Вератек

🔵Уважаемые инвесторы! 

Ниже представлены текущие выпуски, в которых ИК «Диалот» является организатором:  

1️⃣АО «Вератек»*

🟠Параметры: ВВ+, 2 млрд ₽, купон ежемесячный 26%)

🟠Презентация об эмитенте 

🟠Ролик об эмитенте 

🟠Запись встречи с эмитентом 

➡️Скрипт на покупку 

2️⃣ООО «ВОСТОК-ОЙЛ»* 

🟠Параметры: ruВ-, 300 млн ₽, купон ежемесячный 27%)

🟠Презентация об эмитенте

🟠Ролик об эмитенте

🟠Запись встречи с эмитентом

➡️Скрипт на покупку 

*Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам

*Пост не является инвестиционной рекомендацией*

🔵 Экскурсия в ГК Вератек: взгляд изнутри на производство и инвестиции

28 ноября мы посетили производственные площадки ГК Вератек — одного из ведущих российских интеграторов машиностроительных решений для горно-обогатительной и металлургической отраслей.

Что удалось увидеть и обсудить:

🟠 Полный цикл производства. От лаборатории до сборки и испытаний оборудования.

🟠 Открытый диалог с руководством холдинга: стратегия, текущие проекты, инвестиционные возможности.

🟠 Эксклюзивные инсайды: ключевые направления роста компании, обзор масштабных контрактов и планов развития.

По итогам поездки коллеги отметили: высокий уровень организации, открытость команды Вератек и насыщенную программу. Обсуждали выпуск и объём инвестиций в 2 млрд ₽, текущие контракты и перспективы. А после обеда — приятная атмосфера и живое общение в неформальной обстановке.

Поездка прошла в точном тайминге, а впечатления остались самые положительные!

Спасибо всем, кто был с нами, и ГК Вератек за гостеприимство!

Уважаемые инвесторы!

Приглашаем вас на экскурсию по производственным площадкам холдинга ГК ВЕРАТЕК — одного из ведущих российских интеграторов машиностроительных решений для горно-обогатительной и металлургической отраслей.

Параметры выпуска

Что вас ждёт:

• Знакомство с заводским производством полного цикла: от лаборатории до сборки и испытаний оборудования.

• Встреча с руководством холдинга: открытый диалог о стратегии, проектах, инвестиционных возможностях.

• Эксклюзивный инсайд: обзор ключевых проектов и сфер роста компании.

Когда: 28.11.2025 с 09:00

Длительность экскурсии: с 11:00 до 14:00

Где: заводская площадка ГК ВЕРАТЕК, Московская область, г. Коломна (ул. Газопроводная)

Трансфер: организованный автобус от офиса ИК Диалот (г. Москва, пер Большой Кисловский, д. 6) или личным транспортом.

❗️Приглашаем зарегистрироваться заранее — количество мест ограничено.

Инвестируйте осознанно, знакомьтесь с реальным производством. До встречи!

Уважаемые инвесторы!

Приглашаем вас на экскурсию по производственным площадкам холдинга ГК ВЕРАТЕК — одного из ведущих российских интеграторов машиностроительных решений для горно-обогатительной и металлургической отраслей.

Параметры выпуска

Что вас ждёт:

• Знакомство с заводским производством полного цикла: от лаборатории до сборки и испытаний оборудования.

• Встреча с руководством холдинга: открытый диалог о стратегии, проектах, инвестиционных возможностях.

• Эксклюзивный инсайд: обзор ключевых проектов и сфер роста компании.

Когда: 28.11.2025 с 09:00

Длительность экскурсии: с 11:00 до 14:00

Где: заводская площадка ГК ВЕРАТЕК, Московская область, г. Коломна (ул. Газопроводная)

Трансфер: организованный автобус от офиса ИК Диалот (г. Москва, пер Большой Кисловский, д. 6) или личным транспортом.

❗️Приглашаем зарегистрироваться заранее — количество мест ограничено.

Инвестируйте осознанно, знакомьтесь с реальным производством. До встречи!

*Пост не является инвестиционной рекомендацией*

В текущей ситуации на рынке облигации с фиксированным купоном утратили краткосрочный потенциал и интересны в первую очередь для фиксации текущей доходности на несколько лет вперед.

В краткосрочной и среднесрочной перспективах наибольшим потенциалом обладают облигации с плавающим купоном (флоатеры), позволяя получать повышенную доходность в сравнении с бумагами с фиксированным купоном.

Квазивалютные выпуски, в свою очередь, предлагают достаточно высокую по мировым меркам валютную доходность с возможностью ее фиксации на несколько лет, однако на фоне продолжающегося укрепления рубля интерес инвесторов к ним начинает угасать.

🛠️ ВЕРАТЕК-БО-02

🔹Об эмитенте

Компания является поставщиком инжиниринговых услуг для горно-обогатительной, металлургической, химической и других отраслей промышленности.

🔹Согласно отчету компании по итогам 6 месяцев 2025 года (РСБУ):

• Выручка: 3,9 млрд руб. (-15,5% (г/г));
• Чистая прибыль: 806 тыс. руб. (-99,9% (г/г));
• Долгосрочные обязательства: 2,4 млрд руб. (+13,0% за 6 месяцев);

🔶 АО «Вератек»
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: Вератек-БО-02
▫️ ISIN: RU000A10DA58
▫️ Объем эмиссии: 2 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 26%
▫️ Амортизация: да
[по 25% — при выплате 12,24,30,36 купонов]
▫️ Дата размещения: 28.10.2025
▫️ Дата погашения: 12.10.2028
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 21.04.2027

Об эмитенте: АО «Вератек» (г. Москва) является основной компанией одноименного машиностроительного холдинга, который поставляет технологические установки, флотационные машины, насосные агрегаты и другое оборудование.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Уважаемые инвесторы! 

Напоминаем,завтра, 28 октября, состоится размещение второго выпуска биржевых облигаций АО «Вератек»* серии БО-02.

Параметры выпуска

Скрипт для участия в размещении

*Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам

*Пост не является инвестиционной рекомендацией* 

🟢ПАО «АПРИ»

НРА подтвердило кредитный рейтинг на уровне «BBB-|ru|».

Компания основана в 2012 году в Челябинске. Сфера деятельности Компании — строительство жилой недвижимости комфорт-класса и сопутствующей инфраструктуры. Основные строительные объекты Компании расположены в Челябинске и Екатеринбурге. Портфель Компании включает 12 проектов в стадии реализации, два проекта полностью завершены. По данным Единого ресурса застройщиков, Компания на 01.10.2025 занимает третье место по объему текущего строительства в Челябинской области и двенадцатое место по вводу жилья в регионе.

Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:

Умеренный уровень рентабельности по показателю EBITDA, рассчитанному как сумма операционной прибыли и амортизации. За период 01.07.2024—30.06.2025 показатель составил 23% (за 2024 год: 25%).

Умеренно-высокая оценка корпоративного управления. В Компании действует Совет директоров, в который входят два независимых директора, сформировано Правление.

Уважаемые инвесторы! 

На 28 октября запланировано размещение второго выпуска биржевых облигаций БО-02 эмитента АО «Вератек»* (Кредитный рейтинг ВВ+ от НКР).

Более подробная информация об эмитенте и параметры выпуска собраны на нашем сайте

*Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам

*Пост не является инвестиционной рекомендацией*

🔵Уважаемые инвесторы!

Рады сообщить о регистрации второго выпуска биржевых облигаций серии БО-02 АО «Вератек». 

Подробнее с пресс-релизом можно ознакомиться по ссылке. 

Анонс размещения и информацию об эмитенте опубликуем в ближайшее время! Следите за нашими новостями!

*Пост не является индивидуальной рекомендацией*