Облигации

#ВиртуальныйПортфель.

Единственный портфель, который не держу
(поэтому и название «виртуальный»)
(основной портфель и ИИС — реальные).
4 января 23г собрал для подписчиков консервативный портфель на 1 млн рублей.

Как удалось на облигациях заработать 55% годовых ?
22 сентября перешёл из валютных инструментов в рублёвые.
5 декабря перешёл из рублевых инструментов (ОФЗ, LQDT) в валютные (SELGOLD001).
Как всегда, сначала действие, потом расчёт доходности
(а не наоборот).

Когда услышал Президента о необходимости скоординированных действий Минфина и ЦБ 
для стабилизации курса рубля, то подумал, что,
после заявления на высшем уровне, пойдут действия, направленные на стабилизацию курса.

ПРЕДУПРЕЖДАЮ О ВЫСОКОМ РИСКЕ СЕЛИГДАР,
ЭМИТЕНТЕ SELGOLD001
(ДОЛГ БОЛЕЕ 5 ГОДОВЫХ EBITDA).

Да,
есть и элемент везения.

С уважением,
Олег.

Экспертное мнение

АО «РКК» — допустила технический дефолт и это закономерно. Скорее всего инвесторов ждёт полноценный дефолт, так как у конторы нет 167 млн на выплату купонов и погашение номинала. Можно было бы избежать этой неприятности? Можно, тем более, что полтора месяца назад мной было описано плачевное финансовое состояние конторы.

• См. экспертное мнение от 06.11.2023 г.

🟢 ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС»
Эксперт РА повысил кредитный рейтинг до уровня ruBB-

ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС» осуществляет самосвальные перевозки сыпучих материалов на собственных специализированных автотранспортных средствах. В 2023 году компания также стала владельцем карьера по добыче песчаника через приобретение 100% доли ООО «Фора».

По состоянию на декабрь 2023 года компания располагает собственным автопарком численностью 254 автомобилей.

За период 30.09.2022-30.09.2023 долговая нагрузка Компании продемонстрировала несущественный рост вследствие проведения выкупа карьера на заёмные средства, серьёзного увеличения автомобильного парка в лизинге. Эти факторы способствовали увеличению показателя чистый долг к EBITDA c около 1.5х годом ранее до 2.4х, показатель по-прежнему оценивается положительно.

В перспективе 12 месяцев от отчётной даты компании предстоит уплата около 1/3 всех лизинговых обязательств, что оказывает негативное влияние на качественную оценку ликвидности компании. Тем не менее, компания располагает достаточным объемом невыбранных кредитных линий и денежными средствами для удовлетворения всех потребностей компании в ликвидности в перспективе 12 месяцев от отчётной даты.

Курсы валют ЦБ на выходные: 
💵 USD — ↗️ 91,9389
💶 EUR — ↗️ 101,2863
💴 CNY — ↗️ 12,8598

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавил 0,62%, составив 3 092,58 пункта.

▫️ Прибыль банковского сектора в ноябре составила 268 млрд руб. (доходность на капитал около 23% в годовом выражении), что близко к результату октября (256 млрд руб.). С начала года сектор заработал 3,2 трлн руб., сообщает Банк России в материале «О развитии банковского сектора РФ в ноябре 2023 г.»: cbr.ru/Collection/Collection/File/47700/razv_bs_23_11.pdf 

▫️ Сегодня Московская биржа начала применять новые базы расчета индексов акций. В базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС вошли обыкновенные акции ПАО «Совкомфлот», ПАО «ГК Самолет», ПАО «Мосэнерго», а также обыкновенные и привилегированные акции ПАО «Мечел». В базу расчета индекса голубых фишек включены обыкновенные акции ПАО «НЛМК», обыкновенные акции ПАО «МТС» исключены из него. 

▫️ По словам Михаила Мишустина, Правительство выделит Фонду развития промышленности 39 млрд руб. на ключевые проекты российских автопроизводителей. Подробнее: tass.ru/ekonomika/19610213

Новости | Технический дефолт РКК

22.12.2023 г. Эмитентом Биржевых облигаций был допущен технический дефолт по выплате двенадцатого купона (в размере 17,95 руб. на 1 облигацию) и погашению непогашенной части номинальной стоимости (в размере 400 руб. на 1 облигацию) по выпуску коммерческих облигаций серии КО-01 (регистрационный номер выпуска 4CDE-01-85008-H от 01.10.2020 г., код ISIN RU000A102L46, код CFI DBFXFB). По состоянию на 21.12.2023 г. на странице в сети Интернет НКО АО НРД (депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на коммерческие облигации) информация о переводе Эмитентом Биржевых облигаций денежных средств на оплату купонного дохода и погашению части номинальной стоимости по выпуску коммерческих облигаций серии КО-01 отсутствует.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FbzR41IfikSKzoOP2nGuwg-B-B

На 26 декабря намечено размещение 150-миллионного выпуска МФК Быстроденьги.
— Ставка купона до оферты — 22% годовых.
— Оферта через 1 год.

Подробнее на иллюстрации или в тизере
А также в телеграм-боте ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Ссылка на эмиссионные документы эмитента.

Информация предназначена только для квалифицированных инвесторов,
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

МФК «Быстроденьги» была основана в 2008 году. Эмитент входит в группу компаний Eqvanta, холдинговой компанией которой является Eqvanta Group Limited. Eqvanta — это группа компаний в сфере альтернативных финансов и финансовых технологий. Эмитент выступает в качестве современной платформы для оказания разнообразных финансовых услуг как дистанционно – с помощью банковских карт и онлайн-сервисов, так и через широкую филиальную сеть в 158 городах России.

Старт размещения 26 декабря

• Наименование: БДеньги-002Р-04
• Рейтинг: ВВ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 22% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3.5 года
• Объем: 150 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (пут-опцион через 1 год)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.