Постов с тегом "Мтс": 4058

Мтс


АФК Система оценена справедливо, но впереди четыре IPO

🧮 АФК Система представил свои результаты по МСФО за 1Q2024, и я предлагаю их проанализировать вместе с вами:

АФК Система оценена справедливо, но впереди четыре IPO
📈 Выручка холдинга с января по март увеличилась на +24,7% (г/г) до 272,9 млрд руб. Вспоминая прошлые результаты АФК Система, делаем вывод, что второй квартал подряд показатель растёт более чем на 22%, и это радует.

✔️ Ключевой актив холдинга, телеком-оператор МТС, в отчётном периоде увеличил выручку на +17,4% (г/г) до 161,3 млрд руб. Результаты компании мы с вами подробно разбирали здесь, поэтому отмечу главную мысль: компания динамично развивает свои экосистемные сервисы, которые в будущем планирует вывести на IPO, что создаст доп. акционерную стоимость. Ну а те, кто боится отрицательного капитала и высокой долговой нагрузки (хотя она ниже 2х по соотношению NetDebt/EBITDA) — извиняйте.

✔️ OZON сохраняет высокие темпы роста GMV: показатель увеличился на +88% (г/г) до 570,2 млрд руб. Этому способствует активное проникновение электронной коммерции в регионах, а также высокий уровень инфляции, который положительно влияет на бизнес маркетплейса. Думаю, ближайший квартальный отчёт компании также будет сильным, ведь пик инфляции ещё не пройден.

( Читать дальше )

Расчет стоимости акции МТС методом дисконтированных денежных потоков.

 

Данный текст не является инвестиционной рекомендацией и не является предложением по покупке или продаже финансовых инструментов или услуг.

ПАО «МТС» — крупнейший российский оператор сотовой связи, предоставляющий услуги мобильной и фиксированной телефонии, доступа в интернет, кабельного и спутникового телевидения, а также цифровых сервисов в России, Армении и Туркменистане.

Исходные данные:
1. Финансовые показатели берем из РСБУ за 2019-2023 год.
2. Период прогнозирования — период 5 лет (2024 — 2029).
3. Прогноз консервативного роста выручки берем из «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 г.» — 2,00% в год.
4. Средний процент по кредитам берем из «Статистического бюллетеня Банка России» — 7,8% в долларах и 15,38% в рублях.

Приступим к расчету:
Расчет стоимости акции МТС методом дисконтированных денежных потоков.
1. В среднем компания росла на 4,78% в год. Это хороший показатель, учитывая, что компании в отрасли Telecom. Services в среднем растут на 3-5% в год.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Дочерние компании АФК «Система» #AFKS

Дочерние компании АФК «Система» #AFKS

АФК «Система» — одна из крупнейших публичных компаний на Московской бирже. Корпорация владеет крупным инвестиционным портфелем, состоящим преимущественно из акций российских компаний в различных секторах экономики 📈

«Система» владеет долями в крупных публичных компаниях (обведены оранжевым): «МТС» (49,94%), «Сегежа» (62,2%), «OZON» (31,8%), «Элемент» (59,5%) и Эталон (48,8%). Через МТС корпорация также владеет «МТС Банк» и «МГТС» 🎨

Помимо этого, в активах компании представлены организации в сферах сельского хозяйства, медицины, ИТ, электроэнергетики и др. 🤹


​​Разбор компании МТС и ее отчета за первый квартал 2024 года

Друзья, рад представить вам очередное видео с фрагментом вебинара от 18 июля, который я проводил для подписчиков ИнвестТема Premium. В нем я разобрал компанию МТС, выделил перспективы и риски, по пути изучив отчет компании по МСФО за первый квартал 2024 года.

Тайминги:
0:32 Ждем дивиденды обратно
1:26 Финансовые результаты
11:11 Мультипликаторы МТС
12:51 Целевые уровни

☕️ Заваривайте чаёк, готовьте печеньки и мы начинаем! Лайк тоже не забудьте прожать под видео 😉

  • обсудить на форуме:
  • МТС

МТС (MTSS). Отчет за 1Q 2024. Дивидендная машина?! Долги. Перспективы.

МТС (MTSS). Отчет за 1Q 2024. Дивидендная машина?! Долги. Перспективы.

Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 11.07.24 вышел отчёт за первый квартал 2024 г. компании МТС (MTSS). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.

Для данной статьи доступна видео версия на Youtube.

Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.


О компании.

МТС – это ведущий мобильный оператор страны. Кроме мобильной связи МТС предоставляет услуги фиксированной телефонии, широкополосного доступа в интернет и цифрового кабельного телевидения.

Компания владеет МТС банком, что позволяет ей оказывать банковские и финансовые услуги. К слову, в апреле состоялось IPO МТС банка, объем размещения составил 11,5 млрд.

Кроме России, МТС представлена в Беларуси, где у неё 5,7 млн клиентов. А в начале года компания закрыла сделку о продаже «МТС-Армения».



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

📰"МТС" Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-06, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-06-04715-A-002P от 18.07.2024, ISIN не присвоен, CFI не присвоен (далее – Биржевые облигации)....

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Опционы и дивиденды

Добрый день!

Дисклеймер: статья про премиальные опционы (ПО).

Одно из главных достоинств опционов на акции — это возможность шортить базовый актив без штрафа под дивидендную отсечку.

Лето, пора дивидендов наступила, а значит настало время для опционщиков заработать на этом. Если знать дату отсечки, наложить её на график экспирации опционов и при этом держать в уме сколько дней нужно тому или иному базовому активу на закрытие дивгэпа, то можно строить достаточно эффективные и прибыльные стратегии.

Примерно за две недели до отсечки я собрал по МТС такого Гуся, как на картинке.

Опционы и дивиденды

В принципе, его можно было оставить таким как есть до экспирации: даже при самом худшем раскладе я все равно оставался в плюсе. Но, в опционах любой стратегией можно и нужно управлять: в результате трансформации Гуся можно ощипать и какую-то часть прибыли капитализировать до экспирации и снизить гарантийное обеспечение (ГО) конструкции.

После дивотсечки оставалось ещё два дня до экспирации и стратегия выглядела следующим образом.



( Читать дальше )

Дивидендный сезон окончен!

тема: Дивидендный сезон окончен!

✅о чем: первая половина июля ознаменована гигантскими дивидендными гэпами, после закрытия реестров акционеров и дивидендными отсечками. Что будет после давайте разбираться с помощью технического анализа. На таком рынке как сейчас фундаментал перестал работать.

Рассмотрел бумаги МТС, Сбер, Лукойл, Транснефть, Башнефть, Татнефть, Роснефть, Магнит, Сургут, НМТП



📰"МТС" Приобретение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента

2. Содержание сообщения
Лицо, которое приобрело голосующие акции (доли) эмитента или депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента (эмитент; подконтрольная эмитенту организация): подконтрольная эмитенту организация....

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

🤝МТС- BUYBACK: 11 июля 2024 года

BUYBACK МТС:
Обьём: 12.61 млн. рублей
11 июля 2024 года - Дата покупки

Количество приобретенных акций: 56 319


Самые быстрые новости у нас! https://t....

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн