 1 061 рубль 80 копеек.

«Размещение было проведено в условиях, беспрецедентных с точки зрения волатильности рынка. Это позволило выполнить одну из основных задач SPO по повышению free-float лишь частично. Поэтому компания продолжит предпринимать все необходимые шаги для повышения зрелости своих бумаг, повышения free-float, ликвидности и вхождения в список голубых фишек», — говорится в сообщении эмитента.

В рамках SPO продано 932,6 тыс. обыкновенных акций, принадлежащих крупным акционерам компании, что составило 1,41% от общего объема акций компании. Объем SPO составил 35% от максимально запланированного, поэтому общее количество продающих акционеров сокращено. Ни один из продающих акционеров полностью или на существенную долю не вышел из состава акционеров.

#BONDS #US10Y 

Доходности 10-летних трежерей уперлись в планку? 

C момента предыдущего поста, 10-летние трежерис США достигли следующего выделенного уровня сопротивления (в моменте даже «кольнули» 4%!). С одной стороны, рынок прайсит объявленный потолок повышения ставки (~4,5%), но, с другой, определенные коррективы внес Банк Англии, который анонсировал новое экстренное QE (неограниченную скупку облигаций для стабилизации рынков). 

Заявление Англии наталкивает на мысль: вот и «первый пошел!», а дальше и ФРС может переобуться аналогичным образом. Понятно, что этот шаг, в своем роде, подтверждение, что существующая закредитованность экономик не позволяет выжить без постоянного вливания денег. 

Поэтому в моменте зальют денег, купят время, но, как и писали раньше, платить за это все равно придется.

Компания перешла к массовой отправке обращений и ходатайств.

МФК «Лайм-Займ» пересмотрел порядок взаимодействия с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) при взыскании долгов. Как рассказал Boomin руководитель департамента судебного взыскания компании Игорь Кирилловский, изменения связаны увеличением объема должников и ускорением процесса судопроизводства.

«От точечной проработки отдельных вопросов и упора на обжалование мы перешли к автоматизации — массовой отправке обращений и ходатайств с помощью специализированного программного обеспечения и налаживанию контакта с управлениями и территориальными отделами ФССП», — говорит Игорь Кирилловский.

По его словам, благодаря изменению стратегии взыскания взаимодействие компании с ФССП стало более эффективным. Впрочем, оно могло бы быть еще эффективнее, если бы не ряд сдерживающих факторов. В их числе Игорь Кирилловский назвал сбои в работе программного обеспечения ФССП, которые «влияют на качество рассмотрения обращений, скорость реагирования на ходатайства и сроки перечисления денежных средств».

• МФК «КарМани» сегодня, 29 сентября, начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00321-R. Бумаги размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов. Московская биржа включила выпуск МФК «КарМани» серии 02 в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

• «ЭБИС» допустил техдефолт при выплате 12-го купона облигаций серии БО-П01 на 4,488 млн рублей, а также не смог погасить номинальную стоимость облигаций этого выпуска в объеме 150 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств на расчетных счетах эмитента.