КРИЗИС

В 4 утра по мск на саммите Евросоюза было принято решение о списании 50% греческого долга.
Так же в кулуарах ходит упорный слух что все-таки европейский стабфонд увеличат до 1 трлн. евро  
Пристегиваем ремни, товарищи!

 

Да все нормально smart-lab.ru/blog/21299.php, пророков не бывает, каждый может смотреть на любые рекомендации, в любом случае, торговля – это в первую очередь контроль за рисками, а не игра в казино, так что не нужно нападать на человека, который говорит достаточно интересные мысли (хотя читал его всего несколько раз).
 
Вообще наш рынок сегодня так сильно вырос в основном благодаря газпрому, кто мог подумать, что его начнут покупать именно в этот день так активно… было ясно, что ГП отстает, но покупка в условиях неопределенности (из-за ожиданий итогов саммита) выглядела, по меньшей мере, в лучших традициях неадекватности нашего рынка… что и смущало еще и почти весь день (до более серьезного роста Америки).
 
При этом какого-то внятного решения с саммита так и нет, хотя рынки радостно росли именно в ожидании «разрешения долгового кризиса в Еврозоне», который «решить» не получится только за счет левериджа у фонда «стабильности»… скорее наоборот, леврилж у фонда — среднесрочный риск уже для Франции и Германии, да и повод задуматься о целесообразности существования зоны Евро, если какая-то незначительная опухоль (Греция в первую очередь) разрослась за пару лет до таких масштабов, что аж спред между доходностями 10-леток Франции и Германии достиг максимумов со времен введения евро.


( Читать дальше )

Переговоры представителей Европейского союза (ЕС) с банками — держателями греческих гособлигаций о списании долгов зашли в тупик, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Китай готов участвовать в Европейском фонде финансовой стабильности (ЕФФС) для оказания помощи европейским властям в выводе еврозоны из затянувшегося долгового кризиса, сообщил агентству France Presse источник в дипломатических кругах.
«Китай выступает за участие в ЕФФС», — сказал он.
.
Источник: РИА Новости

Наш любимый asf, покинувший нас и ушедший в изоляцию в своем ЖЖ, продолжает иногда радовать нас своими мыслями (http://asf-trade.livejournal.com/10925.html). Далее копипаст:

Списания по Греческим долгам составят судя по всему 50-60% (вместо 21%, о которых говорилось ранее). В текущих ценах это потеря 70-80% активов. Но это все должно произойти добровольно, иначе это станет событием пригодным для CDS. Но «добровольность» очень интересная: или списывайте сами и добровольно, или потеряете принудительно. S&P уже вчера отреагировало на это: «Такой „добровольный“ вариант это дефолт Греции в нашем понимании»
 
Французские банки тут же начали убеждать всех, что для них это все не проблема...
 
В целом немцы упорно гнут свою линию, и так или иначе дожмут её: «ЕЦБ не должен покупать облиги Испании и Италии, EFSF не должен стать банком, частники должны хлебнуть греческого салата»
 
Сегодня нам опять скажут о хорошем прогрессе, но все решения похоже отложат до 3 ноября (ECOFIN даже отменили, так как не успевали подготовиться в полной мере и требует еще несколько дней)

Переговоры министров финансов государств Европейского союза, которые должны были пройти в среду, 26 октября, решено отменить. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь польского министерства финансов Малгожата Бжоза.
По ее словам, саммиты лидеров ЕС и еврозоны пройдут в среду, как и запланировано. На них будет окончательно утвержден пакет антикризисных мер для зоны евро.
«Дальнейшая работа на уровне министров финансов будет продолжена на основе решений этого заседания, для того чтобы осуществить принятие всех деталей, касающихся этого пакета, как можно быстрее», — сообщили в минфине Польши.
Как передает из Лондона корр. ИТАР-ТАСС Роман Подервянский, таким образом планы по доработке в среду мер спасения еврозоны из кризиса могут вновь оказаться под угрозой. Подобные встречи министров финансов обычно имеют своей задачей подготовительную работу для саммитов. По информации Би-би-си, несмотря на то, что пройдет экстренный саммит, предполагается, что для принятия решений «потребуются дополнительные политические дискуссии».


( Читать дальше )

Европейские власти попросили частных инвесторов списать 60% стоимости греческого долга по номиналу. Это в разы превышает потери, на которые банки согласились всего три месяца назад, а если исходить из текущей стоимости долга, то их потери составят 75—80%. Учитывая последствия банкротства Греции, власти могут заставить банки пойти на такие списания, заявил глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер.

Европейские переговорщики предоставили консорциуму международных банков предложение списать 60% стоимости греческого долга по номиналу, сообщили The Financial Times высокопоставленные источники. Ранее европейские чиновники говорили об этом как об одном из вероятных сценариев.
 
«Частные инвесторы, банки, частный сектор должны принять весомое участие в процессе, чтобы обеспечить снижение долгового бремени Греции до приемлемого уровня в долгосрочной перспективе. В июле мы говорили о 21%, но этого явно будет недостаточно. Списания должны быть существенно выше. Примерно 50—60% — вот о чем мы сейчас говорим», — цитирует Bloomberg заявление премьер-министра и министра финансов Жана-Клода Юнкера, возглавляющего рабочую группу министров финансов еврозоны (Еврогруппы).


( Читать дальше )

БЕРЛИН, 24 октября. /Корр.ИТАР-ТАСС Вячеслав Филиппов/. Европейский фонд финансовой стабильности /ЕФФС/ будет расширен до 1 трлн евро. Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, именно такую цифру назвала канцлер ФРГ Ангела Меркель на состоявшейся сегодня здесь встрече с руководителями партий и фракций, которых глава германского правительства проинформировала о деталях формирования ЕФФС.
Кроме того, в условиях кризиса европейские банки должны быть обеспечены необходимым количеством капитала. Коэффициент достаточности базового капитала планируется поднять на уровень в 9 проц. Эта рекапитализация обойдется Европе примерно в 100 млрд евро, Германии — около 5,5 млрд евро. По информации немецких СМИ, которые ссылаются на представителей партии «зеленых», в правящих кругах Германии также рассчитывают на списание около 50-60 проц греческого госдолга.
Как стало известно сегодня, вопрос о расширении полномочий ЕФФС, который призван поддерживать проблемные страны еврозоны, будет вновь вынесен на голосование в немецком бундестаге 26 октября. Кроме того, в парламенте с правительственным заявлением по проблеме формирования фонда выступит Ангела Меркель, которая затем в тот же день отправится в Брюссель на саммит ЕС.

• Похоже инвесторы утратили веру в сырье, как объект инвестиций
• В сентябре был отток $10млрд, который стал рекордным.
• Объем вложений инвесторов в сырье на конец 3 квартала снизился с $408 млрд до $393 млрд. 
• Сокращение идет уже 2 квартала подряд — максимально с 2008
• В сентябре падение сырьевых рынков (GSCI) было максимальным с мая 2010
• Причина — европейский долговый кризис

 

Европа обещает представить детализированный план урегулирования долгового кризса 26 октября. План может предусматривать: 

• Рекапитализация европейских банков на 100 млрд евро
• Списание по греческим бумагам превысит 50%
• Германия против использования баланса ЕЦБ для финансирования EFSF.

Марк Рубинштейн: Мы считаем, что рынки смогут «питаться» оптимизмом вплоть до среды, когда состоится вторая, финальная, встреча. Шаги, которые будут озвучены после нее, успокоят рынки, по крайней мере, в среднесрочной перспективе, а дальше все будет зависеть от развития макроэкономической ситуации в целом. Полагаем что мы можем увидеть небольшое фиксирование прибыли сразу поcле проведения саммита в среду, но оно будет краткосрочным, и по результатам недели рынки закроются в значительном плюсе. Мы не рекомендуем пытаться поймать эту коррекцию, а рекомендуем открывать длинные позиции в бумагах, которые инвесторам кажутся наиболее перспективными.

А вот инфа из другого источника:
— ЕС близок к принятию план рекапитализации банков на €108 млрд — порядка 90 крупнейших банков повысят уровень достаточности капитала до 9%. Норматив начнет действовать с июня 2012 года.

— Возможное списание 40-60% долгов Греции (Франция за низкую цифру, Германия за более высокую).
— МВФ не будет вносить треть средств для спасения Греции, если европейские банки не согласятся на списание 50% греческого долга.
— Решения по EFSF:
1 вариант: часть ресурсов Фонда (€440 млрд), будет направлена на предоставление частичных гарантий по обязательствам проблемных стран. В особенности Италии и Испании.
2 вариант: создание отдельного фонда с участием Международного валютного фонда для привлечения средств развивающихся экономик, который привлекал бы деньги частных инвесторов, суверенных фондов, используя эти средства для покупки долгов стран еврозоны.
— денег у ЕЦБ EFSF занимать не будет.
— Италию призвали принять меры по сокращению госдолга и стимулированию роста экономики.
— В пятницу и субботу министры финансов ЕС договорились предоставить Греции финансовую помощь в размере €8 млрд.