Волновая теория

#DXY
Таймфрейм: 1D

Год назад в этот день я писал о том, что будет в целом боковик, стрелочки на графике не трогаю: t.me/waves89/4623. И этот боковик подходит к концу. Доллар, вероятно, скоро станет самой желанной бумажкой в мире. Как только начнётся кризис, первая часть БП, бакс автоматически взлетит ко всем классам активов, и тем более ко всем мировым валютам.

Начнётся мировой кризис ориентировочно не раньше конца года текущего, а может быть и через пару-тройку лет, всё это время у бакса есть шансы дорожать без галопирующих темпов, потихоньково. Сама новость, например об обвале S&P500 на 20% за день, придётся уже на волну (5). До тех пор динамика будет, но будет относительно вялой.

Бояться мирового дефляционного кризиса, повторения Великой депрессии, пока не стоит. Во-первых, остался ещё какой-то запас прочности у системы, его должно хватить минимум до выборов в США, за это время мы успеем подготовиться. Во-вторых, полного повторения предыдущего кризиса никого не бывает, Америка освоила механизм борьбы с дефляцией путём печати бабла, поэтому сейчас идёт кризис инфляционный, и тут что-то другое…

#GC
Таймфрейм: 1D

Прошлогодний добрый совет о необходимости накапливать капитал в золоте принёс около 20% доходности в валюте: t.me/waves89/4593. Сейчас я меняю мнение в связи с исполнением целей, и теперь считаю золото должно в портфеле быть только физическое на случай БП в виде лома.

По золоту назревает крупная коррекция, но сетапов для трейдинга по этому товару у меня пока нет – следите за обновлениями по 7-ым числам, буду стараться держать в курсе, дам знать когда что-то появится. Пока сами смотрите в сторону других металлов, там может быть интересно.

#ETH/USD
Таймфрейм: 4H

Видел ли ты аналитика, который ведёт тот или иной тикер без изменений в прогнозе уже 6 лет, и только напоминает по определенным числам раз в месяц, что всё без изменений?

Давайте заглянем в самое начало 2018 года: vk.com/cryptowaves?w=wall-146211114_3262, там возле максимумов был выдвинут прогноз о падении с 1200 в область 80-400. Что и произошло, правда после того как эфир дошёл до 1450. И по 106 в конце 2018 года мы начали покупки с целями на 5000 долларов. Увы, до тейков нас чуть не довезли, рост ограничился отметкой в 4900 в 2021 году. Но там я по 4500 зафиксировал существенную часть эфира, и переворачиваться начал в шорт с целями на 3000: t.me/waves89/3491.

Далее с 4-го июля 2022 я набираю лонги и просто инвестирую с отметок около 1100 долларов: t.me/waves89/4039. Год назад в этот день при цене эфира в 1250 долларов я подтвердил пессимистичную цель на 5000 долларов и продолжил покупки: t.me/waves89/4576. Сейчас монета стоит около 2250 долларов, то есть почти удвоение за год получилось без маржи. А ведь были ещё и фьючи с опционами…

#Газ
Таймфрейм: 4H

Одной из самых интересных идей на весь год я считаю покупку сырья, и наверное в первую очередь ETF’ок на газ. Поскольку здесь намечается рост в 5 раз, позиция по BOIL уже весит более 10% от моего пенсионного портфеля. Я плавно и без суеты набираю её с апреля-мая прошлого года: t.me/waves89/5140.

Американские акции своё уже поти отыграли, золото тоже, их тейкаю потихоньково. Да и крипта на значимую часть от ожидаемого движения уже улетела. А вот газ с нефтью всё ещё недооценены, и вероятно они покажут исторические максимумы, может быть вполне уже в году текущем.

С глобальной разметкой по газу можно ознакомиться в обновлении от 3 сентября: t.me/waves89/5853, там выдвинуто предположение, с чем может быть связан такой рост. Сейчас вилка вероятностей сместилась в пользу развития заварушки в окрестностях Красного моря, а не в пользу восстановления промышленности в Европе.

#EOS/USD
Таймфрейм: 8H

Год назад советовал и сам брал эос из области ниже 75-и центов: t.me/waves89/4567. В минимуме он доходил до 50-и центов, я усреднял позицию: t.me/waves89/6194. Сейчас цена около 86-и центов. Думаю, в наступающем году мы увидем его на нескольких долларах. В планах держать монету, без увеличения позиции.

#WTI
Таймфрейм: 4H

2024 год станет годом сверх дорогих энергоресурсов из-за инфляции во всё мире, и в особенности из-за планируемого весной снижения ставок ФРС США. Поэтому, на мой взгляд, одной из лучших инвестиций на год, которая может принести удвоение, является ETF’ка USO. Если нет к ней доступа, то рассмотрите ориентировочно после марта 2024 российскую нефтянку. Ну и торговый план для трейдинга на форекс-кухне добавлен на график, здесь предлагается отторговать достаточно рисковый паттерн, но зато с высоким соотношением p/l.

Лонг нефти на любой вкус и кошелёк. Что же может пойти не так?.. Разве что замедление экономик во всём мире по аналогии с Европой. Я в это не очень верю, скорее случится новая война (и вероятно не одна), которая потребует много ГСМ, что подстегнет спрос на нефть. Но даже без воин и кризисов, рынок нефти находится не совсем в балансе с текущими ценами. Короче, я ставлю на рост.

#SL
Таймфрейм: 4H

Месяц назад обозначал, что скоро волна «D» вверх, затем откат в «E»: t.me/waves89/6290. И вот этот откат наступил, поэтому я наращиваю свои позиции в ETF SLV на ранее закрытый по золоту и серебру объем. Без маржи, потому как допускаю усложнение волны [c] of «E». Но красный уровень, конец волны «C», всё равно пробивать нельзя в рамках сценария. Подтверждающий рост уровень на график нанесён зеленым цветом. Цели в обновлении месячной давности.

USD/#JPY
Таймфрейм: 4H

Получилось взять шорт йены по стратегии пробоя канала двойного зигзага, о чём писал ровно два месяца назад в этот день: t.me/waves89/6113. Сделка получилось на не очень большом объем из-за километрового стоп-лосса, но какая получилась. Я жду укрепления йены против доллара – так США будут гасить экономику Японии.

Экономический успех Японии тридцатилетней давности уже уничтожил Пол Адольф Волкер (не путать с Полом Уокером), тогдашний глава ФРС. Он фактически уничтожил альтернативный доллару эмиссионный центр, ввергнув Японию в дефляционный кризис, который продолжается по сей день.

Стараниями Адольфа йена стала валютой кери-трейд, когда деньги там одалживаются под околонулевые ставки, а вкладываются под ставки рыночные. Особенно это актуально сейчас, когда во всём мире бушует инфляция, а ЦБ борются с ней задиранием ставок. И лишь одна Япония сидит с нулевой ставкой рефинансирования, но без возможности напечатать побольше денег и вызвать хоть какую-то инфляцию.

#DXY
Таймфрейм: 4H

Своим клиентам советую начать наращивать длинную позицию в долларах и долларовых инструментах. Сейчас тейкается золото и акции США, эти деньги разумно перенаправить в сырьевые ETF и биткоин, если хочется острых ощущений, или просто в бумажную наличность на чёрный день.

Парадокс в том, что несмотря на инфляционную природу текущего кризиса, доллар будет смотреться лучше всех остальных мировых валют первую его часть. Но если вы уже сейчас заранее готовитесь к БП, то наверное лучше тогда смотреть сразу физическое золото, несмотря на его текущую цену.

* Речь не про рублевые инструменты.

#GC
Таймфрейм: 4H

По 7-ым числам я обновляю золото, поэтому вы можете посмотреть прогноз от 7 ноября этого года: t.me/waves89/6225 и прошлого года: t.me/waves89/4384. И да, это снова прогноз без пересмотра годам. И по прогнозу я принял торговое решение в виде выхода из бумажного золота по историческим хаям – маржинальные, фондовые, фьючерсные и опционные позиции закрылись по тейкам. При этом физическое золото в виде лома я продавать не собираюсь – это запас на БП.

Перекладываюсь сейчас в ETF’ки на нефть, литий и газ лимитками, одновременно жду точку входа по серебру в лонги. Подбираю некоторые интересующие меня акции с рынка США. ОМС’ок в российских банках у меня уже давно нет, но если бы были, то продал бы их в пользу облигаций и банковских вкладов в рублях.

Всё это не значит, что золото будет падать прямо сейчас, а нефть с газом расти. Я не знаю будущее. Но вероятность такого сценария высока, на него и поставлю, но шорт брать не буду.