Геополитика

Рынок просел после заявлений Путина, будто заново поняв, что до мира ещё далеко. Это, впрочем, не новость — про нелегитимность Зеленского говорят давно, но на пустом рынке это вызвало сильную реакцию.

Индекс подобрался к важной отметке 2600 пунктов. Сложно сказать, удержим ли её. Был небольшой отскок, закрылись возле 2620п, но это больше техническое движение. Все ждут важных встреч на следующей неделе, а пока на рынке торгуют в основном спекулянты, крупных денег не видно.

 

Также президент РФ заявил, что новые санкции Вашингтона в отношении российских нефтяных компаний стали для него неожиданностью. Он отметил, что не смог сразу осознать логику этого шага, поскольку, по его оценке, между двумя странами на тот момент не происходило никаких инцидентов, которые могли бы послужить причиной для подобных мер.

Кроме того, Владимир Путин поставил ультиматум: «Боевые действия прекратятся только после вывода украинских войск с занимаемых территорий. В противном случае, эта цель будет достигнута военным путём». Эти жёсткие и пессимистичные заявления спровоцировали усиленное обвальное падение на рынках.

( Читать дальше )

📢О том, почему рынок слили:
ПУТИН НАЗВАЛ БЕССМЫСЛЕННЫМ ПОДПИСЫВАТЬ ДОКУМЕНТЫ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ С УКРАИНСКОЙ ВЛАСТЬЮ

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ И РЕФЕРЕНДУМ НАДО ПРОВЕСТИ КАК ТОЛЬКО ОТМЕНЯТ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ — ПУТИН

Глобально Путин не сказал ничего нового, все заявления насчет выборов и международного признания территорий много раз уже слышали.

Просто народ впал в чрезмерную эйфорию, так как стремительно начали развиваться дела вокруг переговоров. Их немного приземлили.

А как это будет решаться на самом деле — вопрос того, о чем договорятся. Если договорятся о признании территорий или еще о чем-то, то как-нибудь уж подпишут. Перед территориальными вопросами еще куча других, которые тоже будут долго и сложно обсуждаться.

Чисто технически тут вырисовывается неплохая вероятность сходить в район 2400. Статистически после каждого такого геополитического выноса мы падаем чуть ниже последнего минимума. Я буду не против докупиться по 2400, как раз к тому времени успею новых денег завести.
Но всё может измениться одной новостью, на следующей неделе должен прилететь Уиткофф, посмотрим :)

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи снова едет вниз, хотя, казалось бы, на словах звучит почти «мирная инициатива» — Владимир Путин говорит, что Россия хочет договориться с Украиной, но юридически это сейчас невозможно и нужны международно-признанные решения. Для частного инвестора это выглядит как классическая история: заголовки — про мир, рыночная реакция — про рост премии за риск.

Что произошло.
Индекс Мосбиржи сегодня держится в «красной зоне» — около 2620 пунктов, что примерно на 2% ниже уровня предыдущего закрытия.
При этом в числе лидеров снижения оказываются бумаги самой Московской биржи и ряд других крупных «голубых фишек», включая «Роснефть» и энергетический сектор, что показывает: продают не только спекулянты во втором эшелоне, но и те, кто держит базовый индексный набор. Для розничного инвестора это отражается в привычной картине: проседает весь портфель, даже если он формально «диверсифицирован».

( Читать дальше )

 

Читаю обсуждения о мире и задумался о промежуточных итогах СВО.

1. Война пропаганды – проигрыш по очкам. РФ удалось убедить своё население, но не мировое сообщество – тезисы о самообороне и экзистенциальной угрозе (расширение НАТО) не были куплены за рубежом. Хотя, объективно, ведь предупреждали. Многократно. Минхенская речь Путина за много лет за СВО лишь наиболее яркое предупреждение. Помню перед  с Макроном Путин часами разговаривали-  но так и не договорились.
2. Изначальный план демилитаризации и  денацификации явно провален. Получили вместо блицкрига затяжной конфликт. С ростом армии и ВПК и в Украине, и что ещё менее приятно в европе. Если сейчас строят заводы массово по производству танков, то их будут производить через несколько лет массово и у политиков соблазна повоевать будет  куда больше.
3. Россия показала, что способна отстаивать свои интересы, если её не слышат. И учитывать их всё-таки стоит – выйдет дешевле, чем воевать. Именно это и есть сдвиг в сторону многополярности. США и Нато военные операции без санкций ООН проводили. А вот страна “второй лиги”  в прямой конфликт такой что бы вступила- это прецедент.

( Читать дальше )

👋 Всем привет, в этом посте соберем факторы, которые есть вокруг темы «окончания СВО». Расскажу своё видение и сценарий, который развивается.


❗Дисклеймер: все, что описано ниже, сугубо моё личное мнение и выгрузка накопившихся мыслей. Тема чувствительная, прошу соблюдать субординацию в комментариях.

🔸Вот, что я писал ранее в посте в своём тг канале. Пост от 13 апреля 2025, аналитика пока отрабатывает (единственное, я ожидал конец во втором полугодии 2025, сейчас этот срок вероятнее всего смещается):


( Читать дальше )

А) ее влияние на цены. Тут двояко: с одной стороны надежды на мир явно в цене, с другой — многие бумаги были ниже плинтуса. И грубо говоря — насколько спекули набрали бумаг под мир, а насколько спекули закрыли шорты — вопрос открытый. Т.е. если нет мира, но и нет Томогавков — не факт что должны быть сильно ниже.
Б) Сама геополитика, мир не мир?
Тут все банально для тех кто следит за вопросом… Есть силы за мир, есть против.

И так, силы за:
I. Я да думаю что Трамп. Вполне дпоускаю что и по гуманитарным причинам, но и по геополитическим: РФ не является значительным геополитическим соперником, это Китай. Соперник РФ разве что в экспорте энергии, но явно не получится отвадить Китай, и Индию — а ЕС в общем и так газ почти не берет. Главное чтобы не брали трубопроводный — СПГ всегда найдет покупателя.
II. Ну… Те республиканцы которые смотрят на мир как Трамп, и его поддерживают.
III. Даже в Украине убежден что есть люди которым жалко людей, и пофиг на остатки ДНР.
IV. РФ. Кстати тут РФ можно назвать субъектом — США например — нельзя, там слишком много сил действующих в разные стороны. РФ = Путин = ZOV и т.д Уверен и тут есть настроения более ястребиные и более голубиные чем мейнстрим, но в целом… Автократия имеет свои преимущества. Страна выступает одним фронтом.

( Читать дальше )

Негативные новости вновь держат инвесторов в напряжении. В Кремле предупредили, что говорить о близком завершении конфликта рано, а обсуждение отставки Уиткоффа после утечек может сорвать хрупкие подвижки в переговорах. Одновременно с этим российский МИД исключил любые уступки по своим позициям в рамках СВО.

Основная тревога инвесторов сохраняется: они боятся, что мирный план, который устроит Украину, не устроит Россию, и в ответ Трамп введёт санкции.

 

📍 Инвесторы проявляют осторожность, воздерживаясь от активных действий в условиях неопределённости. Их внимание сейчас сосредоточено на ключевых событиях, которые должны внести ясность:

 

• Запланированная на эту пятницу встреча Виктора Орбана с Владимиром Путиным в Москве, как предполагается, будет посвящена обсуждению мирного урегулирования по Украине, а также условий поставок энергоносителей.

• На следующей неделе состоится визит в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, его будет сопровождать делегация представителей администрации, курирующих вопросы, связанные с Украиной.

( Читать дальше )

В первой половине дня рынок акций не имел устойчивой динамики, однако затем резко отреагировал всплеском оптимизма на новость о возможном мирном урегулировании. После выхода сообщения о том, что украинская сторона в целом согласна с американским мирным планом, индекс Мосбиржи всего за три минуты совершил резкий разворот вверх, прибавив 1,16%.

Остаток дня котировки индекса консолидировались около уровней 2670–2685 пунктов и по итогам основных торгов закрылись на отметке 2685,95 пункта (+0,8%), вблизи дневных максимумов.

 

📍 Если быть реалистами и не ограничиваться для понимания ситуации прочтением заголовками иностранных агентств, то окажется, что реального прорыва в переговорах не произошло. Главная трудность — это вопрос территориальных уступок, который Зеленский рассчитывает обсудить лично с Трампом, минуя делегации.

Стоит отметить, что Трамп начал новый этап переговоров по урегулированию конфликта с жёстких заявлений и первоначальная реакция Зеленского показала, что эти угрозы оказали на него значительное давление, вынудив обратиться к стране. Однако впоследствии, после консультаций со своим окружением, Зеленский сменил тактику, взяв курс на затягивание процесса и отсрочку принятия ключевых решений.

( Читать дальше )

Волатильность рынка акций усилилась, и до конца года может появиться ещё много важных событий: геополитика, ключевая ставка, корпоративные новости способны существенно повлиять на настроения инвесторов. Разберём текущую ситуацию на рынке, его краткосрочные перспективы и попробуем ответить на главный вопрос: будет ли в этом году предновогоднее ралли?

В течение всего 2025 года рынком движут два основных фундаментальных драйвера: геополитика и денежно-кредитная политика ЦБ. Остановимся подробнее на каждом из них.

Геополитика формирует сильные движения рынка

Позитивные сдвиги в геополитике потенциально могут привести к ослаблению санкционного давления на компании, в будущем улучшить их финансовые результаты и привести к притоку капитала на российский рынок.

То, насколько сильно геополитика влияет на акции, наглядно показывает корреляция Индекса МосБиржи с шансами на завершение украинского конфликта (здесь мы будем опираться на данные платформы предсказаний Polymarket.com). Самые крупные скачки рынка происходили в периоды появления геополитических новостей.

( Читать дальше )

   Хоть и никогда не была сильна в политике, но смолчать не могу.
Пиндосы с Украиной сидят за покерным столом, играют в одну баню и считают РФ лохушкой.
Всякие договоры-шмаговоры, хоть тысячу раз их переписывай, а все равно даже мне, неученой бабке из глухой белорусской провинции видно: бенефициар войны -США, он же главный «миротворец». Неужели можно в здравом уме на серьезных щах обсуждать какие-то мирняки?! Не говорю о большой политике- там тонкая настройка. Но народ в телегах как с ума посходил.
   Как это отразится на фонде- рухнет все!
Пока жду 2100.
Продолжаю держать пока убыточную позу от 2550(в 3м объеме)шорт ММВБ и шорт Лукойла от 4950(1/2 позы). Все на фьючах. Грозит МК на 2800, поэтому буду уменьшать позу если всё-таки вверх полезут пока..