ГАз

 Добрый день, друзья !

Газ вчера попытался реализовать шорт, но не пустили.


NG (природный газ) MOEX. (контракт 05-23)

Сквозной анализ всех таймфреймов: 

Биржа NYMEX

▫️долгосрочно - корректируются от поддержки с недельного тф 2,022, если неделю закроют выше объемов 2,162, могут устроить рост на несколько свечей W1 с долгосрочной целью 3,0.

▫️среднесрочно - вчера было несколько попыток заложить боковик на Н1, но каждый раз встречали с выбросом объемов. Объем 2,176 теперь является поддержкой, пока стоят на нем приоритет покупок, полагаю будут двигать к зоне продавца, где проторгован повышенный объем 2,316 — 2,308.

Биржа MOEX

▫️внутридня - стоят в боковике, волатильность начинает восстанавливаться, ожидаю слома боковика и движения к объемам 2,376

Телеграм — t.me/cashalot_trading

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или прямым призывом к каким-либо действиям !

Серебро. Пропускаем.

Индекс СП500. Кукл замыслил какую-то грандиозную аферу, но пока сигналов от него никаких нет. На 4160 неплохо бы сходить (тек 4108). Пока ничего.

Нефть Brent. Жду 86,30 (тек 84,74). Но это не значит, что оттуда будет шорт на всю котлету. Просто пока жду, а там видно будет куда нелегкая рука рынка инструмент понесет. Интересно много спекулянты-интрадейщики заработали на нефти на прошлой неделе?:) Сейчас кто-нибудь вылезет и скажет, что там было 5 точек входа, и можно было хорошо заработать.

Газ. Сегодня приснился сон. Стакан с текущими ценами. Вдруг «уходят» все заявки на продажу, и в стакане остаются только покупки и цена резко становится в районе 10. У меня 10 лотов, я понимаю, что надо продавать. 5 продаю, а остальные 5 не получается — заявки скачут туда-сюда. Вообщем так и не продал. Сны по торгам снятся крайне редко поэтому будем считать, что сон вещий… в том плане что на ближайших торгах газ может вырасти на пару процентов.

Да, «Северный поток 1» взорван, Ямал-Европа отключена, европейский рынок сжался, но «Газпром» все еще хорошая компания.

Объясню, почему:

1. Цена на газ в Европе все еще высокая (да, ниже, чем в том году, но значительно выше, чем в период с 2010 по 2021 годы). Вот тут можно посмотреть: www.profinance.ru/charts/ttfusd1000/lca1 

2. По мультипликаторам все в порядке – P/BV (0,24), это говорит о том, что Газпром торгуется по цене в 4 раза ниже стоимости своего капитала, средний P/BV у «Газпрома» — 0,4 за последние 5 лет. P/S = 0,5 (средний за 5 лет 0,8), то есть выручка за год в 2 раза выше стоимости компании, средний за 5 лет 0,8.

3. Всегда принимаю решение исходя из прибыли компании. Чистая прибыль в этом году упала на 72% до 747 млрд руб., но это все еще много.

Кроме того, операционная прибыль (т.е. от основной деятельности) в 2022 году была 1 562 млрд руб., что сопоставимо с 2021 годом (1 958 млрд руб.) и больше, чем в любой другой год за последние 10 лет.

Зима закончилась, поэтому спрос на энергоносители, которые используются для обогрева, падает. Стоимость природного газа уже давно снижается  и находится на очень низких отметках.

Объемы запасов природного газа в подземных хранилищах США с ноября прошлого года практически непрерывно падали, но это происходило медленнее, чем обычно, так как зима выдалась необычно теплой. Кроме того, фиксируется снижение спроса на газ и в промышленном секторе США с 88,4 bfc/сут до 86,4 bfc/сут.

В ближайшее время трудно ожидать, что экспорт газа из США в Европу серьезно вырастет. Подземные хранилища в регионе заполнены на 55%, а какого-то серьезного роста потребления со стороны промышленности ожидать не приходится, так как даже по текущим ценам сжиженный газ из США  для производства слишком дорогой.

В то же время прогнозируется, что добыча газа в США в этом году может вырасти с 97,2  bfc/сут до 100 bfc/сут. Часть добываемого в США в газа является побочным продуктом при бурении нефтяных скважин, поэтому, если цены на нефть будут расти, то бурение новых скважин может увеличиться, а значит, увеличится и производство природного газа. Но рост добычи газа при умеренном спросе на него окажет давление на цены.