Нефть

07 января 2019
Саудовская Аравия заинтересована в том, чтобы цены на нефть вернулись к 80 долларам за баррель для покрытия существенного увеличения государственных расходов. В королевстве планируют сократить экспорт нефти до 7,1 млн баррелей в день к концу января, согласно источникам в ОПЕК.

В прошлом месяце в королевстве заявляли, что планируют повысить государственные расходы в 2019 году на 7% с целью стимулирования экономического роста. Для этого нужно, чтобы цены на нефть были намного выше 50 долларов за баррель. 

Цены на нефть Brent в понедельник выросли примерно на 2,3%.

Для того чтобы покрыть запланированные расходы, Эр-Рияд намерен сократить экспорт нефти на 800 000 баррелей с ноябрьского уровня. Крупнейшему экспортеру нефти придется сократить добычу намного сильнее, чем оговорено в соглашении, заключенном ОПЕК в прошлом месяце, однако, по словам источников в картеле, маловероятно, что даже этого будет достаточно для повышения цен к желаемому уровню.

Сегодня прочитал :
" Если вы не знали, Мухосра́нск — пейоративный квазитопоним "

пейоративные манипуляторы
Это все, что я хочу сказать о торговле нефтью на ММВБ  25 декабря

Попытка разобраться, почему в прошлом году произошли столь радикальные изменения связанные с тотальным ужесточением администрирования и ростом налогов.

Для начала почитать: https://tass.ru/ekonomika/5576235
Коротко, уже к 2030му году уровень добычи упадет с 11млн. барр, до 7млн.

Далее, изучаем планы перехода как стран в отдельности(например Норвегия намерена перейти на электромобили к 2025г), так и планы автоконцернов относительно расширения линейки и постепенному переходу на электромобили.
Сроки находятся в диапазоне от 2025-2035г. Изучаем динамику роста количества электромобилей, динамику падения цен на аккумуляторы для электромобилей. Гуглим сами.
Напомню, что доля нефти для нужд транспорта — личного, коммерческого, общественного, составляем от десятков процентов в бедных странах Африки, до 85% в развитых странах.

Таким образом имеем две проблемы — существенное падение добычи, которое начнется по прогнозам уже с 2022г, и с другой стороны падение спроса на нефть вследствие смены технологического уклада. Если не одно, то другое, а очевидно, работать будут оба фактора одновременно.

( Читать дальше )

По ФА…

На уходящей неделе:

Nonfarm Payrolls

Отчет по рынку труда вышел сильным, превысив все ожидания банков и участников рынка, но реакция на него была неоправданно слабой.
Возможно, инвесторы не торопились покупать доллар, ожидая выступление главы ФРС Пауэлла, и они не ошиблись в своих ожиданиях.

Основные компоненты отчета по рынку труда за декабрь:
— Количество новых рабочих мест 312К против 180К+- прогноза, ревизия за два предыдущих месяца +58К: октябрь пересмотрен до 274К против 237К ранее, ноябрь до 176К против 155К ранее;
— Уровень безработицы U3 3,9% против 3,7% ранее;
— Уровень безработицы U6 7,6% против 7,6% ранее;
— Уровень участия в рабочей силе 63,1% против 62,9% ранее;
— Рост зарплат 0,4%мм 3,2%гг против 0,2%мм 3,1%гг ранее;
— Средняя продолжительность рабочей недели 34,5 против 34,4 ранее.

Впечатляющие данные, даже с учетом того, что большинство новых рабочих мест было создано в сфере услуг.
Ревизия вверх за два предыдущих месяца усиливает позитив.
Но главным плюсом стал рост зарплат и причиной стала не низкая база прошлого года, как ранее, а чистый рост по месяцу:

( Читать дальше )

Всем снова хай.

Тем кто ждал моего воскресного поста — хай вдвойне.

Еще раз С Новым Годом!

Из последних новостей:
1) Саудовская Аравия снижает экспорт нефти — распродажа «продукции» по бросовым ценам с заметными скидками подходит к концу.
ОПЕК+ специально оттягивала начало соглашения, чтобы максимально продавать излишки. Зафиксирован рост добычи в Ираке, Сирии, Нигерии. Да и Россия качала весь декабрь без остановок.

https://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/Oil-Prices-Rise-As-Saudi-Oil-Exports-Plummet.html

2) Обвалились фьючерсы на газ.

3) Франция прододжает бастовать даже в праздники. РТ пишет, что полиция разогала манифестантов, которые заблокировали НЕФТЯНОЙ ТЕРМИНАЛ!

4) В целом ситуация номализуется, появляется много противоречивой информации — и это уже позитив. Другое дело, когда льется один сплошной негатив — как перед ним устоять? — Да, никак.Так что есть некоторая надежда на 60 по Brent.

( Читать дальше )

СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ ШИРОКО ОБСУЖДАЮТСЯ НА ВСЕХ ФОРУМАХ. НО МАЛО КТО ВСПОМНИЛ, ЧТО ОБ ЭТОМ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ ЕЩЕ В 2015 ГОДУ. НО ЭТОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЛИНЕЙЩИКИ ПРОСТО НЕ ПОНЯЛИ.
20 минута — кто бенефициар этого обвала на рынке нефти

Какими акциями МосБиржи лучше всего хеджировать нефть?

Введение

Наверное, каждый трейдер следит за движением котировок нефти. Даже если вы сами не торгуете нефтью, как, например, я, все равно вам будет полезно знать, где сейчас находится цена на Brent или WTI. Дело в том, что от нефти на нашем фондовом рынке зависит очень многое. Вы наверняка слышали фразу типа этой: “благодаря росту нефти, индекс МосБиржи закрыл день  в плюсе” или “сильное снижение цены на нефть вызвало обвал на фондовом рынке”.

Возникает вполне резонный вопрос: а можно ли как-то хеджировать покупку/продажу нефти акциями на фондовом рынке МосБиржи? И если это возможно, то какими акциями МосБиржи это лучше всего делать? Ответы на эти вопросы вы можете найти в данной статье.

Коэффициент корреляции

В нашем мире все взаимосвязано. Хочешь получить хорошую оценку в школе, надо выучить стишок или решить правильно задачку. Хочешь не опоздать на работу, надо раньше выйти из дома. Хочешь быть умным, красивым, богатым и знаменитым, надо… просто мечтать дальше.

( Читать дальше )

           Рождественский день (25 декабря 2018 г.) еще будут долго вспоминать многие трейдеры, особенно те, у кого такой инструмент как «нефть» является приоритетным в индивидуальных торговых стратегиях. Уже многие писали по этому поводу, поэтому не буду повторяться.
Но этот «красный день календаря» меня натолкнул на такую мысль, что, скорее всего, именно долгосрочное инвестирование для такой страны как Россия не является приоритетной. Поэтому сама мысль о долгосрочном инвестировании, сковывающее движение «настоящих» рыночных механизмов,
является, как это не странно,  своего рода концептуальным заблуждением при нашем экономическом «бэкграунде». Но речь не об этом.
           В моем понимании это означает то, что основная институциональная Стратегия самой организующей торги Структуры, оказывается, вполне может быть Спекулятивной (здесь я специально не буду затрагивать вопросы, связанные с арбитражем).
           Вполне естественно, что из этого нужно делать выводы. И уж, конечно, не такие выводы, которые якобы основаны на «опыте», что «время от времени такое происходит на рынках» и пр…

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги.) С праздником всех нас)
Мысли по нефти)
p.s. трезвый я, если что)))