БАШНЕФТЬ

Все, целидобили. Идет усиленная продажа. Разметку изменил, волна (А) только еще завершена. Ожидаю начало отката в рамках (B), после которой будет интересный тренд в рамках ©.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

АНК «Башнефть», которая входит в структуру «Роснефти», запустила в промышленную эксплуатацию три скважины Саузбашевского месторождения в Республике Башкортостан. Стартовый дебит самой продуктивной скважины составил 425 тонн нефти в сутки, что почти в 15 раз больше среднего дебита новых скважин, введенных в эксплуатацию в России в 2022 году (28,5 т/сут по данным ЦДУ ТЭК).

Высокий запускной дебит стал результатом комплекса современных технических решений, принятых на основе данных 3D-сейсморазведки и цифровой геолого-гидродинамической модели залежи, созданной совместными усилиями геологов «Башнефти» и ООО «Башнефть-Добыча».

Проводка скважин осуществлялась в режиме реального времени с использованием корпоративного программного комплекса «РН-ГОРИЗОНТ+». Этот программный комплекс, разработанный специалистами «РН-БашНИПИнефть», на основе данных фактического бурения обеспечивает оперативную корректировку траектории скважины.   

Я давно держу ее в долгосрочном портфеле, хоть многие и считают бумагу мусором.

☝️На самом деле это далеко не так. И вот почему:

Башнефть очень недооценена, и причиной тому являются дивиденды. Див. политика компании предполагает выплату в размере 25% от чистой прибыли по МСФО.

Так вот, эти 25% в 2022 году составили 117₽ на одну привилегированную акцию при цене в 780! 15% годовых от текущей!

Но стандартно все компании на РФ рынке платят 50% от ЧП. Башнефть – компания государственная, бюджету сейчас нужны деньги, и, я думаю, уже за 2022 год они могут заплатить 50%.

❗❗ Тогда доходность может составить 30% годовых! Если рынок увидит такую доходность, то переоценит акцию к 1000-1200₽.

ИТОГ:

Сидим, получаем дивы в 2 раза больше банковского вклада, так ещё и имеем перспективу переоценки актива в ближайшие годы на 30-50%. 😉

Башнефть в 2022 году прирастила запасы нефти и газа категории AB1C1 в объеме 20,6 млн тонн нефтяного эквивалента. В 2022 году Башнефть открыла 27 новых залежей нефти на разрабатываемых месторождениях, расположенных преимущественно в Республике Башкортостан, а также в Оренбургской области и в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.

«Успешное проведение геологоразведочных работ и переоценки запасов уже разрабатываемых месторождений позволило значительно превысить объем годовой добычи и полностью восполнить ресурсную базу компании», — говорится в сообщении «Роснефти».

neftegaz.ru/news/gas/770747-bashneft-v-2022-g-prirastila-zapasy-nefti-promyshlennykh-kategoriy-na-20-6-mln-t/

Сравним акции компаний Татнефть и Башнефть. Обязательно выясним, какие риски существуют при инвестициях в каждую из компаний и в итоге выберем победителя. Также я вам расскажу своё личное мнение о том, какую компанию стоит выбрать. Устраивайтесь поудобней, вам предстоит легкое погружение в сложный мир финансов и инвестиций. От вас требуется только внимательность.

Признаюсь, это не статья, а сценарий для Youtube. Вот ссылка на видео - https://youtu.be/s2jKeLtTLC0

Но если вы предпочитаете читать, то текст я для вас также подготовил:

❗️Прописка

Все сравнения, на сегодняшний день, я начинаю именно с юрисдикции, т.е. с того, где компания зарегистрирована. Сегодня от этого зависит слишком многое — начиная от возможности выплачивать дивиденды и заканчивая множеством других рисков, таких как делистинг или разделение бизнеса.
Но у нас в этот раз, что Татнефть, что Башнефть – российские компании с российской юрисдикцией, дивиденды могут выплачивать и выплачивают! А значит по этому раунду сравнения мы засчитываем обеим компаниям по одному очку.

Почему Башнефть — НЕПРАВИЛЬНАЯ дойная корова?

Если посмотреть на фундаментальные показатели компании (дешевая оценка и не высокий долг), то может показаться, что «срочно купить её акции» — это отличная идея. Но это не так, дорогие коллеги. Давайте я расскажу почему.

ПАО АНК «Башнефть» (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее деятельность по добыче и переработке нефти и газа, реализации нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.

Основные идеи в бумагах: замещающие еврооблигации «Газпрома» 2037 года с доходностью в долларах 7,5%. Из нефтяной отрасли – привилегированные акции «Башнефти», с надеждой на раскрытие отчётности и выплаты дивидендов. И, конечно, акции «Фосагро», которые устойчивы к любым потрясениям, а компания и акционеры не внесены в санкционные списки. Однако, на всем этом фоне, в начале февраля стоит обратить внимание на акции «Сургутнефтегаза» как на страховку от санкций и ослабления рубля.