Индекс МБ

На прошлой неделе мы снова увидели большое давление на рынок со стороны событийного фронта — вторжение в Курскую область несёт в себе новые риски эскалации конфликта. Также, со стороны макроэкономической метрики видно подтверждение опасений ЦБ РФ в том, что инфляционное давление не будет снижаться так быстро, как хотелось бы. 

Техническая картина.

Индекс Мосбиржи сегодня продолжает показывать нисходящую динмаику.

Фактически, он уже “выпал” из восходящего канала, что говорит о высокой вероятности продолжения этого тренда.

( Читать дальше )

Добрый день. Изначально добавляю приписку, что данная идея не является инвестиционной рекомендацией к покупке. 
А теперь коротко и по делу.

1.Индекс Мосбиржи упадет еще ниже к 2681. Давят: заявления ЦБ, и ситуация в Курской области. Положительных новостей я пока не вижу. 


2. Присматриваюсь к RZSB у значения ~31.

( Читать дальше )

         Всегда найдётся рыба больше. ©

Всем привет и трям! 
Понедельник день тяжелый? ))
Ну да, пора опять включать мозги после выходных. )) И начинать думать, работать… и ваще.) Что сложнее: умственный или физический труд? 

Так то на бирже из физического труда это максимум мышкой двигать и кнопки нажимать, поэтому нам не грозит вся прелесть познания физической усталости от трейдинга. Приходится находить занятия для тела отдельно. Заодно и мозги отдохнут).

Сегодня новостей в календаре практически нет, но уже с завтрашнего дня будет чуть повеселее. Да и прошлую неделю на рынках без изменений распиливало во все стороны. По принципу «и вашим, и нашим».
Работаем то, что видим.

РЫНКИ НА УТРО:

мажоры ($) — пятницу закрыли ни о чем. Сегодня больших движений не ожидаю, до амеров точно. 

brent — на фоне обострения на БВ пока держится около 80$, но без резких движений чуть дорожает. Еще есть ход на 1,5-2$ вверх.

S&P500 — у амеров началась предвыборная гонка. Это влияет на сипи, или им пофигу? По ТА на этой неделе определимся «куда». Даже может и к вечеру что-нить изобразят. Сейчас, визуально, просится на лои к 5200,0

( Читать дальше )

Больше аналитики в телеграм: t.me/ETreid

Очень важный пост!
Предсказываю будущее, на 5 лет вперёд по ММВБ
По индексу ММВБ важный уровень 2500,
Или почему, многие ждут индекс на этом уровне, чтобы залететь на всю котлету 😂

Отвечаю
Перед вами, график 2009 года,
Таймфрейм 6 месяце,
Смотрите на красную линию,
Уровень 1230
Он важен, тк в начале 2009 года,
снизу зеленая свеча ударилась в этот уровень, и откатилась,
А затем, когда уровень был пробит,
Уже сверху бились в 1230 аж 5 лет,
Устроив боковик, с амплитудой движения в 30% диапазон (1230-1600)


Так вот, сейчас ситуация крайне похожая,
Желтая линия уровень 2500
В данный момент, летим на него,
Чтобы коснутся сверху,
Далее нас ждёт отскок на 30% вверх,
Уровень 3250
И 5 лет боковика с диапазоном (2500-3250)
Этот сценарий, вполне укладывается, с борьбой с инфляцией и высокой ключевой ставкой,
Где до нас довели, что в ближайшие пару лет, низких ставок не ждите,
А нам это и не надо, если действительно будет боковик на несколько лет, мы хорошие деньги заработаем, технично и легко!

( Читать дальше )

Пока отечественный рынок уверенно снижается:

Одни эксперты на ютубе собирают десятки тысяч просмотров, зарабатывают на рекламе и своих платных каналах, где рекомендуют выкупать одно дно за другим, другие кто почестнее, членораздельно не могут объяснить происходящего.

Удачно зашедшие на растущую фазу рынка 2015-2024 годов инвесторы-любители(это чтобы никого не оскорбить) как-то поутихли, хотя пока рост был активно выпячивали свой инвесторский талант на всеобщее обозрение.





Как ни странно, мои предупреждения тут: smart-lab.ru/mobile/topic/1024519/

здесь: smart-lab.ru/mobile/topic/1032067/

и там: t.me/real_economics/101 никакого эффекта не дали

Я конечно понимаю, что мои тексты могут вызывать кровь из глаз, но ради спасения своего капитала, я думал, люди готовы пойти на некоторые жертвы, но нет. Комфорт для них дороже и слышать неудобные мнения для них харам.

Всем доброе утро! 👋

Индекс Мосбиржи в пятницу закрыл торги с небольшим откатом -0,15%, на отметке 2949,29.

Всю прошлую неделю не было существенной динамики, цена индекса провела в боковике возле своих минимумов. Пятничную попытку забросить цену выше сопротивления 2870 — не увенчалась успехом, цену залили. По итогу торгов за день, цену зафиксировали ниже уровней четверга. что может намекать на перспективу дальнейшего отката.

На дневном графике динамика цены остается в рамках медвежьего канала. RSI не в зоне перепроданности, что допускает дальнейшее снижение цены. Зона поддержки в районе отметок 2820 — 2800. Пробой уровней приведет к продолжению нисходящей динамики к следующим целевым значениям: = 2740 (лои 26-27 июня 2023 года) и = 2705.

( Читать дальше )

Всём привет. Вот уже несколько недель индекс обновляет Лои и у трейдеров возникла депрессия на этом фоне и уже они ожидают чуть ли не обвала на фоне ставок, геополитики, рецессий. Но так ли всё плохо?

Если проанализировать индекс ММВБ, то кажется, что на фоне повышения ставок и довольно низких дивидендах падение оправдано, а рынок неплохо вырос почти до уровня начала СВО. Однако, давайте посмотрим, за счёт кого рынок реально рос. Сбер (рекордная прибыль и дивиденд), нефтяной сектор (высокие цены на нефть). Что с остальным рынком? Банковский сектор на лоях уровня 22 года (хотя ВТБ дважды обновит историческую прибыль), Мечел коррекция на 50 процентов, Норникель на уровнях 22 года, Газпром даже уровни 22 года пробивал, а Новатэк скорректировался от хаев на 40 процентов.

Так высок ли наш рынок? Однозначно, нет. Индекс тащили наши тяжеловесы и создали ложную картинку отскока, однако большинство наших компаний лежит на лоях. Согласен, ставка ЦБ высока, есть риск роста, малые дивы. А как же Турция с их ставкой? Рынок вырос в разы на огромной ставке, а див доходностей рос рынка нет на вечно растущем американском.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжает торговаться ниже границы желтого канала. Пока цена под этим уровнем ждем продолжения снижения на тест ближайших поддержек — гориз.уровня 287400 и границы розового канала, отбой от которых лонгуем, а пробой с тестом снизу — шортим. В случае возобновления роста цены наблюдаем за границей желтого канала и гориз.уровнем 297300 — отбой от них шортим, а пробой с тестом сверху — лонгуем
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 297300, 287400, а также границы желтого канала(294775)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 304100, 280650 и границы розового канала 285650

На часовом графике цена опять зашла в зеленый нисходящий канал, что не очень хорошо для роста. Первый сигнал для лонга — пробой с тестом сверху гориз.уровня 290750. Для шорта ждем пробой с тестом снизу трендовой
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 299900, 294650 и границы белого канала(281600 на утро)

( Читать дальше )

1, Индекс МБ на прошлой неделе преодолел 2847 и отметил указанную цель 2875

2. После чего потестил 2847 — где и закрылся

3. Тезис о том, что последнее заседание ЦБ — дно по ОФЗ оказался верным. Индекс RGBI сделал ход 103-107 только на ожиданиях

4. Расти  ОФЗ дальше пока сложно. Но динамика показывает, что будет, когда до рынка дойдет понимание близости цикла снижения ставок. Очередь на выход в флоатерах через узкое горлышко бутылки будет знатным. А пока можно сократить добавленное на последнем заседании ЦБ… Или держим. Взгляд прежний. Только на данных по замедлению инфляции отскок 103-107..... 

5. ФРС в сентябре понизит ставку на 25 пунктов. До конца года еще на 25. Целевой значение по дальним гособлигациям в районе 2,8-3

6. У нас безусловное влияние на рынок оказывают события в Курске. Однако в условиях отсутствия логистики они имеют ограниченный потенциал. Углубление дальше чревато окружением. Поэтому данная операция ограничена во времени. Есть риски ее повтора на других участках границы с использованием F16. Замысел скорее всего в попытке усилить переговорную позицию, частично нарушить логистику основного фронта и вызвать переброску воинских подразделений к месту прорыва. Основные ожидания прежние — ноябрь 2024-весна 2025 выход на переговорный трек

( Читать дальше )

Первые месяцы после начала СВО, несмотря на изломы и ограничения, российский финансовый рынок жил по прежним правилам. В относительно прозрачной системе координат и с правом на обсуждение и обратную связь.

Жил недолго. Уже в июне прошлого года стало не вполне уместным рассуждать о влиянии «марша справедливости» на курсы рубля и ОФЗ (например, как на индикаторы доверия к государству как заемщику). Пострадало и то, и особенно другое. Но вроде бы по прочим, более респектабельным причинам.

Затем ЦБ начал резкий подъем ставки с четкой целью – довести инфляцию до таргета 4% при тогдашнем росстатовском значении около 8%. Спустя год, нынешняя ставка 18% в паре с официальной инфляцией 9% и всё тем же инфляционным такргетом выглядят как слабо связанный набор чисел. Рублю от этого, как видим по валютным курсам, легче. Но частный сектор экономики всё больше работает на обслуживание кредитных процентов. А самого его заметно всё меньше.

Это выдернутые из контекста примеры. Контекст шире и богаче. И сейчас, начиная с 6 (если не путаем) августа мы видим следующую стадию его формирования.

( Читать дальше )