ВАЛЮТА

Моя сделка по си 380пунктов. 19.08.24

После бешеного и аномального взлета курса доллара в начале этой недели аж выше ₽93, он упал почти на ₽2 всего за один час! Вернее, не курс доллара, а фьючерс на доллар, ибо сам доллар на Московской бирже с июня не торгуется. Если же смотреть по межбанковскому рынку, то там курс упал с ₽93,5 к ₽90 еще за день до падения фьючерса. В общем, произошла закономерная коррекция, которую я уже ждал со вторника, так как взлет курса получился просто чрезмерный и очень быстрый.

Вопрос был лишь в том, где этот рост мог остановиться. И когда курс доллара на форексе пошел резко вниз, стало ясно, что скоро резко упадет и фьючерс, поэтому со вторника я набрал шорт по фьючерсу на доллар выше 89000 в ожидании падения, как минимум, к 88000, а в идеале к 87500 пунктам.  

Именно к этой цели цена и упала уже в четверг утром, причем, как видите, очень быстро. После такого сильного роста как раз такое быстрое падение и стоило ожидать.

( Читать дальше )

По итогам второго квартала 2024 года доля валют «недружественных» стран при расчетах за экспорт впервые опустилась ниже 20%.

Мои сделки по си 16.08.2024





( Читать дальше )

Моя сделка по фьючерсу Си (SIU4) 14.08.24

Моя сегодняшняя сделка по фьючерсу на доллар на открытии рынка 15.08.24

Райффайзенбанк со 2 сентября 2024 года перестает проводить исходящие переводы в иностранной валюте для всех категорий клиентов – физических лиц, заявили Frank Media в поддержке банка. По словам представителя банка, SWIFT-отправления и так шли с ограничениями: по России и в страны СНГ — не перевести, в долларах США переводов банк не осуществляет, в евро минимальный порог отправки составляет €20 тысяч.

frankmedia.ru/174524

Ⓜ️ По последним данным Росстата, за период с 6 по 12 августа ИПЦ вырос на 0,05% (прошлые недели — 0%, 0,08%), с начала августа 0,05%, с начала года — 5,11% (годовая — 9,1%). Интересно, что даже плодоовощной сезон не может помочь (типичная история конца лета, когда инфляция в августе снижается из-за нового урожая, но не в этот раз) и большинство растущих компонентов перекрывает этот фактор. Помимо этого, регулятор дал комментарий по инфляции в июле — 16,1% saar (это месячная инфляция без сезонных факторов, умноженная на 12, в июне — 9,3%), темп роста ИПЦ без коммунальных тарифов — 12,1% saar (в июне — 9,7%), обратите внимание, как услуги влияют на инфляцию (чрезмерное кредитование + рост зарплат). Как вы заметили, регулятор оставляет для себя коридор повышения ставки до 20% (прогноз средней ставки до конца года увеличен до 18,0-19,4%, а прогноз по инфляции на 2024 г. до 6,5-7%) и это вполне логично, учитывая факторы, влияющие на инфляцию:

( Читать дальше )

Поговорим про вечное — про курс рубля к валютам. Курс USDT/RUB на криптобиржах сейчас болтается в районе 89-91 руб. за доллар. При этом с субботы официальный курс ЦБ вырос с 88 до почти 90 рублей — а еще буквально неделю назад курс был 85-86.

Достаточно заметное ослабление рубля всего за две недели. В чем могут быть причины?

На наш взгляд, главная причина — временная просадка в нефти и ослабление требования об обязательной продажи экспортной выручки. В совокупности экспортеры стали продавать меньше валюты, и с небольшим временным лагом это начало сказываться на курсе рубля. При этом ничего страшного по факту не происходит: рубль скорее возвращается на более привычные уровни, тем более что курс 90-95 предельно оптимален для правительства.

Однако в этом есть неприятные для рынка нюансы. Сейчас очень сложно расплачиваться за импортные товары, потому что китайские партнеры боятся западных санкций и потому отказываются сотрудничать с российскими компаниями напрямую. Это означает, что в будущем работать придется через все более длинную цепочку посредников — и это все будет отражаться в цене товаров.

( Читать дальше )

🌾 ФосАгро опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие и II квартал 2024 г. Сразу можно отметить, что II кв. для компании получился сильным по отношению к I кв. несмотря на то, что во II кв. цены на удобрения ниже из-за сезонности (плюс компания приспособилась к новым реалиям и подстроилась к экспортным пошлинам). Перейдём же к основным показателям:

⏺ Выручка: I п. 241,5₽ млрд (+13,5% г/г), II кв. 122,3₽ млрд (+26,7% г/г)

⏺ EBITDA: I п. 74,6₽ млрд (-22,7% г/г), II кв. 35,6₽ млрд (-15,6% г/г)

⏺ Чистая прибыль: I п. 53,4₽ млрд (+28,9% г/г), II кв. 34,7₽ млрд (+159% г/г)

💬 За I п. 2024 г. производство агрохимической продукции выросло до 5,9 млн тонн (+3,6% г/г). Основной прирост пришёлся на увеличение производства фосфорных удобрений и кормовых фосфатов — 4,4 млн тонн (+4,7% г/г). Случилось перераспределение в пользу тройных удобрений (NPK) и кормовых фосфатов (MCP). Продажи продукции увеличились до 6,1 млн тонн (+9,3% г/г), это было обеспечено ростом производственных показателей, а также высокой эффективностью сбыта сети на рынке России.

( Читать дальше )