Нефть

Думаю вчерашний день обязательно потом назовут «черным понедельником»: Америка на пике теряла около 2трл капитализации рынка, биткоин упал на 15%, японский Nikkei обвалился на рекордную величину за последние 20 лет, Турецкий «что-то там» словил стоп торги на -7%. Падала и Россия. 

И несмотря на то, что сейчас очень много теорий заговоров о «сдутии пузырей» говорить об индексах в этом посте я не планирую. А зачем, если ММВБ и его дорогу показал в пятницу, SPX пришел во вторую целевую зону — т.е. как всегда, тех.анализ показывал все заранее. 

А говорить мы будем о товарных рынках. Если вы думаете, что самое интересное сейчас на фонде, то ошибаетесь. Сектор commodities пришел в движение и скоро все это отразится на Мире и мировых индексах.

0️⃣Нефть brent подтвердил сегодня завершение и пробой треугольника вниз. Цели, напоминаю, до 47$ за баррель. Это новый тренд, который можно подхватить с самого начала.

0️⃣Серебро в стадии завершения коррекции, причем весьма волатильной. Очень техничный инструмент, который можно торговать в краткосрок через фьючи.

( Читать дальше )

Цены на нефть восстановились более чем на 1% во вторник, отыгрывая потери предыдущей сессии, из-за опасений вокруг поставок в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, сокращения производства на ливийском месторождении Шарара, а также после данных об активности в секторе услуг США сильнее прогноза.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 08:34 МСК выросли на 1,14% до $77,17 за баррель, марки WTI — на 1,44% до $73,99 за баррель. Накануне оба контракта подешевели примерно на 1% на фоне распродажи на мировых фондовых рынках.

Падение цен на нефть было ограничено из-за опасений о том, что Иран — один из ключевых производителей нефти на Ближнем востоке — может предпринять ответные шаги против Израиля и США в ответ на убийство лидера ХАМАС в Тегеране и атаку Израиля, в результате которой погиб командир ливанской группировки Хезболла, что потенциально может привести к более широкой войне в регионе.

«Нефть, похоже, отыграла часть потерь, поскольку более широкие опасения по поводу возможной эскалации ближневосточного конфликта продолжают усиливать беспокойство на нефтяном рынке. Возможность полномасштабной войны на Ближнем Востоке становится реальной и угрожает мировым поставкам», — говорится в электронном письме Приянки Сачдевы из Phillip Nova.

( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )

На данном этапе коррекция российских индексов выглядит весьма сдержанной (-2,6% с открытия торгов в понедельник, -2,9% за неделю) по сравнению с крупнейшим за последнее время падение мировых фондовых рынков. Это связано, в первую очередь, с фактически минимальным присутствием международных инвесторов на российском рынке и иммобилизацией их активов. Также российский рынок находится в другой позиции по сравнению с рынками многих стран: на нём уже происходила коррекция, связанная в том числе с ужесточением денежно-кредитной политики Банка России. Тем не менее, последние события безусловно важны для российской экономики и рынков, несмотря на произошедший шок деглобализации. Можно выделить два основных канала их влияния на российскую экономику и рынки:

Цены на мировых товарных рынках: более существенное, чем ожидается, охлаждение мировой экономики приведёт к давлению на цены на нефть, газ, металлы и другие полезные ископаемые, являющиеся основными товарами российского экспорта. Это приведёт как к ослаблению рубля, так и к снижению темпов экономического роста и возможным сложностям для бюджета.

( Читать дальше )

5 августа мировые фондовые рынки пережили резкое падение. Индекс Nikkei 225 в Японии потерял 13,5%, достигнув 31078 пунктов, что стало рекордным снижением за всю историю торгов. Месяцем ранее индекс достиг исторического максимума в 42426,77 пункта, потеряв с тех пор 26,8%.

Обвал продолжился на других азиатских рынках: TAIEX упал на 8,35%, Kospi – на 8,8%, торги на Стамбульской бирже приостановлены из-за падения индекса на 6,72%. Европейские индексы также снижались, но менее существенно: Stoxx Europe 600 потерял 2,17% к закрытию. В США S&P 500 снизился на 4,3%, Dow Jones – на 3,1%, NASDAQ Composite – на 6,4%. Наиболее пострадали компании Nvidia (-11,5%), Tesla (-9,6%) и Amazon (-7,6%).

Российский индекс Мосбиржи закрылся с падением на 2,42%, достигнув 2828,72 пункта.

Причины падения

1. Плохие данные рынка труда США: рост числа рабочих мест в июле составил 114 000, что ниже прогнозируемого уровня, а безработица достигла 4,3%.
2. Опасения рецессии: инвесторы боятся надвигающейся рецессии и возможного снижения ставки ФРС.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена на панике на внешних рынках пробила две свои важные поддержки и окончила свои торги на локальной 288225. При продолжении снижения ждем цену на тест следующей локальной поддержки 281475. Первые сигналы для лонга — возврат с тестом сверху в розовый канал или выше гориз.уровня 291600
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 297300, 291600, а также границы желтого канала (294825)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней 288225, 281475 или границы розового канала 290450

На часовом графике цена открылась гэпом вниз и в течение дня пробила несколько своих поддержек и даже протестировала их снизу, закрыв день на локальной поддержке 288225. Первый сигнал для лонга — возврат цены выше гориз.уровня 290775 или границы черного канала. При продолжении снижения ждем отбоя от одной из поддержек ниже — от которой пойдет отбой, от той и входим
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 294650, 290775 или границы белого канала (282000 на утро)

( Читать дальше )

Вчера заработано:
Брент +300 пп
Газ +50 пп
Ри +1000 пп

🛡 Приветствую,  уважаемые коллеги.

✔️ Нефть находится в районе сильных уровней поддержки 78 и 80$. Предполагаю, что тест отметки 80 все же состоится, хоть и налицо уверенный downtrend. Имеет место увеличение амплитуды и обьемов, что может служить косвенным признаком стабилизации рынка хотя бы на время.
Вверху отметки 80 и 82 основные сопротивления, внизу 78 и 75.

✔️ Природный газ вторую сессию подряд показывает нежелание быстро проходить вниз отметку 2000. Повторюсь — при закреплении выше, можем попробывать хорошо отскочить. Внизу же важная поддержка 1900 и 1850. Если разворот или хорошая коррекция случится, прежде должны расти волатильность и обьемы, но сейчас этого не наблюдается.
Вверху 2000 и 2120, внизу писал выше.

Больше информации, графики и обзор текущей ситуации  здесь — t.me/TraderTikhomirovAlex

Хорошего дня!