Мой портфель

Друзья, всем привет!

Началась очередная торговая неделя. На открытии котировки нефти марки Brent опять обвалились на -8,62% и торгуются на отметке 22,79. Фондовые мировые площадки открылись гепом вниз, но быстро восстановились. На текущий момент торгуются в нейтральной зоне.
На фондом рынке Московской биржи начало недели вряд ли будет позитивным, так как давление на нефть продолжается. В случае снижения котировок я придерживаюсь торгового плана на день. При достижении уровней на покупку буду принимать решение по покупке активов в мой портфель.
Торговый план на 30.03.2020г. — мой инвестиционный портфель. Акции ММВБ.

Внимательно слежу за динамикой акций Магнит, ВТБ, Башнефть ап, МРСК Центра, Ростелеком ап — которые буду докупать в первую очередь.

Торговый план носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

( Читать дальше )

Друзья, всем привет!

Завершилась торговая неделя на фондовом рынке Московской биржи. В пятницу котировки акций закрыты в красной зоне, но, говорить о начале новой волны падения пока рано, так как это могла быть просто коррекция под закрытие недели. Выводы будем делать в начале следующей недели с учетом новостного фона, который будет в выходные.
Динамика моего инвестиционного портфеля за 27.03.2020 года

Лидеры дня: МТС +1,71%
Аутсайдеры дня: Квадра ап -8,69%; Лукойл -5,76%; Новатэк -5,4%.
Общая стоимость активов на конец дня составила 248 605 руб., что на 7815 руб. (-3,04%) меньше предыдущего дня 256 420 руб.
Общий убыток: -24 095 руб.
Доходность портфеля: -8,84%
В портфеле остается 36 эмитентов. Покупки на коррекции согласно торговому плану.

( Читать дальше )

Друзья, всем привет!
20.03.2020г. завершение торгов в пятницу на фондовой секции Московской биржи на мажорной ноте при вновь снижающейся нефти марки Brent -4,5%, на текущий момент торгуется на отметке 27,25, не сулит инвесторам ничего хорошего. В понедельник медведи на фондовом рынке опять могут получить шанс отыграть утерянные позиции с четверга. Но, это в случае продолжения давления на нефть и американские индексы на вечерней сессии в пятницу.
Я сегодня опять без сделок. Акции с открытия сразу начали торговаться выше уровней для покупок согласно торговому плану. 
Динамика инвестиционного портфеля акций за 20.03.2020г.

Лидеры дня: Татнефть ап +15,79%; Казаньоргсинтез ап +15,01%; Квадра ап +12,46% 
Аутсайдеры: Мечел ап -7,28%; Новатэк  — 6,03%; Алроса -114,19%

( Читать дальше )

Друзья, всем привет!

Наконец-то мы дождались долгожданного отскока на финансовых рынках. 19.03.2020г. по итогам торговой сессии индекс Мосбиржи закрылся +7,72% на отметке 2,276. Нефть марки Brent торгуется +15% по цене 28,57. Акции на московской бирже сегодня порадовали инвесторов долгожданным бурным ростом.
Сделки сегодня не совершал. Просто наблюдал за ростом котировок акций моего портфеля и наслаждался общей позитивной динамикой на бирже. Особенно сегодня порадовали акции нефтяного сектора. 
Динамика инвестиционного портфеля акций за 19.03.2020г.

Лидеры дня: Новатэк +16,32%; Лукойл +15,44%; ГазпромНефть +12,48%
Аутсайдеры: Мечел ап -13,44%; Казаньоргсинтез ап  — 0,85%; Ростелеком ап -0,68%
На конец дня общая стоимость активов составила 227 685 руб., прирост за день + 11 484 руб. от предыдущего значения 216 201 руб.

( Читать дальше )

Друзья, привет!

Ну что, крутое пике на биржах продолжается. Котировки акций и
деривативов проваливаются в бездну. Паника и истерия не утихают. На текущий момент нефть марки Brent обвалилась за день на -12,16% и торгуется на отметке 25,15. Рубеж 20 за баррель не за горами.
Индекс S&P500 продолжает снижение -7,9%, торгуется на отметке 2330. Индекс московской биржа закрылся -4,36% на отметке 1,128. Красный день календаря...
Сделки дня 
По моему инвестиционному портфелю акций сегодня произошли следующие изменения.
Закрыты по стопу акции ФСК ЕЭС на отметке 0,13958 с убытком -1455,60 руб. и акции Интер РАО по цене 4,1960 с убытком -3316,00 руб.
По торговому плану на 18.03.2020г. сработали заявки на покупку акций МРСК Центра и Приволжья по цене 0,1360; НМТП по цене 7,525; АФК Система по цене 10,412; Квадра ап по цене 0,002720.

( Читать дальше )

Всем доброго дня! Пока что перестал вести блог на СЛ по своим инвестициям на российском рынке. Сегодня избавился от остатков etf на золото на 830 руб. Избавился от шорта Si-6.20 от 65900 на 72200 с убытком (соответствует 71 руб за доллар). На днях начну закрывать купленный доллар выше 74.
Оставшийся кэш начну вкладывать только по истечению обвала, появлению определенности по нефти, вирусу и развороту Америки, но в ближайшее время такого ждать не приходится. В целом позиции на фондовом рынке перехожу в долгосрок, покупки возобновлю только при условиях, которые назвал выше. На этом все, что хотел написать.

Мой последний портфель можно видеть ниже:
smart-lab.ru/blog/596992.php

Начинающим инвесторам советую не совершать в ближайшие дни необдуманных покупок в акциях в надежде разворота (не стоит путать отскок от перепроданности с разворотом), поскольку дно в свете последних событий еще даже примерно не пришло

Данный пост отражает мнение частного инвестора и не является рекомендацией по открытию позиций.

Всем удачи!

Всем добрый день! В продолжении поста среды дописываю свои ожидания по рынкам и своему портфелю на российском рынке. Уже с понедельника Америка начала полномасштабный обвал по всем фронтам, во вторник открылся российский рынок с серьезным снижением. Всю неделю продолжался обвал на всех мировых биржах и только в пятницу Америка замедлила снижение и к концу дня S&P500 потерял 0,82%. На российском рынке всю неделю падало все, кроме, разве что, золота и золотодобытчиков.

В целом, обвал на рынках напоминает искусственно созданный пузырь из-за перегретости рынков. Фундаментальных оснований падения индексов на 30-50% я не вижу. Связывать с вирусом — это бред; по следам Китая уже известно, как с ним бороться. Да и такого количества и ежедневного увеличения зараженных нет, как было в Китае. 

Я не буду выставлять таблицу, поскольку со среды в позициях мало что изменилось (в четверг добрал Лукойл на 6050 (2 у.е) и Аэрофлот на 1020 (0,7 у.е); в пятницу добрал Ирао на 5291 (2 у.е).

Дальнейшие действия по портфелю возможны по двум вариантам событий:

( Читать дальше )

Всем доброго дня! Казалось, в Китае вирус уже стал спадать, ситуация начала налаживаться, как коронавирус проявил себя в Европе — рынки на это отреагировали молниеносно — индекс S&P500 за 4 дня торгов упал почти на 10%! Кстати, как ни странно, Российский ММВБ пока держится даже поустойчивей Америки, повторюсь — пока что :) 
В целом, пару слов скажу от себя о масштабах вируса в отражении на финансовые рынки — масштаб падения неизведан до тех пор, пока не стабилизируется ситуация с вирусом. Далее хватит и месяца, чтобы вернуться в фазу роста; тем более, что все будет к тому моменту перепродано. А в том, что той же Италии-далее Европе не получится также быстро утихомирить обстановку, как в Китае у меня сомнений нет.
За последние 2 дня у меня скопилось столько сделок, что в один воскресный еженедельный пост поместить такой объем информации будет сложновато. Поэтому решил показать то, какие сделки совершил открыл вчера-сегодня. 

Ниже представлена таблица, в которой указаны актуальные позиции 

( Читать дальше )

Всем доброго дня! Очередная неделя завершилась. Чем запомнилась эта неделя? Во вторник вышла новость о санкциях в отношении подразделения Роснефти Rosneft Trading, но акции Роснефти на следующий же день закрыли гэп. По вирусу с прошлой недели ничего не изменилось, кроме не сильно возросшего числа заразившихся. Америка закончила неделю умеренным падением индексов с хаев. Нефть дорастала почти до 60 в четверг, конец недели завершила на 58,45. ММВБ уже месяц ходит в пределах 3100±1,5%.                                                       
Ниже представлена таблица, в которой указаны актуальные позиции на момент выхода поста (на момент закрытия пятницы)

Разбор таблицы по графам: в графе 3 «стоимость позиции» сумма отображается в условных единицах (у.е.), что в сумме дает 100 всегда, независимо от изменения стоимости порфтеля (другими словами это 100% стоимости портфеля); черным цветом в этой графе указана позиция на начало недели, в скобках красным и зеленым указано изменение позиции за неделю. В графе 4 «начальная/средняя цена приобретения лота» указана цена на закрытие торгов в пятницу 31.01.20, если инструмент был приобретен раньше, чем я начал вести блог (от 02.02.20), либо цена приобретения актива, если он был приобретен после 31.01, либо же усредненная цена позиции, если актив я добирал. В графе 5 «доходность от закрытия позиций относительно портфеля» отображается доходность от закрытия сделок в течение недели относительно стоимости портфеля; именно исходя из этой графы будет выстраиваться текущий график доходности путем суммы всех доходностей из этой графы. В графе 6 "% дохода от цены приобретения" выводится доходность по каждой позиции, набравшаяся с уровня графы 4 по оставшимся позициям на момент выхода поста. В графе 7 «минимальная цель закрытия» указан актуальный уровень цены, от которой начнется постепенное избавление от позиции. В графе 8 «минимальная цель добора», соответственно, указан уровень цены, с которого будет происходить постепенное добавление данного актива. 

( Читать дальше )

О методе создания портфеля: основан в первую очередь на среднесрочном (также в меньшей степени на долгосрочном и краткосрочном) инвестировании, а выбор конкретного инструмента основывается, в частности, на его стабильности в определенной экономической и политической ситуации. При этом стратегия подразумевает иметь выгоду от любого значительного движения рынка.

Всем доброго дня! Пока никаких положительных новостей на внешних рынках не появилось, по вирусу идет постепенное снижение динамики, но в целом царит неопределенность. Между тем, индекс S&P500 обновляет хаи (конечно, и сезон отчетности сказывается), что дает основания полагать, что тема вируса выходит на второй план. ММВБ ходит в рамках нисходящего канала с 31.01.2019, нефть в понедельник обновила лои на 53 аж с конца 2018 г. и развернулась, преодолев в пятницу уровень 57 — переворот или хороший отскок скоро будет ясно. В целом думаю, что большая часть коррекции уже выполнена и на горизонте ближайших недель наши индексы перейдут в рост.

( Читать дальше )