Доллар Рубль

Участники рынка ожидают, что ключевая ставка ЦБ к середине 2026 года опустится чуть ниже 15%.

Процентный рублёвый своп (IRS) на годовой контракт, отражающий ожидания рынка относительно ключевой ставки, упал до примерно 14,7%. А это, среди прочих, индикатор значения ставки через 12 месяцев.

Почему это важно? Ставка “вокруг 15%” всё равно остаётся высокой и говорит о жёсткой ДКП. Сдерживаем инфляцию,  снижаем скорость кредитования и расходы, что приводит к печальным результатам для бизнеса, но помогает контролировать рост цен. И конечно, такая ДКП поддерживает укрепление рубля (но не только это).

Мне постоянно задают вопросы о курсе доллара. Насколько реален прогноз о 90 – 100 рублей за доллар к концу года? Да, курс рубля также зависит от ожиданий по ставке. Сейчас мы имеем сильный рубль. Но здесь надо учитывать и прогнозы ЦБ, который оценивает ключевую ставку в 2026 году в 13–14%, немного ниже ожиданий денежного рынка.

Сравнивая эти данные, мы видим, что рынок и регулятор, в общем-то, близки в своих прогнозах. И это хорошо, это говорит нам об устойчивой тенденции к дальнейшему постепенному снижению ставки.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена добила до своего локального сопротивления в виде границы серого канала и пока она не прошла его с ретестом сверху, цена может сходить на тест своего пробитого сопротивления 297300, отбой от которого можно лонговать, а пробой с тестом снизу — шортить. Также можно шортить еще один тест границы серого канала и начало отбоя
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонталей 312150 и 297300
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонталей 294750 и 289925, а также трендовой 315525 и границы серого канала 305850

На часовом графике цена отбилась от своего локального сопротивления в виде границы желтого канала и ушла в коррекцию, но до своих ближайших поддержек пока не дошла. Вы находятся много сопротивлений, пройти которые сходу будет достаточно тяжело. Смотрим за тестом ближайших уровней и в случае их отработки присоединяемся к движению
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 307725 и границы черного канала 309100

( Читать дальше )

Правильно ли я понимаю, что теперь бакс на 50 надо ждать??

На этой неделе — перемирие.
Ещё через неделю — снимут санкции и толпы иностранцев захотят инвестировать в дешёвые бумаги МОЕКСа

Где цены в долларах просто копеечные:
•Газпром $GAZP 1,75$
•НЛМК $NLMK — 1,4$

ну и многие другие не дорогие бумаги...

А покупать им придётся за рубли, меняя свои зелёные Франклины 🤢🤢🤢 на наши полновесные Ярославли💪💪💪
Логично, что приток валюты ещё больше ослабить курс т.к. желающих будет много!
Вот вам и 50 рублей на горизонте😎😎😎

Газ движется в апканале. Начало сезона закупки в ЕС.

Приготовьтесь, инвесторы! Похоже, в газовом секторе назревает интересная ситуация.

Газ демонстрирует устойчивый восходящий тренд. Коррекция, похоже, подходит к концу, и цена сейчас находится у нижней границы восходящего канала. С приближением августа ЕС начнет активно пополнять газовые хранилища к зиме, что создаст дополнительный спрос. Анализируя график, можно предположить продолжение восходящего движения. Момент истины близок!

На дневном графике видно, как нисходящий тренд, начавшийся 10 марта, теряет свою силу.

Графики четырёх-часовика с прогнозом публикую в тг investory_MOEX

( Читать дальше )

Банковские вклады можно открыть с июля 2025 под 14-16%. Уже нет сказочных заманчивых 18-21%.  Средняя доходность самых дивидендных акций в 2025г составила 15,3%, что выше прошлогодних 13,4%. Все равно банковские вклады выгоднее. Но ЦБ может еще снизить ставку и тогда доходности сравняются. Исторически средняя дивдоходность акций РФ предыдущие годы составляла 10–12%.

 Я рассматриваю для своего портфеля акции, которые смогут хотя бы сравнятся по доходности с банковским вкладом, понимая что обогнать вклады при такой политике ЦБ вряд ли получится. Нашел 17 акций, которые платят немаленький размер дивидендов, планирую купить некоторые из них. Но  какие?

  Формировать дивидендный портфель нужно расчётливо, потому что некоторые компании снизили доходность, а некоторые вообще не заплатили дивиденды в 2025г. Отказались от выплат дивидендов в 2025 кампании: Северсталь, НЛМК, ММК, Магнит, Совкомфлот, АЛРОСА, ТМК. У некоторых акций заманчивые высокие проценты? Какие ньюансы? Не платили дивиденды в 2024 г., но заплатили в 2025 г.: ИКС 5, ВТБ, Яндекс, Аэрофлот, Т-Технологии. Этим можно объяснить высокий процент у ВТБ, Аэрофлота, ИКС 5. Как бы суммарно за 2 года выплатили. Тогда можно величину процента делить на 2 и получить средний годовой % для ориентира.

( Читать дальше )

корреляция есть ее не может не быть . 




( Читать дальше )

Российский рубль начал новую неделю уверенным ростом. Биржевой курс юаня снизился и колеблется вокруг 11,1 руб. На внебиржевом рынке доллар США продолжает снижаться, оставаясь, тем не менее, в коридоре 79-80 руб., а евро колеблется вокруг 92,5 руб, пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Финансовые рынки с нетерпением ждут 15 августа, когда состоится встреча президентов США и России. Информацию о формате будущих переговоров Белый дом анонсировал на этот понедельник. Некоторые западные СМИ предполагают, что на Аляску Дональд Трамп также пригласил президента Украины Владимира Зеленского.

При этом новые санкции против России США в назначенный срок не ввели. На наш взгляд, рубль и российский фондовый рынок сегодня растут именно на ожиданиях, что с началом переговорного процесса глав двух держав вероятность введения санкций против других импортеров российской нефти приблизится к нулю. Не исключено также, что Трамп постепенно запустит процесс отмены действующих ограничений против российского бизнеса.

( Читать дальше )