Мтс

🧮 АФК Система представила на минувшей неделе свои финансовые результаты за 1 кв. 2023 года. Так, выручка холдинга увеличилась с января по март на +7% (г/г) до 221,1 млрд рублей, при этом бросается в глаза, что по сравнению с 4Q2022 темп роста бизнеса существенно замедлился.

🔸 Выручка МТС увеличилась на +5,8% (г/г) до 139,6 млрд руб., благодаря росту доходов от финтеха и экосистемных сервисов. Менеджмент АФК Система с оптимизмом смотрит в среднесрочную перспективу, считая, что экосистема компании будет генерировать высокий доход, и за счёт будущего IPO МТС Банка можно будет добиться неплохой переоценки бизнеса.

🔸 Продажи Segezha Group сократились на -41,7% (г/г) до 18,7 млрд руб. Эмитент стал заложником геополитики, поскольку лишился высокомаржинального европейского рынка сбыта лесопромышленной продукции. Плюс ко всему, низкие цены на пиломатериалы в Поднебесной оказывают дополнительное давление на экспортную выручку компании. Единственный свет в конце туннеля – девальвация рубля, которая уже сейчас позволяет компенсировать часть экспортных потерь Сегежи.

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04715-А, дата государственной регистрации: 22....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

Москва, 20 июня 2023 года — ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема объявляет итоги годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС», состоявшегося 18 июня 2023 года в форме заочного голосования....

( Читать дальше )

МТС — решение акционеров: выплатить дивиденды за 2022-й год в размере 34,29 руб на акцию (ДД+10%)

Суммарный объем дивидендов, таким образом, составляет 67,2 млрд рублей.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 29 июня

ПАО «МТС»

Тикер	MTSS
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	368 руб.
Потенциал идеи	7,11%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	332 руб.

Компания вошла в топ-3 крупнейших экосистем в России, уступив только «Сберу» и «Яндексу». Стратегия развития МТС может изменить статус бумаг со «стабильной дивидендной истории» на «быстрорастущий бизнес», что приведет к существенному увеличению стоимости акций.

Глобальная восходящая тенденция продолжается, актуально открытие сделок на покупку. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 332 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,12.

 

Micron Technology, Inc.

Тикер	MU
Идея	Long
Горизонт	1 месяц
Цель	$78
Потенциал идеи	15,3%
Объем входа	7%
Стоп-приказ

( Читать дальше )

АФК «Система» отчиталась за первый квартал 2023 года. 37% составила рентабельность скорректированной OIBDA АФК Система в 1 кв.2023 г.  Выручка выросла на 7% г/г, до 221,1 млрд руб. Скорректированная OIBDA увеличилась на 12,9% — до 82,4 млрд руб.

Результаты оказались несколько лучше консенсуса, но в целом они и так ожидались сильными, учитывая опубликованные ранее данные публичных «дочек». Мы позитивно смотрим на бумаги АФК «Системы», считая, что она выигрывает за счет высокой диверсификации бизнеса. Основными драйверами в моменте нам видятся ее «дочки» — Ozon и МТС. Наш таргет по акциям АФК Системы — 20,6 руб., потенциал роста 23%.

«Промсвязьбанк»

Индекс МосБиржи продолжил расти в мае и первой половине июня и обновил максимум с апреля 2022 года, превысив 2 750 пунктов. Драйвером роста остаются дивидендные выплаты российских компаний и их реинвестирование со стороны инвесторов. Мы полагаем, что этот фактор продолжит оказывать поддержку российскому рынку акций до конца июля.

Совкомфлот покидает подборку после стремительного роста. Мы включили акции Совкомфлота в подборку 11 мая, и менее чем за месяц они прибавили в цене более 55%. Катализатором роста послужил хороший финансовый отчет за первый квартал 2023 года. Мы позитивно оцениваем фундаментальный профиль компании, однако решили исключить бумаги из подборки после такого стремительного роста.

МТС теперь вне подборки после достижения целевой цены. В начале июня акции МТС достигли максимумов с октября 2021 года. Поводом для оптимизма послужило объявление высоких дивидендов за 2022 год. Они составят 34,29 руб. на акцию. С момента добавления в подборку акций МТС в конце марта 2022 года они выросли в цене на 60,7%.

( Читать дальше )

По результатам 1 квартала 2023 года совокупная выручка АФК «Система» увеличилась на 7% г/г и составила 221,1 млрд руб., превысив консенсус-прогноз «Интерфакса» 220,8 млрд руб. В свою очередь, скорр. OIBDA за отчетный квартал выросла на 13% г/г до 82,4 млрд руб., что также выше консенсус-прогноза «Интерфакса» 76,4 млрд руб. Чистая прибыль в доле АФК составила 16,5 млрд руб.

Динамика консолидированных показателей обусловлена следующими факторами: перерасчет базы прошлого года, результаты портфельных компаний, консолидация новых активов.


( Читать дальше )

Завтра, 15 июня, АФК Система представит финансовые результаты за 1К23.

Мы ожидаем увидеть в отчетности выручку в 220 млрд руб., которой должны были оказать поддержку отличные показатели МТС, агрохолдинга СТЕПЬ и сети клиник Медси, а также консолидация Etalon Group (годовое сопоставление неактуально из-за изменений в периметре консолидации). Скорректированную OIBDA за период прогнозируем в 80 млрд руб. при рентабельности по OIBDA в 36,6%, чему должны были способствовать хорошие результаты агрохолдинга СТЕПЬ, Медси и Биннофарм Групп, а также вероятная разовая прибыль от сделки по приобретению активов у Wenaas Hotel Russia, которую АФК Система заключила на очень привлекательных условиях.

Финансовые результаты компании за 1К23 вряд ли чем-либо удивят рынок, поскольку ключевые дочерние предприятия (публичные компании) уже отчитались за этот период. АФК Система — диверсифицированный холдинг с экспертизой в области сделок M&A, который может выиграть в результате трансформации большого числа сегментов российской экономики. Мы по-прежнему позитивно смотрим на акции компании.

Белов Константин

( Читать дальше )

Если МТС из своего логотипа выкинуло свою коммерческую тайну откуда они взяли в логотип ЯЙЦО и перестали его защищать — то я его себе забираю.
С 05.06.2023. Спасибо! Пологаю, что это широковещательное сообщение достаточно, чтоб оно соотвествовало ГК РФ и стало широкоизвестным в плане права собственности.

Оно мне мешать как хорошему танцору не будет… ))))