Волновая теория Эллиотта

В ответ на распространяющуюся эпидемию COVID-19 Ulta Beauty во вторник решила присоединиться ко многим другим предприятиям и закрыть свои магазины по всей территории США. Даже без этой радикальной меры социальное дистанцирование в любом случае нанесет ущерб бизнесу Ulta. Чувствуя, куда идут дела, рынок очень быстро оттолкнул акции Ulta. В середине февраля ULTA торговалась выше 300 долларов за акцию. На прошлой неделе он упал ниже $ 125, снизившись на 59% всего за месяц. И хотя никто не мог предсказать коронавирус, вызванная им катастрофа не возникла неожиданно. Взгляните на график ниже, опубликованный на нашем сайте 17 сентября 2019 года.
В «Ulta Beauty уже не дорогая Уолл-стрит» мы выражали нашу обеспокоенность тем, что падение с 369 до 225 долларов было только началом. График выше показал, что восходящий тренд Ульты с 2009 года был пятиволновым импульсом. Паттерн был обозначен (1) — (2) — (3) — (4) — (5). Пять подволн волны (3) также были видны, в то время как волна (5) была конечной диагональю. Согласно принципу волн Эллиотта, каждый импульс сопровождается трехволновой коррекцией в другом направлении. Поэтому резкое падение в сентябре, вероятно, было только первой фазой — волной (а) — более крупного отката. Итак, мы думали, что следует ожидать волн (b) вверх и © вниз. Спустя шесть месяцев и одну глобальную пандемию, вот обновленный график акций Ulta Beauty:

( Читать дальше )

#ETC/USD
Таймфрейм: 1D

По классику, как и по всему остальному рынку, рассматриваю полтора варианта, ни один из которых не предполагает сильный рост в ближайшее время.

Самый очевидный — двойной зигзаг «2», в котором сейчас формируется волна (b) of [y]. Можно ещё рассмотреть треугольник «4», но соответствующей волны «2» вы не найдете на данных котировках, только на биткоине, который отражает аналогичное настроение инвесторов (сентимент).

Основной минус треугольника станет очевиден, когда мы переключимся с полулогарифма на арифметический масштаб, поэтому я склоняюсь именно к волне «2»

Пандемия коронавируса наносит ущерб мировой экономике. Правительства закрывают торговые центры, рестораны и буквально всевозможные общественные места и даже закрывают целые города. Между тем индексы фондового рынка находятся в свободном падении. S & P 500 упал на 28,7% с начала года, а Dow Jones Industrials потерял 35,2% с середины февраля. В этом отношении тот факт, что индекс Dow Jones Transportation Average также упал, неудивителен. Интересно, однако, что этот менее прослеживаемый индекс послал предупреждение еще летом 2019 года. Мир еще не услышал о COVID-19, и экономика работала на полную мощность. Однако, вместо того, чтобы позволить самоуспокоенности обосноваться, мы искали ранние признаки того, что десятилетний бычий рынок заканчивается. 8 июля 2019 года мы обнаружили один такой знак на недельном графике Dow Jones Transports, показанном ниже.
График показал, что восходящий тренд со дня финансового кризиса в марте 2009 года сформировал полный пятиволновой импульс. Обозначенный I-II-III-IV-V, этот паттерн означал, что должна последовать трехволновая коррекция. Падение до 8637 в декабре 2018 года было слишком мелким, чтобы быть всем этим. Вместо этого мы подумали, что идет работа над большим корректирующим паттерном. Коррекции обычно стирают всю пятую волну. W-X-Y двойной зигзаг имеет смысл. «Волна Y вниз к ~ 7000, возможно, сопровождаемая рецессией» была «недостающим кусочком головоломки». Спустя восемь месяцев рецессия практически гарантирована. Экономисты Goldman Sachs прогнозируют жестокое сокращение ВВП на 24% во втором квартале. Между тем, Dow Jones Transports падал ниже 6500 на прошлой неделе. Взглянем:

( Читать дальше )

#GBP/USD
Таймфрейм: 1D

Пришло время актуализировать июльский прогноз по фунту на дневном таймфрейме (https://vk.com/wall-124328009_14587). Как и тогда, сейчас всё ещё развивается волна [5] of «V» в виде конечной диагонали. Принимает форму она (эта волна [5]) обычного одинарного зигзага, как ранее и предполагалось. Цели по правилам для неё уже выполнены, прогноз исполнен, но по нормам я продолжаю ждать снижение фунта в область около паритета к доллару. Внутренняя структура подтверждает такую гипотезу.

Что касается этой самой внутренней структуры, то где-то здесь назрела волна «4» of ©, которой запрещено пробивать конец «1» of ©, но нужно быть достаточно глубокой восходящей коррекцией на период от пары месяцев. Подробности доступны в группе https://vk.com/club179545369

#EUR/#RUB
Таймфреймы: 1D, 2H

Идём согласно плану (https://vk.com/wall-124328009_15575). Сейчас формируется волна (ii) of [iii], которая является отличным поводом, чтобы увеличить лонговую позицию по паре с прицелом на красные фибы сверху. Я бы не рассчитывал на слишком глубокую коррекцию в волне (ii), так как мы уже находимся в самой мощной части тренда [iii] of «3» of (5).

Примерную схему движения обозначил на графике, считаю, что самое интересное нас ждёт впереди. Стопы по лонгам надо размещать, если что, в районе 75-и рублей за евро.



( Читать дальше )

Добрый день. С вами Мюррей Ганн, и сегодня я смотрю на дефляцию.

Спад на рынках активов, который прогнозировала Elliott Wave International, начался самым драматичным образом: фондовые рынки по всему миру резко упали в очень короткие сроки. Некоторые могут назвать это крахом, другие — паникой. Мы называем это первыми волнами нового медвежьего рынка, который в ближайшие месяцы должен значительно снизить основные фондовые индексы. Это не только акции. Нефть, металлы, мусорные облигации и муниципальные облигации также снижаются.
Эта дефляция цены актива является верным признаком наступления спада в экономике и неизбежно приведет к периоду сокращения долга — конечно, в частном секторе — и это то, что известно как дефляция долга.

Эти периоды были связаны с очень сложными экономическими периодами, и это время не должно отличаться.

Долговая дефляция также часто совпадает с падением потребительских цен, и этот график показывает индикатор того, что люди ожидают инфляции потребительских цен.

( Читать дальше )

В связи с пандемией коронавируса правительства принимают меры по ограничению ненужных поездок и массовых собраний. Авиакомпании, вероятно, наиболее сильно пострадали от ограничений. Высокие постоянные издержки и огромные долговые обязательства авиакомпаний делают их чрезвычайно уязвимыми к экономическим спадам. Поскольку международные и внутренние поездки на грани прекращения, банкротства кажутся реальной возможностью. В результате этой тяжелой ситуации акции авиакомпаний резко упали, потеряв с начала года 30-70%. И хотя перспективы развития отрасли в лучшем случае кажутся мрачными, было время, когда акции авиакомпаний выглядели очень привлекательными. Более трех лет назад Уоррен Баффет раскрыл значительную долю в четырех крупнейших авиакомпаниях США. Вскоре после этого, в середине декабря 2016 года, мы опубликовали следующие графики двух индексов авиакомпаний в статье под названием «Простые смертные должны оставить авиакомпании Баффету».

( Читать дальше )

Потрясающая распродажа нефти на 24% 18 марта не была неожиданной.

На самом деле, у неё было четкое предупреждение — предупреждение волн Эллиотта.
Вот волновой анализ и прогноз нашей услуги Energy Pro, ориентированной на трейдеров, опубликованной для подписчиков накануне.

Итог: еще ниже. Любые отскоки должны оказаться корректирующими и подготовить почву для дальнейшего снижения.

( Читать дальше )

#BCH/USD
Таймфреймы: 1D, 1H

Добавил на график три самые вероятные на текущий момент схемы движения. Основной из них считаю снижение с обновлением дна 2018-го года.

На мелких ТФ ожидаю продолжения восходящей тенденции в обозначенную на втором рисунке голубым цветом область, до тех пор пока нижний оранжевый уровень цел. Далее планирую брать шорт со стопом уже по верхнему оранжевому уровню.

Обсуждения приветствуются в чате в телеграме. В комментариях я нынче не очень общительный — жизненные обстоятельства :o)

( Читать дальше )

#LTC/USD
Таймфреймы: 1D, 15M

На крупных степенях сейчас очевидно, что либо развивается двойной зигзаг с выходом в голубую область; либо же формируются волны «1»-«2»-[i]-[ii] в восходящем направлении. Основным считаю первый вариант. В первую очередь в связи с отсутствием вменяемой заходной формации на мелких степенях, которые размечены на втором рисунке. Судя по всему, там формируется треугольник с выходом в область зелёных фиб и дальнейшим снижением.

Полностью эти каунты разделит пробой вверх розового канала и красного уровня, там нисходящих альтернатив у меня не останется. Что касается торговли, то я сейчас потихоньку откупаю другой альткоин с прицелом на аптренд после треугольника. Далее планирую переворачиваться в шорт.