Золото Gold

BRENT

Нефть на прошедшей торговой неделе продолжила дешеветь, не сумев остановиться у ключевого барьера. Цена пробила уровень 68,94, и после закрепления под ним, отскочила и устремилась вниз к уровню 66,47, который также медленно выдавливает для прохода вниз. Так что, ожидаемый рост так и не был реализован, вопреки предполагаемому сценарию. Помимо того, ценовой график остается в красной зоне супертренда, что указывает на захват контроля продавцами.

В данный момент цена торгуется с заметным понижением на своих недельных минимумах. Обозначенная зона поддержки едва была практически пробита, и котировки уже прошли точку разворота, что указывает на смену приоритетного вектора в нисходящем направлении. Для его подтверждения продавцам необходимо закрепиться под уровнем 66,47, где теперь проходит граница ожидаемой зоны сопротивления. Ретест в случае локальной коррекции и последующий отскок от этой зоны даст шанс развить очередной нисходящий импульс, который нацелится в область между 61,88-60,18.

💣 ШОКИРУЮЩИЕ ЦИФРЫ

  ▫️ $37,000,000,000,000 — госдолг США впервые в истории!

  ▫️ Дефицит бюджета: $291,143,000,000 за квартал → +27% к прогнозу!

  ▫️ Динамика: За 3 года долг вырос на $10 трлн → скорость кризиса нарастает.

📉 ПОЧЕМУ ЭТО АТОМНАЯ БОМБА ДЛЯ ЗОЛОТА (XAUUSD)

 1️⃣ Крах доверия к доллару:

   ▪️ Каждый новый триллион долга = обесценивание USD → золото как защита.

   ▪️ Исторический прецедент: 2008-2013 (+$5 трлн долга) = рост XAU на 98%.

 2️⃣ Инфляционный ад:

   ▪️ Минфин включает «печатный станок» → деньги обесцениваются → физическое золото дорожает.

   ▪️ Корреляция: +1 трлн долга = +7.2% к цене золота (данные 2000-2025).

 3️⃣ Паника на рынке облигаций:

   ▪️ Инвесторы сбрасывают гособлигации → доходности выше → бегство в золото.

«Золото — единственная валюта, не основанная на долговых обязательствах. Чем глубже яма долга — тем выше взлетает XAU»

🔥ВЧЕРАШНИЙ ТРИУМФ: СЦЕНАРИЙ 1 СРАБОТАЛ НА 100%

 ▫️ Цена достигла 3330 → прибыль от продаж с 3367!

 ▫️ Ключевой урок: Уровень 3330-3335 — зона агрессивных покупок институционалов.

 ▫️ Сегодня: Консолидация 3342-3358 → подготовка к новым драйверам.

📊 УРОВНИ ДНЯ

🔺 Поддержка

 3335-3340 → Вчерашний минимум

 3320-3325 → Страховочный уровень

🔻 Сопротивление

 3360-3365 → Смертельная зона

 3375-3380 → Ключевой барьер для быков

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (65%): ПОКУПКИ (LONG)

 ▪️ Вход: 3337-3341

 ▪️ Тейки: 3350 (50% позиции) → 3360 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3330

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (35%): ПРОДАЖИ (SHORT)

 ▪️ Вход: 3362-3366

 ▪️ Тейки: 3345 (50% позиции) → 3335 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3372

📈 ГЛУБИННЫЙ АНАЛИЗ

 1️⃣ Bitcoin $119,500:

  — Дивергенция с золотом: BTC растет на хайпе ETF → капитал уходит из XAU

🔥 КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

▫️ Точные корреляции: BTC = $118,784 (+3.1% за сутки), DXY = 98.497 (+0.2%)

▫️ Вчерашний день: Без резких движений → консолидация перед CPI

📊 ТОЧНЫЕ УРОВНИ

🔺 Поддержка

 3340-3345 → Клиринговый уровень

 3325-3330 → Страховка

🔻 Сопротивление

 3365-3370 → Зона вчерашнего максимума

 3380-3385 → Ключевой поворотный уровень (майские минимумы)

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (70%): ПРОДАЖИ (SHORT)

 ▪️ Вход: 3367-3371

 ▪️ Тейки: 3350 (50% позиции) → 3340 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3376

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (30%): ПОКУПКИ (LONG)

 ▪️ Вход: 3342-3346

 ▪️ Тейки: 3355 (50% позиции) → 3365 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3337

📉 ГЛУБИННЫЙ АНАЛИЗ

 1️⃣ Bitcoin $118,784:

— Угроза для золота: Капитал продолжает уходить в крипту (рост BTC на 12% за неделю)

 2️⃣ DXY 98.497:

— Критический уровень: 98.75 (макс. августа) → пробой = обвал XAU к 3320

🔥 ВЧЕРАШНИЙ ФОН: СЦЕНАРИЙ 2 ОТРАБОТАН

▫️ Рост от 3350 → взлет до 3397

▫️ Откат к 3372 → подтверждение поддержки 3370-3375

▫️ Вывод: Уровень 3375-3380 — зона баланса покупателей/продавцов

📊 УРОВНИ ДНЯ

🔺 Поддержка

 3365-3370 → Зона вчерашнего закрытия

 3350-3355 → Страховка

🔻 Сопротивление

 3390-3395 → Вчерашний максимум

 3405-3410 → Психологический рубеж → пробой = бычий тренд

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (70%): ПРОДАЖИ (SHORT) НА ПОДХОДЕ К 3390-3395

 ▪️ Вход: 3388-3392

 ▪️ Тейки: 3375 (50% позиции) → 3360 (50% позиции → $32 прибыли).

 ▪️ Стоп: 3400

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (30%): ПРОБОЙ 3395 → ПОКУПКИ (LONG)

 ▪️ Вход: 3395-3398

 ▪️ Тейки: 3405 (50% позиции) → 3415 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3387

💎 ЖЕСТКИЕ ПРАВИЛА ПЕРЕД НОВОСТЯМИ

1️⃣ ДО 14:00 МСК: Торгуем ТОЛЬКО в диапазоне 3370-3390 → фокус на скальпинге.

BRENT

Нефть на прошедшей торговой неделе достигла локального максимума, откуда развернувшись начала быстро снижаться. Цена после отскока от уровня 73,69 устремилась вниз к уровню 68,94, который сдержал дальнейшие попытки пробоя, оказав существенную поддержку. Так что, ожидаемый рост не был реализован, вопреки предполагаемому сценарию, целевая область остается в работе. К тому же, ценовой график перешел в красную зону супертренда, что свидетельствует о сдерживающих усилиях со стороны продавцов.

В данный момент цена торгуется с существенным понижением вблизи своих недельных минимумов. Обозначенная зона поддержки едва не была пробита, но возврат котировок в его пределы смог подкрепить возможность сохранения актуальности восходящего вектора. Для его возобновления покупателям необходимо закрепиться над уровнем 68,94, где теперь проходит граница ожидаемой зоны поддержки. Ретест в случае локальной коррекции и последующий отскок от этой зоны даст шанс развить очередной восходящий импульс, который нацелится в область между 73,69-75,78.

🔥 ИТОГИ ПЯТНИЦЫ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЗРЫВ + РЕАКЦИЯ РЫНКА

▫️ NonFarm (1 августа): 125K (прогноз 190K) → крах доллара (DXY ↓2% к 98.00).

▫️ Золото: Рост с 3287 до 3367 → триггером стал пост о Трампе и ФРС (виральный эффект + фундамент).

▫️ Ключевой вывод: Уровень 3360-3370 — зона максимумов июля → сильное сопротивление.

📊 УРОВНИ ДНЯ

🔺 Поддержка

 ▫️ 3340-3345 → Зона ценового равновесия

 ▫️ 3320-3325 → Стратегический минимум 2 августа

🔻 Сопротивление

 ▫️ 3360-3365 → Исторический максимум июля

 ▫️ 3375-3380 → Психологический барьер → пробой = бычий тренд

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (60%): ПРОДАЖИ (SHORT)

 ▪️ Условие: Отскок при DXY < 98.30

 ▪️ Вход: 3360-3363 (лимитный ордер).

 ▪️ Тейки: 3340 (50% позиции) → 3325 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3372

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (40%): РОСТ (LONG)

 ▪️ Условие: Закрепление выше 3367

🇺🇸 ЧТО ПРОИЗОШЛО

 ▫️ Конгрессмен Томас Мэсси призвал к ликвидации ФРС как «устаревшей и опасной структуры».

 ▫️ Дональд Трамп в ответном заявлении:

«Пауэлл снова опоздал! Он слишком зол, некомпетентен и политически ангажирован для своей должности. Его решения стоят Америке триллионы долларов. “Слишком поздно” — это полный провал!»

📊 ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО ДЛЯ ЗОЛОТА

 ▪️ Давление на доллар: Атаки на ФРС подрывают доверие к USD → потенциал роста золота.

 ▪️ Риск хаоса: Ликвидация ФРС = крах монетарной системы → золото как убежище.

 ▪️ Волатильность: Такие заявления ускоряют продажи гособлигаций → рост доходностей → падение акций → бегство в золото.

💎 ВЫВОД

  Политическая война против ФРС — новый драйвер роста золота. Ждем слушания в Конгрессе 5 августа — если тема наберет обороты, золото рванет к $3400.

П.С.: Политика — лишь шум. Торгуйте по уровням и четким сигналам.

🔥 ИТОГИ ВЧЕРА: ЧАСТИЧНАЯ ФИКСАЦИЯ

▫️ Продажи от 3310-3315 → цель 3280 достигнута

▫️ Отскок от 3280 к 3300 → сигнал: «продавцы не добили»

▫️ Главный урок: Уровень 3280 — сильная локальная поддержка

📊 УРОВНИ ДНЯ

🔺 Поддержкам

 3275-3280 → Зона вчерашнего разворота

 3250-3255 → Глобальный минимум мая

🔻 Сопротивление

 3300-3305 → Психологический барьер

 3315-3320 → Вчерашний максимум

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (70%): ПРОДАЖИ (SHORT)

 ▪️ Вход: 3300-3303 (лимитный ордер).

 ▪️ Тейки: 3280 (50% позиции) → 3260 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3310

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (30%): ПОКУПКИ (LONG)

 ▪️ Вход: 3278-3281

 ▪️ Тейк: 3295

 ▪️ Стоп: 3273

📉 ГЛУБИННЫЙ АНАЛИЗ

  🔹 Ловушка для медведей: Отскок от 3280 вчера — ликвидация стоп-лоссов, а не разворот (объемы покупок на 25% ниже среднего)

  🔹 Позиционирование «китов»: JPMorgan и BlackRock нарастили short-хедж через фьючерсы

🔍 КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

 ▫️ Пауэлл (вчера): «Инфляция требует жесткого контроля, готовы повышать ставки при рисках»

 ▫️ Консенсус: 94% аналитиков (Bloomberg) видят дальнейшее укрепление доллара до августа

 ▫️ PCE завтра: Ожидается рост → давление на золото

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (70%): ПРОДАЖИ

 ▪️ Условие: Отскок к 3310 + DXY > 97.40

 ▪️ Вход: 3310-3315

 ▪️ Тейки: 3280 (50% позиций) → 3260 (50% позиций)

 ▪️ Стоп: 3325

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (30%): ПОКУПКИ

 ▪️ Вход: 3270-3275

 ▪️ Тейк: 3285

 ▪️ Стоп: 3265

💎 ЖЕСТКИЕ ПРАВИЛА

 1️⃣ ДО 15:00 МСК: Только SHORT от 3310-3315

 2️⃣ 15:00 МСК: ⚠️ Фиксация 50% прибыли у 3280

 3️⃣ 16:00-18:00 МСК: ЗАКРЫТЬ 100% позиций → Никаких новых входов! 👀☕️

«Золото не друг в среде растущих ставок. Продажа на отскоке — фиксация прибыли»

P.S.: Завтра PCE  — главный триггер августа. Шорт ниже 3260 откроет путь к 3170. Сегодня — последний обязательно фиксируем прибыль до шторма!