МинФин

Министерство финансов США начало расследование по факту перевозки российской нефти в обход западных санкций. Запросы на информацию были направлены к управляющим компаниям, занимающимся перевозкой нефтепродуктов.

Это стало крупнейшим действием подобного рода со времени введения санкций против цен на нефть со стороны США и их союзников. Западные страны, включая Евросоюз и G7, установили потолок цен на российскую нефть, что привело к введению эмбарго и ограничений. Москва заявила о нежелании поставлять нефть в страны, нарушающие рыночные принципы.

Источник: tass.ru/ekonomika/19274251

Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам один выпуск. Размещение состоялось после повышения ключевой ставки и довольно волатильной недели для индекса RGBI (индекс государственных облигаций), доходность снизилась по многим выпускам, поэтому мне было интересно понаблюдать за реакцией рынка и спросом в ОФЗ. С учётом возможного повышения ключевой ставки в декабре (опубликованный прогноз от ЦБ даёт сигнал, что в декабре ставка может быть повышена до 16%, внизу мелким шрифтом написано: прогноз средней ставки до конца года 15-15,2%), мы имеем несколько фактов о рынке ОФЗ:

✔️ Антон Силуанов заявил о сокращении внутренних заимствований в этом году на 1₽ трлн. В 2023 году план привлечения должен был составить 2,5₽ трлн. Кроме того, поправки в бюджетный кодекс давали Минфину право осуществить дополнительные заимствования в объёме до 1₽ трлн для замещения использования средств ФНБ. Соответственно, этим правом Минфин не будет пользоваться, потому что на сегодняшний день уже привлечено — 2,519₽ трлн. Возросшие доходы по НГД и нежелание давать премию в классике сподвигли регулятор отказаться от дополнительного заимствования, ситуация прояснилась и Минфин уже выполнил намеченный план.

( Читать дальше )

Нефтяники в январе 2024г заплатят повышенный НДПИ из-за возврата демпфера за октябрь-декабрь — Минфин

«В рамках проработки поправок об увеличении выплат НПЗ по демпферу в два раза с 1 октября 2023 года было принято решение перенести на январь 2024 года выплату повышенного НДПИ, который также автоматически увеличивается при изменении формулы демпфера. Это связано с тем, что по налоговому законодательству увеличить выплаты по демпферу в пользу компаний ретроспективно возможно, при этом доначисление НДПИ ретроспективно не допускается. Соответственно, уплата увеличенного НДПИ перенесена на январь 2024 года», — подтвердили «Интерфаксу» в Минфине.

www.interfax.ru/business/929996

ЦБ и Минфин РФ пришли к единой позиции по вопросу криптовалют, в том числе по ее использованию в эксперименте по трансграничным расчетам — Набиуллина. По ее словам, ЦБ поддерживает использование крипты и майнига в том числе в рамках эксперимента по трансграничным расчетам.

«В том числе считаем, что надо развивать возможность выпуска цифровых финансовых активов, но там где есть ответственный эмитент, где права инвесторов граждан, которые вкладываются в такие цифровые финансовые активы, защищены. Кстати, поддерживаем их использование в международных расчетах. Мы также поддерживаем в рамках экспериментальных режимов использование в трансграничных расчетах крипты и майнинга», — добавила глава ЦБ.

1prime.ru/cripta/20231109/842216151.html

Минфин успешно разместил большой объем ОФЗ с фиксированным доходом на фоне снижения доходности на рынке госдолга.

Спрос превысил 101 млрд руб., лучший результат в 2023 году. Облигации размещены на 42,3 млрд руб. с доходностью 12,17% годовых.

Снижение доходности произошло на фоне резкого снижения ставок на вторичном рынке. Некоторые аналитики видят в этом уменьшение инфляционных ожиданий и надежду на завершение цикла повышения ключевой ставки.

Однако не все участники рынка разделяют оптимизм относительно движения ключевой ставки, ожидая ее стабильности в ближайшем будущем.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6322775

Курсы валют ЦБ на 9 ноября: 
💵 USD — ↘️ 92,1973
💶 EUR — ↘️ 98,4403
💴 CNY — ↘️ 12,6630

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды снижается на 0,03%, составив 3 245,43 пункта.

▫️ Министерство финансов публикуетрезультаты проведения 8 ноября 2023 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26243RMFS с датой погашения 19 мая 2038 г.
Размещенный объем: 42,318 млрд руб.;
Выручка от размещения: 38,036 млрд руб.;
Объем спроса: 101,312 млрд руб.;
Средневзвешенная цена: 86,0957% от номинала;
Средневзвешенная доходность: 12,17% годовых. 

▫️ Международные резервы РФ на 1 ноября составили $576,083 млрд, сообщается на сайте Банка России, в октябре текущего года они увеличились на 1,2% ($7,062 млрд).

▫️8 – 10 ноября в столице проходит Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS, на открытии которого присутствовала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Помимо участия в обсуждении на профильные темы, она сделала ряд заявлений по самой актуальной повестке, среди них (цитаты по материалам ТАСС):

( Читать дальше )

Накануне бумаги «Русагро» активно росли на фоне новостей о возможном увеличении финансирования АПК со стороны госбюджета.

В конце октября Антон Силуанов заявил, что в этом году на фоне роста процентных ставок Минфин будет направлять дополнительные средства на то, чтобы российский аграрный сектор не ощутил ужесточения денежно-кредитной политики. Он также подчеркнул, что все обязательства Минфина по обеспечению сниженных ставок кредитования для аграрного сектора будут исполнены.

Мы видим вероятность роста бумаг «Русагро» на 10–15% на горизонте 1–2 месяцев, поскольку в конце сентября правительство РФ дополнительно выделило 45 млрд рублей на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. Кроме того, целый ряд депутатов предлагает ко II чтению бюджета добавить ресурсы по поддержке села, поэтому Минфин ожидает, что цифра по поддержке в 550 млрд руб. увеличится.

ИК «Риком-Траст»

Минфин РФ прогнозирует открытие 10 млн счетов ИИС-3 в течение ближайших 2-3х лет.

«Точно мы прогнозировать поведение граждан не можем. <…> Но мы, конечно, рассчитываем, что будет несколько миллионов счетов такого рода. Я надеюсь, что в среднесрочной перспективе мы дойдем до 10 млн (счетов). Средний чек по ним, по опыту, в среднем составляет в районе 500 тыс. рублей. Это в среднесрочной перспективе, два — три года», — отметил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

tass.ru/ekonomika/19220807

Введение США санкций против СПБ биржи продемонстрировало опасность инвестиций в иностранные ценные бумаги — замглавы Минфина РФ

tass.ru/ekonomika/19219683

🛢 По данным Минфина, НГД в октябре составили — 1,635₽ трлн (27,5% г/г), месяцем ранее — 740₽ млрд (7,5% г/г). Второй месяц подряд достигается профицит нефтегазовых доходов, учитывая благоприятные условия на валютном и сырьевом рынке, было бы странно уйти в минус — по данным Минфина, средняя цена Urals в октябре составила — $81,52 (+15% г/г), средний же курс $ — 97,1₽. С начала года доходы от НГД составляют — ~7,2₽ трлн (-26,3% г/г). Минфин прогнозирует, что базовые НГД в этом году составят 8,9₽ трлн, учитывая, что осталось 2 месяца, то доходы в месяц по НГД должны составить — 850₽ млрд. Даже с учётом того, что доходы просядут в последующие два месяца (на это повлияет не только сегодняшняя цена сырья — $72 за баррель и курс $ — 92₽), то это вполне себе достижимый план. Почему же всё-таки произошёл такой всплеск доходов и таких показателей не стоит ожидать в последующие месяцы?

✔️ НДПИ (1,1₽ трлн vs.

( Читать дальше )