Башнефть

Фиксируем предпочтения участников рынка на конец первой недели июня после прошедшей коррекционной волны на российском рынке, которую провоцировал рост процентных ставок, обозначенные налоговые реформы.



Как и в мае, в фаворитах у трейдеров остаются акции банков и портов. Компанию им на этот раз составили консервативные бумаги телекомов. Высокая дивдоходность МТС очевидным образом поддерживает акции перед отсечкой, до которой еще месяц. Менеджмент Ростелекома в конце мая сообщил, что направил предложение в правительство по дивидендам 

Сбер, ВТБ и ТКС сохраняют высокие позиции. По мнению аналитиков БКС финсектор среди других имеет наибольший потенциал роста.

Среди потенциальных аутсайдеров знакомые все лица: энергетические ОГК-2, РусГидро, застройщик ЛСР, ритейлер М.Видео.

За рамками топа отметим серьезные изменения в акциях Магнита. Соотношение маржинальных лонгов и шортов в бумаге составило 53% к 47% против 75% к 25% ранее. Вероятно, это реакция на рекомендованные дивиденды, размер которых разочаровал инвесторов.

Друзья,

В этом ролике рассказываю своё мнение о рынке, о том, что начинается новый цикл снижения ставок

(первыми на прошлой неделе снизили ставки ЕЦБ и Банк Канады),

почему покупаю золото и какое именно золото.

Какие бумаги сильные, какие слабые и почему так считаю.

Почему продал Башнефть пр.

Почему докупил

Мосбиржу

Транснефть пр.

РУБЛЬ

88,5 руб. – сильное сопротивление.

Думаю, валютные инструменты по этому курсу интересны.

Как понять мнение крупных участников рынка.

Ошибка новичков в вере, что то, что упало, вернётся к хаям.
Думаю, лучше покупать сильные тренды. 

В большинстве случаев, на рынке побеждает крупняк.

С уважением,
Олег

Я покупал привилегированные акции, так как по ним доходность составляет почти 12% годовых. По обычкам тоже есть дивы, но их около 8%.

Да уж, название придумал как для рекламного поста, но на самом деле во всем виноваты аналитики Альфа-Инвестиции, которые среди целого списка компаний, бери не хочу, выбрали только 3 акции (может быть им там мало платят, чтобы предложить хотя бы 5 акций?), которые могут очень быстро восстановиться после текущей просадки рынка. Давайте посмотрим, кто это?

1. Башнефть-ап. За месяц 📉-12,9%. Почему именно они? Во-первых, рыночная конъюнктура благоприятна для нефтяников и связано это с продлением сокращения добычи нефти странами ОПЕК+.

Во-вторых, дивиденды по итогам 2023 года в размере 249,69 рублей на одну акцию. При этом прогноз по выплатам за 2024 год выше предыдущего года.

Еще аналитики Альфы верят в единорогов и увеличение доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов в будущем, так как на данный момент компания направляет лишь 25% от чистой прибыли.

2. Ростелеком-ап. За месяц 📉-9,5%. Аналитики продолжают делать упор на будущее IPO дочерних компаний, первой из которых станет РТК-ЦОД, но не ранее осени. Также актуальным остается вопрос пересмотра дивидендной политики компании в сторону увеличения размера выплаты.

Башнефть представила финансовые результаты по МСФО и РСБУ за первый квартал 2024 года. При этом компания не раскрыла свои финансовые результаты по МСФО за аналогичный период годом ранее, поэтому мы сравнили показатели с результатами за октябрь — декабрь 2023 года.

Отчетность по МСФО

Выручка по МСФО за первый квартал 2024 года снизилась на 7,9% от объема выручки за четвертый квартал 2023 года и составила 278 млрд рублей.   

Операционная прибыль увеличилась на 13,66% за три месяца 2024 года и составила 39,2 млрд рублей.

Операционная прибыль без учета амортизации выросла на 12,7% за квартал и составила 50,7 млрд рублей. Положительное влияние на операционную прибыль оказало снижение налоговых платежей (без учета налога на прибыль) на 2,2%, а также снижение прочих затрат и расходов на 22,4%.

Рентабельность операционной прибыли без амортизации в первом квартале 2024 года увеличилась на 3,3 п. п. по сравнению с четвертым кварталом 2023 года.и составила 18%.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, увеличилась на 20,1% и достигла 31,7 млрд рублей за квартал. 

Друзья,

индекс Мосбиржи снова ниже 3000,

даже психологический уровень 3300 уже не выглядит далёким

(просадка более 9% была быстрой: судя по реакции участников рынка,

уже отвыкли от коррекций).

С сентября 2023г уровень 3300 был сопротивлением,

как говорится «никогда такого не было и вот опять».

Вероятно,

Причина падения была в ожиданиях роста

налога на прибыль предприятий и роста НДФЛ с 2025г. и в ожиданиях поднятия ставки на заседании ЦБ России 9 июня 2024г.

В этом ролике рассказываю,

по каким критериям определяю, когда покупать акции на коррекции.

Рассказываю и показываю графики динамики наличной денежной массы и денежной массы М2.

 

С уважением,
Олег

Рекомендовали дивиденды НМТП за 2023 г.

В размере 0,772 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 7,94%. Дата закрытия реестра — 10 июля 2024 г. Собрание акционеров назначено на 28 июня 2024 г.

Рекомендовали дивиденды КАМАЗ за 2023 г.

В размере 4,49 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 3,03%. Дата закрытия реестра — 16 июля 2024 г. Собрание акционеров назначено на 27 июня 2024 г.

Акционеры ММК одобрили дивиденды 2023 г. 

В размере 2,752 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 4,96%. Дата закрытия реестра — 10 июня 2024 г.

Акционеры Банка Уралсиб утвердили за 2023 г.

В размере 0,0273786 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 10,58%. Дата закрытия реестра — 4 июня 2024 г.

Рекомендованы дивиденды Магнита за 2023 г.

В размере 412,13 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 5,83%. Дата закрытия реестра — 15 июля 2024 г. Собрание акционеров назначено на 26 июня 2024 г.

Рекомендовали дивиденды Башнефти за 2023 г.