ЗОлото

🔹 Почему юань укрепляется к рублю, а доллар остается стабильным
🔹 Индекс доллара вновь у отметки 101. Россия нужна МВФ в мировой долларовой системе
🔹 Золото прорвало сопротивление и устремилось вверх на снижении ставки ЕЦБ и в ожидании распиаренного снижения от ФРС
🔹 Нефть отскочила от 70 долларов, а дальше снова вниз?
🔹 Американский рынок удерживают от падения резкими выкупами и ростом дефицита бюджета, оттягивая падение
🔹 Недельная инфляция, заявления представителей госбанков по ключевой ставке и новые размещения Минфина привели к снижению цен на облигации
🔹 Главное с пресс-конференции главы ЦБ
🔹 Накопленная разница инфляций в США и России не требует ослабления рубля
🔹 Изменения процентных кривых за неделю
🔹 Рост в акциях возможен: сильное закрытие недели
🔹 Какие акции сильнее рынка на этом снижении. Деление компаний на рост, защиту и стоимость сейчас не главное

Зеркало на Rutube:

rutube.ru/video/ae3c45c6fa5759523e0887ad256b59b0/

Наверху 2595 есть еще уровень.

xauusd, и внизу еще один tp 2478

Рынок в целом.

Итоги изменения за неделю ключевых бенчмаркеров приведены в таблице:

Индекс Мосбиржи за неделю подрос на 2,12 %, лучше индекса выглядят отраслевые индексы Нефти и газа (при том, что цена на Брент колеблется около многомесячных минимумов) и Информационных технологий (традиционно показывает опережающую динамику при росте и пир падении). Сильно хуже индекса — «строительные компании»

Для подтверждения разворота графику индекса нужно проходить и закрепляться выше области 2.690 – 2.730;

 
Накануне стоимость золота обновила исторический рекорд, поднявшись выше $2,57 тыс. за тройскую унцию на нью-йоркской бирже Comex. По состоянию на 12 сентября, на 17:00 мск цена декабрьского фьючерса на золото достигла $2576,90, сообщает «Ъ». Максимальное увеличение цены декабрьского фьючерса составило $31,20 (или 1,29%).

Последний раз биржевая стоимость золота обновила рекорд 20 августа, когда она поднялась до $2563,9 (+0,89%) за унцию. С начала 2024 года цена золота выросла более чем на 20%.

По данным Bloomberg, рост цен на драгметаллы связывают с ожиданиями снижения ставки Федеральной резервной системы США и увеличением инфляции.

Акции «Полюса» продолжают радовать инвесторов, следуя за ценой золота — благо унция уже переписала исторический максимум.

Сейчас только общее давление на рынке сдерживает рост бумаг, хотя они и так в тройке лидеров 2024 года среди всех компонентов базы расчёта индекса МосБиржи. Технически важным сопротивлением выступают 13 000 руб., а долгосрочно наша цель остается в диапазоне 17 000–18 000 руб.

Золото на исторических максимумах: унция дороже $2520. Акции «Полюса» в целом следуют за этим курсом, но меньшими темпами: при росте цен на золото почти на 30% с начала года цена на бумаги прибавила около 20%.

Если учесть текущую доходность акций «Полюса» относительно цены унции золота, диапазон доходностей акций с начала года (с учетом динамики золота) составляет примерно 21–23%, что похоже на правду.

Мы рекомендуем покупать бумаги «Полюса» долгосрочно. Ожидаем дальнейшего роста выручки (за 1П24 она составила $2 733 млн, +16% по сравнению с 1П23) из-за роста средней цены реализации аффинированного золота.

Этому способствовали также последние экономические данные, которые усилили ожидания более агрессивных действий со стороны Федеральной резервной системы на заседании, которое состоится на следующей неделе.

Практически никто не сомневается, что Федрезерв снизит процентные ставки по итогам сентябрьской встречи руководства. При этом трейдеры оценивают более чем в 40% вероятность того, что базовая ставка будет снижена сразу на 50 базисных пунктов, по данным CME FedWatch.

Однако «денежно-кредитная политика, связанная с данными по инфляции, — это только часть истории», полагает управляющий партнер Altavest Майкл Армбрустер. «Высок глобальный интерес к физическому золоту», — заявил он изданию MarketWatch.

По его словам, недавний опрос показал, что центральные банки мира увеличивают вложения в золото и сокращают резервы в долларах США. «Многотриллионный дефицит федерального бюджета США стимулирует инфляцию и обесценивает нашу валюту», — считает Армбрустер.

Сентябрьские фьючерсы на золото на бирже Comex торгуются в районе $2568 за унцию, что на 0,4% выше уровня на закрытие предыдущей сессии.