Дивиденды

 ▫️ Капитализация: 303 млрд / 86,7₽ за АО и 78,85₽ за АП
▫️ Выручка ТТМ:736,3 млрд ₽
▫️ OIBDA ТТМ: 295,3 млрд ₽
▫️ Чистая прибыль ТТМ:31,9 млрд ₽
▫️ P/E ТТМ:9,5
▫️ fwd P/E 2024:8,7
▫️ fwd дивиденды АО 2024:6-6,5%
▫️ fwd дивиденды АП 2024: 6,5-7%
▫️ P/B:1

👉 Отдельно результаты за 1П2024:

▫️Выручка:353 млрд ₽ (+8,8% г/г)
▫️OIBDA:147 млрд ₽ (+8,9% г/г)
▫️Чистая прибыль: 22млрд ₽ (-10,5% г/г)
▫️FCF: 26,6 млрд ₽ (-63,8% г/г)





✅ Ростелеком в очередной раз подтверждает планы по выводу на IPO облачного сегмента РТК-ЦОД. Заинтересованность компании в этом понятна: бизнесу нужны деньги на дальнейшее развитие, а привлечение долга сейчас обходится слишком дорого.

❌ Все сегменты бизнеса показали откровенно слабые темпы роста выручки. Операционные показатели тоже слабые:средняя выручка с пользователя (ARPU) за 2кв2024г растёт в пределах 3%, что значительно ниже инфляции. Общую ситуацию частично компенсирует рост абонентской базы, но и он наблюдается только в сегменте «Интернет».

❌ Капитальные затраты за 1П2024г выросли на 61% г/г до 74 млрд р, что привело к снижению свободного денежного потока на 63,8% г/г до 26,7 млрд. Дальнейший рост Capex и процентных расходов вполне могут привезти к обнулению FCF.

( Читать дальше )

Дорогие подписчики, на прошлой неделе лидер российского рынка и разработчик платформы краткосрочной аренды самокатов ВУШ Холдинг, представил операционные показатели по итогам 7 месяцев 2024 года. Эта компания находится в публичном покрытии канала Фундаменталка и я возлагаю на неё большие надежды. Традиционно переходим к ключевым операционным показателям:

— Количество поездок: 85,3 млн (+50% г/г)
— Количество зарегистрированных аккаунтов: 21,1 млн (+42% г/г)
— Количество поездок на активного пользователя: 15,4 млн (+40% г/г)
— Количество локаций: 60 (+15% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

В сравнении с прошлым годом кикшеринг компании продемонстрировал существенную разницу в операционных показателях. Заметна эффективная работа менеджмента ВУШ, который продолжает работать над ростом клиентской базы и региональной экспансией. Вместе с тем, компания также продолжает реализацию международной экспансии.

В рамках пилотного проекта ВУШ запустил сервис в Рио-де-Жанейро

( Читать дальше )

Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Список для рандома на третий сезон повторяет индекс Московской биржи IMOEX: Алроса, Аэрофлот, БСП, ВК, ВТБ, Газпром, Глобалтранс, Европлан, Икс 5, Интер РАО, Лукойл, Магнит, Мечел, МКБ, ММК, Мосбиржа, Мосэнерго, МТС, НЛМК, Новатэк, Норникель, Озон, ПИК, Позитив, Полюс, Роснефть, Россети, Ростелеком, РусАгро, Русал, РусГидро, Самолёт, Сбер, Северсталь, Сегежа, Селигдар, Система, Совкомфлот, СНГ, Татнефть, Т-Банк, Транснефть, ФосАгро, Эн+, Юнипро. С учётом повторов обычных и префов всего 49 акций. 

Правила простые:

• ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;
• если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

( Читать дальше )

Сегодня 2 главные дивидендные новости:

Татнефть рекомендовала дивиденды за 1 полугодие 2024 года в размере 38,2 рублей. Дивдоходность — примерно 6,2% по обоим типам акций.

Ранее я прогнозировал дивиденды Татнефти в размере 30-35 рублей. Собственно, результат оказался чуть лучше моих ожиданий, но в целом в их пределах.

Учитывая, как низко пала Татнефть, дивдоходность вполне приличная. Ведь это квартальные дивиденды. Годовая доходность может превысить 20%, и это хорошо.

 

( Читать дальше )

Сегодня СД компании рекомендовал дивиденды за I полугодие в размере 38,2 рублей на акцию, что составляет 6% дивдоходности. 

💰 Выплата вышла в рамках моих ожиданий, даже слегка больше, что определенно является позитивной новостью. 

Не сложно догадаться, что и большинству инвесторов такой расклад дел пришелся по душе, поскольку сегодня акции растут почти на 2,5%. 

Думаю, эта новость поможет побыстрее закрыть и июльский дивидендный гэп, что держателям акций сыграет только на руку. 

❗️Так что свою позицию я продолжаю держать и дальше, идея тут крайне надежная. От текущих бумага также выглядит весьма неплохо, хоть есть и более перспективные идеи.

Рынок пришел к весьма интересным значениям для покупок, и главное тут сделать правильный выбор и купить сильные и перспективные акции. 

Список таких акций уже опубликовали в tg: t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Переходите, пока идеи еще актуальны ❤️

 

Новосибирскэнергосбыт — краткое описание

Акции торгуются в секции ОТС для квалифицированных инвесторов.

Акционерное общество Новосибирскэнергосбыт является единственным гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории г. Новосибирска и Новосибирской области. Предприятие отвечает за электроснабжение клиентов, закупая электроэнергию на оптовом рынке, регулируя поставку электроэнергии через договорные отношения с сетевыми организациями. В качестве ее клиентов представлено более 1,3 млн физических лиц и 33 тысяч юридических лиц.

Мажоритарными акционерами Новосибирскэнергосбыта являются частные лица, которые представлены Генеральным директором компании и Председателем Совета Директоров, соответственно.

Новосибирскэнергосбыт — финансовое состояние и перспективы

investfunds.ru/stocks/Novosibirskenergosbyt-pref/66/#tab_2

Благодаря монопольному положению в регионе финансовые результаты Новосибирскэнергосбыта всегда остаются стабильными и прогнозируемыми. Ключевым преимуществом сбытовой компании является выплата дивидендов. Среди всех сбытовых компаний, Новосибирскэнергосбыт занимает одну из лидирующих позиций по величине дивидендной доходности.

( Читать дальше )

Ашинский метзавод за 3 дня прибавил более 47%, после того как СД рекомендовал дивиденды в размере 77 рублей на акцию. Давайте попробуем оценить дальнейшие перспективы роста акций.

Начнём с того, что рост начался задолго до объявления дивидендов👉 

 С начала июня до момента рекомендации рост акций составил более 70%. Похоже на обыкновенное совпадение, правда? 😁

Дивидендная доходность при текущей цене составляет 56,4% и это лучшая див. доходность в секторе (да и вообще на рынке)👉


( Читать дальше )

Сегодня группа отчиталась за I полугодие 2024 г:

Выручка: 728 млрд руб. (+10,7% г/г)

Операционные расходы: 671,1 млрд руб. (+12,7% г/г)

EBITDA: 79,7 млрд руб. (-9,8% г/г)

Капитальные расходы: 43,1 млрд руб. (рост в 2 раза г/г)

Чистая прибыль: 79,5 млрд руб. (+17,3% г/г)

Все основные сегменты, за исключением трейдинга, показали положительную динамику выручки по итогам первого полугодия. Снижение выручки в сегменте трейдинг произошло из-за снижения объёмов поставок в Китай.

Операционные расходы увеличились вслед за ростом спроса на электроэнергию. Дополнительным фактором выступила реализация крупных проектов, из-за чего темп роста расходов превзошел темпы роста выручки.

Снижение EBITDA произошло главным образом из-за окончания действия договоров ДПМ и роста цен на топливо. Дополнительное давление на показатель оказали сегменты «сбыт в РФ» и зарубежные активы, где рост расходов и снижение тарифов привели к снижению операционной доходности.

Капитальные расходы группы практически удвоились и составили 43,1 млрд рублей. Этот рост обусловлен активными инвестициями в инфраструктуру и модернизацию производственных мощностей.

( Читать дальше )

Татнефть сегодня рекомендовала дивиденд 38,2 рубля на 1 акцию (6,2% ДД), дивиденды рекомендованы по результатам 1 полугодия 2024 года



Дивиденды составляют 75% от прибыли по РСБУ, предполагал 40 рублей дивидендов ранее в посте smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1043981.php



( Читать дальше )

📈В акциях Татнефти настоящее ралли +2,2% на фоне тухлого боковика на рынке за последнюю неделю

СД Татнефти рекомендовал дивиденды за 1п 2024г в размере 38,2 руб/акция обычка (ДД 6,2%) и преф (ДД 6,3%), отсечка — 8 октября, ВОСА — 19 сентября