Финаме
БКС Мир ИнвестицийEst__vopross,
Я сейчас без позиции в бумаге, последние новости поверхностно отслеживаю. Но как я понимаю, основной риск в финализации сдел...
Кактус, понял тебя Кактус, спасибо за инфу.
Облигации Транс-Миссия
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТрансМ БО2 | 28.9% | 1.2 | 285 | 0.95 | 104.06 | 23.42 | 2.34 | 2026-10-06 | 2024-12-24 |
-
Кактус, понял тебя Кактус, спасибо за инфу.
Кактус, Здравствуйте вот-вот меня вот этот вопрос интересует вижу люди перед амортизацией усиленно за день, два скупают продавцов не хватает...
Est__vopross,
Я сейчас без позиции в бумаге, последние новости поверхностно отслеживаю. Но как я понимаю, основной риск в финализации сделки с Wildberries.
В принципе, компания официально признает, что Транс-Миссия зарабатывает только на обслуживании Грузовичкова, само Такси только в минус. Намерений кинуть нет, они довольно честны с инвесторами, но без wb будет очень непросто им. В случае срыва сделки с WB паника будет однозначно (может, тогда я и вернусь в бумагу).
Небольшая экономия на покупке после аморта сейчас, имхо, роли не играет. Все дело в WB. ИМХО.Денис Дерягин,
Нет, ниже 100 конкретно эта бумага не упадет (слишком большой купон, слишком маленький аморт за несколько месяцев до погаше...
Кактус, Здравствуйте вот-вот меня вот этот вопрос интересует вижу люди перед амортизацией усиленно за день, два скупают продавцов не хватает по завышенной цене не пойму в чём секрет никак не разгадаю где выгода?- Облигации Транс-Миссии. Миссия недовыполнена.
Когда вышла новость о том, что WB покупает ООО «Транс-Миссия» (или её часть, или её активы, что равно притоку средств в компанию), мне казалось, что идея верняк и можно получать еще какое-то время (не до погашения, когда цена облигации вернётся к 100%) заветные 30% годовых купонами по биржевым облигациям.
Но вышла следующая новость о том, что RWB приостанавливает сделки слияний и поглощений https://t.me/dealsma/7266 Теперь возникает вопрос, хватит ли Транс-Миссии при очень непривлекательных цифрах в отчетности запаса прочности, чтобы обслуживать свои немалые долги?
Верите в заработок без стресса?
Авто-репост. Читать в блоге >>> - 29 апреля на e-disclosure выложили годовой РСБУ отчет. Самое интересное там в комментариях о событиях после отчетной даты. Т.е. о собственно сделке с Wildberries.
Сделка не завершена. Передаются активы (компания Смарткар — 100% дочка Транс-миссии), а не сама Транс-миссия.
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37754&type=2
Кого это смущает, сейчас хороший момент достойно выйти из этой истории. Бумагу часто задергивают какие-то фанаты, выше 110 можно уходить. Кактус, видимо щас будет ликбез:) на амортизации будет падать ниже 100?
Денис Дерягин,
Нет, ниже 100 конкретно эта бумага не упадет (слишком большой купон, слишком маленький аморт за несколько месяцев до погашения), но она при неизменной ставке ЦБ будет стоить ниже текущих — за день до аморта нужно купить по 107, чтобы получить такую же ytm, как сейчас.
Вот расчет YTM (совпадает с функцией XIRR в экселе). Слева расчет ytm, как если бы мы купили сегодня по 109, это дает ytm 24,77%. Справа — расчет как если бы мы купили за день до аморта по 107, это даст такую же ytm 24.8%
Правда, в таких бумагах в основном физ. лица, они смотрят на текущую доходность, а не на YTM. Так что могут и чуть ниже 107 уронить к аморту.
aakit,
По закону возникает право требовать досрочного погашения, но здесь сильно выше номинала торгуется, это не нужно никому, думаю.
А та...
Кактус, видимо щас будет ликбез:) на амортизации будет падать ниже 100?Кактус, спасибо за информацию!
А что в таком случае с облигационным долгом происходит?
aakit,
По закону возникает право требовать досрочного погашения, но здесь сильно выше номинала торгуется, это не нужно никому, думаю.
А так означает, что будут платить, дотянут до погашения. А новых выпусков Таксовичков и не планировал.
Update. В выпуске аморт в августе небольшой, поэтому покупать выше 100 не для «купи и держи», а только если для спекуляции (успеть продать до аморта).- Хорошие люди, никогда никого не подводили. И достойно выходят, понятно, что региональный Таксовичков не смог бы долго конкурировать с Яндексом, но такой итог очень неплохо, и для держателей тоже!
Wildberries купил «Таксовичкоф», «Грузовичкоф» и «Ситимобил»
www.fontanka.ru/2026/04/02/76344037/ 
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» понижен BB-(RU), ООО «Стеллар Груп Рус» присвоен BB-.ru)ООО «Девар Петро» – нефтесервисная компания, занимающаяся преимущественно поставкой и обслуживанием внутрискважинного оборудования (насосно-компрессорные трубы, бурильные трубы), в том числе собственного производства. Также компания оказывает ряд услуг в рамках процесса добычи нефти, например, развивает сервис заканчивания скважин и спуска обсадных колонн. Отличительной особенностью компании является наличие опыта работ на шельфовых проектах.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
📉Котировки облигаций Транс-Миссии выпуска БО-02 снижаются на фоне отзыва кредитного рейтинга Эксперт РА
📉Котировки облигаций Транс-Миссии выпуска БО-02 снижаются на фоне отзыва кредитного рейтинга Эксперт РА
«Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности компании ООО «Транс-Миссия» и прогноз по кредитному рейтингу в связи с истечением срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
raexpert.ru/releases/2025/dec18c
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Эксперт РА отозвало без подтверждения кредитный рейтинг ООО «Транс-Миссия»
«Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности компании ООО «Транс-Миссия» и прогноз по кредитному рейтингу в связи с истечением срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
ООО «Транс-Миссия» (далее — Транс-Миссия, Компания) является ключевым юридическим лицом сервисов такси «Таксовичкоф» и «Ситимобил», который формирует свои доходы за счёт агрегирования заказов физических и юридических лиц с целью передачи их на исполнение партнёрам в лице водителей такси и таксопарков, подключенных к системе Компании. Транс-Миссия является владельцем товарных знаков «Таксовичкоф» и «Ситимобил», абонентом телефонных номеров сервисов и обладателем права пользования программным обеспечением.
raexpert.ru/releases/2025/dec18c
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Из телеги
Решение Эмитента не продлевать договор с «Эксперт РА» продиктовано отсутствием дальнейших планов по размещению биржевых облигаций. В связи с возросшей конкуренцией на рынке услуг такси, Компания сменила основной профиль деятельности на написание ПО для таксомоторных и транспортных компаний. Ключевой заказчик — связанная компания ООО «Круиз» (бренд «Грузовичкоф»), сотрудничество с которой фактически обеспечивает функционирование ООО «Транс-Миссия».
🧮 На 31.12.2024 г. 24% заимствований Эмитента приходятся на связанные компании, из них практически половина финансирования предоставляется ООО «Круиз» (182,7 млн руб.). По итогам работы за 9 мес. 2025 г. обязательства Эмитента сохранились на уровне начала года: заёмные средства, привлечённые у связанных компаний, остаются невостребованными — текущая деятельность Эмитента по-прежнему финансируется за счёт данных займов.
t.me/uniservicecapital/3886 
Анализ РСБУ компании "Транс-Миссия" за 3кв2025г
📊 Кредитный рейтинг:
Эксперт РА (20.12.24): понизили рейтинг с ВВ- (прогноз стабильный) до В+ (прогноз стабильный)Мои выводы:
🔴 Правовые риски (новый закон о такси) ❗️
🔴 За 9м2025г в сравнении с 9м2024г:
1) Выручка -64,6% (288 млн / +65% кв/кв) — не знаю, что так повлияло на падение выручки, но предположу, что отключения интернета по стране ❗️
2) Валовая прибыль -62,7% (165 млн / х2 кв/кв) — результат падения выручки, себестоимость не изменилась ❗️
3) Прибыль от продаж -64% (154 млн / х2 кв/кв) — управленческие расходы снизились, но эффекта это практически не дало ❗️
4) Проценты к уплате +2% (251 млн / +43,9% кв/кв) — выше, чем прибыль от продаж, а это очень опасно. Однако замечу, что разница с прошлым годом заметно сократилась
5) Прочие доходы х115 (104,5 млн) и прочие расходы -95,4% (5,1 млн) — пояснений нет, да и показатели непостоянные ❗️
7) Чистая прибыль -98,35% (1,2 млн / 0% кв/кв) — чистая прибыль практически обнулилась, но оно и не удивительно. Без прочих доходов ушли бы в убыток ❗️
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Транс-Миссия
ООО «Транс-Миссия» — основное юр. лицо и агрегатор сервиса заказа такси «Таксовичкоф». Входит в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
