Московская биржа

Московская биржа ожидает, что к 2030 году доля корпоративных облигаций в общем объеме долга российских компаний вырастет почти вдвое до 50% с 28% в 2023 году. Объем корпоративных облигаций может достичь 75 трлн руб. при общем размере долга в 150 трлн руб., основываясь на темпах роста кредитного портфеля российских компаний.

Сейчас на бирже торгуется более 400 эмитентов облигаций с общим объемом в 27 трлн руб. Биржа видит потенциал для увеличения числа эмитентов среди 55 000 крупных компаний в стране, что способствует развитию рынка и вовлечению розничных инвесторов. Облигации, по мнению экспертов, становятся более привлекательным инструментом для бизнеса по сравнению с банковскими кредитами.

Однако, для реализации этих планов необходимы меры господдержки, включая налоговые стимулы для частных инвесторов и послабления со стороны Банка России. Это позволит ускорить развитие рынка корпоративных облигаций, сделав его более доступным и ликвидным.

Источник: www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/09/06/1060398-mosbirzha-rasschitivaet-dovesti-dolyu-bondov-v-korporativnom-dolge?from=newsline_partner

Что касательно первого раунда — результаты неплохие. Мы, конечно, ожидали получше. Те шаги, которые предпринимают западные регуляторы, в какой-то степени пугают западных инвесторов более активно участвовать. На начальном этапе был огромный интерес со стороны западных инвесторов. Потом, когда им начинали конкретно говорить, что им нельзя участвовать, многие из них стали переживать больше. Но сейчас почему мы продлили? Потому что все-таки видим этот интерес, и видим, что ограничения, которые были введены на «Московскую биржу», все-таки заставляют иностранцев решать — можно им попробовать все-таки провести такой обмен или как бы войти в какую-то совсем долгоиграющую историю, с санкциями на Мосбиржу и так далее

Сбер отмечает увеличение объёмов средств у компаний малого бизнеса, размещенных на срочных вкладах (депозитах с заранее установленным сроком действия). В июле 2024 года предприниматели разместили почти 680 миллиардов рублей — в 1,7 раза больше, чем в июле 2023-го

В июле 2024 года компании малого бизнеса заключили в 3,2 раза больше внебиржевых сделок репо, чем в июле 2023-го, а объём размещённых за этот период средств удвоился

Попов пояснил, что обратное репо (покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи) — альтернатива классическим финансовым инструментам — позволяет бизнесу оперативно разместить от 1 миллиона рублей на срок до 90 дней. В том числе компаниям доступно репо «овернайт», которое позволяет заключить сделку сроком на один рабочий день.

ria.ru/20240905/vklad-1970672335.html

Утро с Aromath — обзор рынка акций.

4 сентября весь индекс акций Мосбиржи #IMOEX2 приобрёл уже непривычный зелёный цвет — попытка развернуться именно 3 сентября может оказаться вполне удачной, но ждём подтверждения.

В данном случае у нас вырисовываются флеш-креш в понедельник, минимумы дня и недели от 3 сентября — ложный лой и волатильный день консолидации-успокоения, выход вверх уверенный от 4 сентября.

Рынку нужна энергия, он не может стоять на месте.

А с текущих отметок, повторяюсь, ему намного легче уже уехать вверх, что и происходит.

Самое необходимое сейчас — выход выше 2628 и закрытие торговых дней также выше этой отметки.

Это про индекс.

На развороте и отскоке рынка будут явные и борзые фавориты, которые вырастут если не быстрее по времени, но больше в процентах.

Да, конечно, можно просто и понятно купить нефтяные дивидендные фишки и через 2-3  месяца получить 2-3 доходности денежного рынка. Но можно попробовать более рискованные действия — покупку ультрабэтовых акций, хотя гарантии, что будет лучше, естественно, никто не даст.

Группа Мосбиржи запустила платформу для паевых инвестиционных фондов (ПИФ), создавая единую витрину для управляющих компаний (УК). Платформа позволяет УК размещать свои фонды, а брокерам — интегрировать их в свои приложения для инвесторов. Уже 22 УК и более 40 брокеров подключились к этой системе, предоставив инвесторам новый способ покупки паев через электронные сервисы.

Основное преимущество новой площадки — снижение операционных затрат и упрощение взаимодействия между УК и брокерами. Платформа оптимизирует процессы, такие как заключение договоров и электронный документооборот, что упрощает продажу и покупку паев.

Кроме того, планируется сократить время получения паев с 4–5 дней до одного дня, что увеличит их ликвидность и минимизирует риски изменения цен между подачей заявки и покупкой.

НРД также предлагает гармонизацию законодательства, что позволит пайщикам получать доходы от паев по аналогии с акциями и облигациями, что упростит процесс для всех участников рынка.

Очередное заседание ЦБ РФ по ставке будет в пятницу, 13 сентября. Как и большинство, я ожидаю, что ставку либо повысят, либо оставят на том же уровне. О снижении ставки пока говорить рано, хотя темпы выдачи кредитов и ипотеки существенно замедлились, а недельная инфляция оказалась нулевой. Понятно, что из-за высокой ставки рынок акций находится под давлением. Но давайте посмотрим, бизнес каких компаний из-за высокой ставки оказывается чрезвычайно прибыльным – значит, их акции можно смело покупать в долгосрок, пока они стоят максимально дёшево.

Сбербанк (и в целом банки)

Сбер, впрочем, как и любой другой банк, находится в плюсе от высокого ключа, т.к. в него активно закачиваются депозиты, которые можно прибыльно инвестировать. Больше активов – больше прибыли. Конечно, остаётся риск недополучения прибыль из-за замедления кредитования, но причина высокой ключевой ставки – не монетарная, поэтому кредитование слишком сильно не замедлится.

Отмечу, что банки оказались в уникальной ситуации, когда любое движения ключа пойдёт им на пользу. Главное – следить за долей плохих кредитов (при высоком ключе просрочки вырастают) и за резервами.